Informe Mensal Estruturado HGBL11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Hedge Brasil Logístico Industrial (HGBL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGBL11 fechou a R$ 9,00, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 9,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,072 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,73% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 248,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-1,21%
CNPJ: 53.466.467/0001-98
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/07/2026
Data de entrega: 13/08/2026 19:34
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII DE RESP LIMITADA
CNPJ Fundo	53.466.467/0001-98
Data Funcionamento	20/03/2024
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHGBLCTF005
Qtd Cotas Emitidas	26.261.802
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	07253654000176
Logradouro	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3600
Complemento	11º ANDAR CJ 112
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 5412-5400
Site	www.hedgeinvest.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/07/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Logística

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/07/2026
Total	4.900

Resumo

Ativo	257.148.913,75
Patrimonio Liquido	255.088.732,76
Num Cotas Emitidas	26.261.802
Valor Patr Cotas	9,7132989107145
Despesas Tx Administracao	0,000543
Despesas Ag Custodiante	0,000027
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,004919
Rent Patrimonial Mes	-0,002475
Dividend Yield Mes	0,007394

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	6.670.859,15
Disponibilidades	2.000
Fundos Renda Fixa	6.668.859,15

Total Investido

Total	207.621.314,33
FII	193.966.500
Lci Lca	13.654.814,33

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	42.856.740,27
Venda Imoveis	42.835.365,99
Outros Valores	21.374,28

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	1.890.849,74
Tx Administracao Pagar	138.585,32
Outros Valores Pagar	30.745,93
Total Passivo	2.060.180,99