HGBL11 (HGBL) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado HGBL11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Brasil Logístico Industrial (HGBL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGBL11 fechou a R$ 9,00, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 9,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,072 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,73% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 248,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.466.467/0001-98
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 17:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,95
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,78%
DY Acumulado 9,73% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE BRASIL LOG IND FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 53466467000198 Data Funcionamento 20/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGBLCTF005 Qtd Cotas Emitidas 26.261.802 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 53466467000198 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Centro Logístico e Industrial Salto Endereco Rodovia Engenheiro Ermínio de Oliveira Penteado, SP-073, Salto - SP Area 31.400 Num Unidades 21 Outras Caract Relevantes Centro Logístico Industrial Salto com 31.400,00m2 de área construída. Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,184276
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Operador Logístico Percent Receita Imovel 0,472674 Percent Receitas FII 0,087102
Inquilino 2 Setor Atuacao Distribuidora Percent Receita Imovel 0,166689 Percent Receitas FII 0,030717
Inquilino 3 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,105869 Percent Receitas FII 0,019509
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,226614 Percent Receitas FII 0,04173
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,09975 Percent Receitas FII 0,018382
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,24606 Percent Receitas FII 0,045343
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,080845 Percent Receitas FII 0,014898
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,166689 Percent Receitas FII 0,030717
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,180042 Percent Receitas FII 0,033176
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,184276
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Outros Indicadores Indicador 1 Nome Outros indicadores Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Indicador 2 Nome IPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Indicador 3 Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo PARQUE ANHANGUERA FII CNPJ 12978943000172 Quantidade 3.430.000 Valor 174.930.000
Lci Lca Emissor 1 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. CNPJ 28195667000106 Vencimento 29/09/2026 Quantidade 2.800 Valor 2.978.497,95
Emissor 2 Nome BANCO ABC BRASIL S.A. CNPJ 28195667000106 Vencimento 29/09/2026 Quantidade 1 Valor 1.020.313,13
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 9.829.448,68
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.081.164,55 Financeiro 1.390.716,03
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Contabil 6.824.246,88 Financeiro 1.005.763,42
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -407.696,45 Financeiro -407.696,45
Resultado Liquido Contabil 7.497.714,98 Financeiro 1.988.783
TVM Receitas Juros Contabil 5.000.135,08 Financeiro 4.973.500
Ajuste Valor Contabil -18.144.700 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -13.144.564,92 Financeiro 4.973.500
Resultado Liquido Total Contabil -5.646.849,94 Financeiro 6.962.283
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 123.312,83 Financeiro 123.312,83
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 123.312,83 Financeiro 123.312,83
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -361.615,92 Financeiro -259.155,64
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -19.871,99 Financeiro -14.737,92
Auditoria Independente Contabil -8.796,81 Financeiro -17.955
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -16.399,44 Financeiro -21.463,81
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -48.395,58 Financeiro -48.395,58
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -131,1 Financeiro -7.250
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -1.474,73 Financeiro -1.400,31
Outras Rec Ou Desp Contabil -16.756,57 Financeiro -19.633,02
Total Contabil -473.442,14 Financeiro -389.991,28
Resultado Trimestral Liquido Contabil -5.996.979,25 Financeiro 6.695.604,55
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 6.695.604,55 Percent Result Finan Liq Acumulado 6.360.824,3225 Parcela Distribuida Tri Seguinte -688.275,09 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 5.672.549,2325 Rendimentos Pagos Antec -3.781.699,49 Rendimento Pagar 1.890.849,7425 Resultado Liquido Declarado 0,847205
