HGBL11 (HGBL) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado HGBL11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Brasil Logístico Industrial (HGBL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGBL11 fechou a R$ 9,00, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 9,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,072 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,73% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 248,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.466.467/0001-98
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 19:32
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,95
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 9,73% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII DE RESP LIMITADA CNPJ Fundo 53.466.467/0001-98 Data Funcionamento 20/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGBLCTF005 Qtd Cotas Emitidas 26.261.802 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 4.846 Pessoa Fisica 4.831 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 3 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 257.755.523,35 Patrimonio Liquido 255.722.209 Num Cotas Emitidas 26.261.802 Valor Patr Cotas 9,73742049384121 Despesas Tx Administracao 0,000497 Despesas Ag Custodiante 0,000025 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000028 Rent Patrimonial Mes -0,007368 Dividend Yield Mes 0,00734
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.546.197,27 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 5.544.197,27
Total Investido Total 207.299.380 FII 193.795.000 Lci Lca 13.504.380
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 44.909.946,08 Venda Imoveis 44.898.944,99 Outros Valores 11.001,09
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.890.849,74 Tx Administracao Pagar 126.994,78 Outros Valores Pagar 15.469,83 Total Passivo 2.033.314,35
