HGCR11 (HGCR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado HGCR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Pátria Recebíveis Imobiliários (HGCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGCR11 fechou a R$ 87,70, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 98,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,34% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,5 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.160.521/0001-22
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 10:45
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,89
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 1,08%
DY Acumulado 13,34% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ Fundo 11160521000122 Data Funcionamento 22/12/2009 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGCRCTF000 Qtd Cotas Emitidas 15.418.106 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 11160521000122 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SALA 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (11) 3206-8000 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII UNIDADES AUTÔNOMAS III CNPJ 50399189000105 Quantidade 434.256 Valor 26.175.334,05
Emissor 2 Fundo CTPS11 - CAPITÂNIA SECURITIES II FII CNPJ 18979895000113 Quantidade 823.930 Valor 6.385.457,5
Emissor 3 Fundo GARE19 - FII GUARDIAN CNPJ 37295919000160 Quantidade 5.549.390 Valor 50.221.979,5
Emissor 4 Fundo JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ 36501181000187 Quantidade 100.000 Valor 6.800.000
Emissor 5 Fundo KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII CNPJ 24960430000113 Quantidade 149.812 Valor 13.563.978,48
Emissor 6 Fundo PCIP11 - PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII CNPJ 28729197000113 Quantidade 128.817 Valor 10.903.070,88
Emissor 7 Fundo RBRR11 - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29467977000103 Quantidade 140.926 Valor 12.340.889,82
Emissor 8 Fundo SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO CNPJ 27538422000171 Quantidade 1.042.262 Valor 25.392.375,4
Emissor 9 Fundo TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII CNPJ 14410722000129 Quantidade 91.168 Valor 9.160.560,64
Emissor 10 Fundo URPR11 - URCA PRIME RENDA FII CNPJ 34508872000187 Quantidade 62.567 Valor 2.385.679,71
Emissor 11 Fundo VRTA11 - FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ 11664201000100 Quantidade 43.275 Valor 3.574.515
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 342 Serie 2 Quantidade 8.392 Valor 8.439.996,77
Emissor 2 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 13 Serie 4 Quantidade 13.333 Valor 15.177.677,63
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 8 Serie 4 Quantidade 23.000 Valor 25.761.232,82
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 14 Serie 4 Quantidade 644 Valor 733.100,18
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 69 Serie 1 Quantidade 61.640 Valor 62.891.111,37
Emissor 6 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 205 Quantidade 13.500 Valor 7.184.663,2
Emissor 7 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 96 Quantidade 6.812 Valor 176.875,39
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 219 Quantidade 50.330 Valor 13.662.919,1
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 20.000 Valor 7.967.939,89
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 281 Quantidade 58.263 Valor 34.869.477,65
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 105 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 6.256.779,55
Emissor 12 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 24 Serie 3 Quantidade 29.469 Valor 11.752.897,96
Emissor 13 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 163 Quantidade 461 Valor 12.123.487,61
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 229 Quantidade 19.620 Valor 17.119.206,88
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 4 Serie 153 Quantidade 57.566 Valor 32.505.403,28
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 4 Serie 154 Quantidade 73.210 Valor 53.257.947,13
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 346 Serie 2 Quantidade 16.942 Valor 16.301.708,8
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 346 Serie 1 Quantidade 67.765 Valor 65.283.764,47
Emissor 19 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 91 Serie 1 Quantidade 87.609 Valor 84.165.000,16
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 4 Serie 219 Quantidade 30.000 Valor 27.771.923,95
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 261 Quantidade 27.647 Valor 25.915.121,47
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 268 Quantidade 27.647 Valor 25.915.121,46
Emissor 23 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 164 Quantidade 4.779 Valor 4.185.959,98
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 327 Serie 1 Quantidade 48.673 Valor 51.002.415,02
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 471 Quantidade 69.211 Valor 69.352.723,66
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 423 Quantidade 74.791 Valor 72.458.492,08
Emissor 27 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 124 Quantidade 315 Valor 33.566.309,61
Emissor 28 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 23 Serie 1 Quantidade 37.853 Valor 12.826.997,42
Emissor 29 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 17.082 Valor 4.157.034,71
Emissor 30 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 64.393 Valor 29.614.196,47
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 39 Serie 4 Quantidade 2.000 Valor 2.203.931,2
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 249 Serie 1 Quantidade 74.905 Valor 67.483.408,39
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 4 Serie 175 Quantidade 41.000 Valor 29.695.817,78
Emissor 34 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 115 Quantidade 970 Valor 91.855.135,73
Emissor 35 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 114 Quantidade 223 Valor 25.343.119,76
Emissor 36 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 69 Serie 1 Quantidade 20.606 Valor 20.829.134,26
Emissor 37 Companhia Brazilian Securities Companhia de Securitização CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 186 Quantidade 40 Valor 3.410.245,28
Emissor 38 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 309 Quantidade 33.000 Valor 8.319.325
Emissor 39 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 35 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 36.876.205,29
Emissor 40 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 24 Serie 1 Quantidade 42.592 Valor 38.947.110,37
Emissor 41 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 346 Quantidade 20.000.000 Valor 18.780.737,88
Emissor 42 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 32 Serie 1 Quantidade 34.770 Valor 31.883.159,36
Emissor 43 Companhia Brazilian Securities Companhia de Securitização CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 169 Quantidade 33 Valor 1.284.619,35
Emissor 44 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 7.450 Valor 7.491.021,01
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.000,67 Fundos Renda Fixa 84.207.362,91
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 92.098.059,19 Financeiro 33.449.166,08
Ajuste Valor Contabil -26.417.833,56 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 1.467.271,65 Financeiro 11.062.506,23
Outras Rec Ou Desp Contabil 4.070.929,19 Financeiro 4.112.371,72
Resultado Liquido Contabil 71.218.426,47 Financeiro 48.624.044,03
Resultado Liquido Total Contabil 71.218.426,47 Financeiro 48.624.044,03
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 1.227.693,27 Financeiro 1.227.693,27
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 1.227.693,27 Financeiro 1.227.693,27
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.939.361,57 Financeiro -2.923.439,32
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Contabil -39.278,82 Financeiro -39.278,82
Custodia Titulos Valores Contabil -36.742,02 Financeiro -36.542,99
Auditoria Independente Contabil -51.882,23 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -125.428,52 Financeiro -99.035,72
Comissoes Emolumentos Contabil -10.134,85 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -65.527,87 Financeiro -65.527,87
Total Contabil -3.268.355,88 Financeiro -3.163.824,72
Resultado Trimestral Liquido Contabil 69.177.763,86 Financeiro 46.687.912,58
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 95.291.391,62 Percent Result Finan Liq Acumulado 90.526.822,039 Resultado Financeiro Excede Minimo 4.294.529,86 Rendimentos Declarados 94.821.351,899 Rendimentos Pagos Antec -79.403.245,9 Rendimento Pagar 15.418.105,999 Resultado Liquido Declarado 0,995067
