HGBL11 (HGBL) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado HGBL11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Brasil Logístico Industrial (HGBL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGBL11 fechou a R$ 9,00, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 9,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,072 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,73% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 248,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.466.467/0001-98
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,95
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 9,73% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE BRASIL LOG IND FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 53466467000198 Data Funcionamento 20/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGBLCTF005 Qtd Cotas Emitidas 26.261.802 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 53466467000198 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo PARQUE ANHANGUERA FII CNPJ 12978943000172 Quantidade 3.430.000 Valor 193.795.000
Lci Lca Emissor 1 Nome CAIXA ECONOMICA - 25J00471610 CNPJ 360305000104 Vencimento 28/09/2026 Quantidade 2 Valor 2.475.082,54
Emissor 2 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. - 25J00593579 CNPJ 28195667000106 Vencimento 29/09/2026 Quantidade 100 Valor 109.620,67
Emissor 3 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. - 25J00593580 CNPJ 28195667000106 Vencimento 29/09/2026 Quantidade 5.450 Valor 5.974.326,54
Emissor 4 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. - 26A05004209 CNPJ 28195667000106 Vencimento 01/02/2027 Quantidade 1 Valor 1.051.273,53
Emissor 5 Nome CAIXA ECONOMICA - 26C02754101 CNPJ 360305000104 Vencimento 04/03/2027 Quantidade 3 Valor 3.894.076,72
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 5.544.197,27
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 0 Financeiro 149.455,88
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil 1.017.361,95 Financeiro 613.052,69
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -706.723,07 Financeiro -706.723,07
Resultado Liquido Contabil 310.638,88 Financeiro 55.785,5
TVM Receitas Juros Contabil 5.428.183,77 Financeiro 5.072.972,21
Ajuste Valor Contabil 18.865.000 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 24.293.183,77 Financeiro 5.072.972,21
Resultado Liquido Total Contabil 24.603.822,65 Financeiro 5.128.757,71
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 111.776,3 Financeiro 111.776,3
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 111.776,3 Financeiro 111.776,3
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -362.645,73 Financeiro -367.271,5
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -19.858,96 Financeiro -20.084,26
Auditoria Independente Contabil -8.796,81 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -19.145,36 Financeiro -37.211,23
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -473,44 Financeiro -473,44
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -1.959,32 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -85,7 Financeiro -11,28
Outras Rec Ou Desp Contabil -18.106,02 Financeiro -17.172,72
Total Contabil -431.071,34 Financeiro -442.224,43
Resultado Trimestral Liquido Contabil 24.284.527,61 Financeiro 4.798.309,58
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 11.493.914,13 Percent Result Finan Liq Acumulado 10.919.218,4235 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 425.880,04 Rendimentos Declarados 11.345.098,4635 Rendimentos Pagos Antec -9.454.248,72 Rendimento Pagar 1.890.849,7435 Resultado Liquido Declarado 0,987053
