HGCR11 (HGCR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado HGCR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Pátria Recebíveis Imobiliários (HGCR11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGCR11 fechou a R$ 87,70, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 98,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,34% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,5 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.160.521/0001-22
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:57
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,89
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 1,08%
DY Acumulado 13,34% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ Fundo 11160521000122 Data Funcionamento 22/12/2009 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGCRCTF000 Qtd Cotas Emitidas 15.418.106 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 100.853 Pessoa Fisica 100.608 PJ Nao Financeira 203 Investidores Nao Residentes 11 Fundos Inv Imobiliario 16 Outros Fundos Inv 15
Resumo Ativo 1.537.149.690,87 Patrimonio Liquido 1.520.653.870,85 Num Cotas Emitidas 15.418.106 Valor Patr Cotas 98,6277997342864 Despesas Tx Administracao 0,000653 Despesas Ag Custodiante 0,000009 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,018291 Rent Patrimonial Mes 0,00807 Dividend Yield Mes 0,010221
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 40.704.081,38 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 40.704.081,38
Total Investido Total 1.494.811.627,29 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 222.964.789,9 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 1.271.846.837,39 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.633.982,2 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.633.982,2
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 15.418.222,21 Tx Administracao Pagar 992.257,99 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 85.339,82 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 16.495.820,02 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 1.271.846.837,39 Total Garantias Cotistas 0
