HGCR11 (HGCR) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado HGCR11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do Pátria Recebíveis Imobiliários (HGCR11), fundo imobiliário de papel, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGCR11 fechou a R$ 87,70, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 98,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,34% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,5 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.160.521/0001-22
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 15/05/2026 19:10
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,89
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 1,08%
DY Acumulado 13,34% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ Fundo 11160521000122 Data Funcionamento 22/12/2009 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGCRCTF000 Qtd Cotas Emitidas 15.418.106 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/04/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 103.812
Resumo Ativo 1.537.028.900,6 Patrimonio Liquido 1.521.317.478,26 Num Cotas Emitidas 15.418.106 Valor Patr Cotas 98,6708405208785 Despesas Tx Administracao 0,000627 Despesas Ag Custodiante 0,000008 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,009822 Rent Patrimonial Mes 0,000192 Dividend Yield Mes 0,00963
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 52.526.455,83 Disponibilidades 0,8 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 52.526.455,03
Total Investido Total 1.483.124.076,87 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 225.073.842,48 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 1.258.050.234,39 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.378.367,9 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.378.367,9
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 14.647.316,91 Tx Administracao Pagar 953.739,56 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 110.365,87 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 15.711.422,34 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 3.581.931.763,8 Total Garantias Cotistas 0
