Informe Anual Estruturado HGIC11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Hgi Créditos Imobiliários (HGIC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGIC11 fechou a R$ 42,24, com P/VP de 0,38 (valor patrimonial de R$ 110,75 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 51,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,92%
CNPJ: 38.456.508/0001-71
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 18:16
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HGI CREDITOS IMOBILIARIOS FII
CNPJ Fundo	38456508000171
Data Funcionamento	18/12/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHGICCTF009
Qtd Cotas Emitidas	0
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11)3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O HGI CI FII busca obter rendimentos para seus cotistas através de investimentos e ativos imobiliários, seja via Certificados de Recebíveis Imobiliários, cotas de outros FIIs ou aquisição de imóveis para venda. Em nosso pipeline previsto, esperamos adquirir mais duas operações (CRI's) até o final do segundo semestre de 2025. Os empreendimentos presentes nessas operações estão centrados na região Centro-Oeste e Sul do país, apresentando, em sua maioria, classe única. Essas operações apresentam uma remuneração média de 12,68% a.a.+ IPCA. Além disso, buscamos realizar a venda com lucro dos imóveis, em estoque, detidos pelo fundo, de forma a apurar lucro e resultado constante para os cotistas
Criterios Avaliacao	Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada Capital	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	HIGH GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	08647754000140
Endereco	AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2690, SL 1413 - JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO - 74810-100
Telefone	(62) 91876690

Custodiante

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Auditor Independente

Nome	Grant Thornton Auditores Independentes Ltda
CNPJ	10830108000165
Endereco	Avenida Eng Luiz Carlos Berrini, 105, Conj 121 Torre 4 - Cidade Moncoes, São Paulo - SP - 04.571-900
Telefone	(11) 3886-5100

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	HIGH FIDC
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	9.750.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	CRI 24K3106577
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.053.324,09
Origem Recursos	Capital

Ativo 3

Nome	CRI 24K3207575
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.923.307,46
Origem Recursos	Capital

Ativo 4

Nome	CRI 25C4060228
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.800.000
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	O fundo encerrou seu primeiro exercicio social após a implantação de sua tese hibrida de investimentos, sendo o fechamento de sua carteira composta por 40,83% em CRIs, 25,26% em imóveis reais e 33,90% outros ativos que corroboram a politica de investimento. No fechamento do exercício, no mês de junho/25, o fundo apresentou um Dividend Yield de 13,78% em 12 meses. No fechamento deste mes mês, o fundo distribuiu, no acumulado, R$ 10,69 por cota aos investidores, uma média de R$ 0,89/cota por mês.
Conjuntura Economica	O período entre julho de 2024 e junho de 2025 foi definido por um cenário econômico desafiador no Brasil, caracterizado por uma inflação persistente e uma política monetária cada vez mais restritiva. Em contrapartida a este ambiente adverso, o mercado imobiliário exibiu uma notável resiliência. A força do setor foi sustentada por uma demanda consistentemente aquecida e, de forma crucial, por uma adaptação estratégica às novas realidades de financiamento, com o mercado de capitais assumindo um papel de protagonismo. A principal força motriz por trás das dificuldades econômicas foi a inflação, que permaneceu pressionada ao longo do período. Para combatê-la, o Comitê de Política Monetária (COPOM) implementou uma série de aumentos na taxa básica de juros, levando a Selic de 10,75% a.a. em setembro de 2024 para 15,00% a.a. em junho de 2025 — o patamar mais elevado em quase duas décadas. Fatores como a desvalorização cambial, incertezas fiscais e um cenário global volátil contribuíram para a complexidade da conjuntura. Apesar do forte aperto monetário, que tipicamente desacelera o setor, o mercado imobiliário contrariou as expectativas e demonstrou um vigor surpreendente. Os preços dos imóveis residenciais, medidos pelo índice FipeZAP, registraram altas mensais consecutivas, acumulando uma valorização expressiva no período. A atividade de vendas nos principais centros urbanos também se manteve robusta, sinalizando que a demanda por imóveis permaneceu forte, especialmente no segmento de baixa renda, impulsionado por programas governamentais. O maior desafio enfrentado pelo setor foi a crise no seu modelo de financiamento tradicional. A caderneta de poupança (SBPE), principal fonte de recursos para o crédito imobiliário, sofreu com saques líquidos recorrentes, diminuindo a disponibilidade de capital. Em resposta, grandes financiadores, como a Caixa Econômica Federal, implementaram restrições e aumentaram os juros de suas linhas de crédito, tornando o acesso ao financiamento mais difícil e caro. Essa dificuldade no crédito tradicional forçou uma mudança estrutural no setor, que se voltou de forma decisiva para o mercado de capitais como fonte alternativa. Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) tornaram-se a principal ferramenta dessa transformação, com volumes de emissão atingindo recordes históricos. Essa adaptação não apenas permitiu que o mercado continuasse aquecido, mas também inaugurou um novo paradigma para o financiamento imobiliário no país, tornando-o menos dependente das fontes tradicionais.
Perspectiva Periodo Seguinte	Considerando o cenário econômico passado e as perspectivas para 2026, entendemos que a tese de investimento hibrida do HGIC11 é robusta e preserva valor para os investidores. A diversificação nas taxas dos ativos investidos (IPCA e CDI) somados a respectiva carteira com garantias em lastros reais é mais que suficiente para superar as oscilações do mercado sem afetar o resultado de distribuição do fundo. Eventuais cortes na taxa Selic em 2026, incentivam melhores condições ao crédito por futuros compradores de nosso imóveis residências, além de uma taxa de retorno ainda atrativa pelo lado dos investidores.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRI 20K0713315
Valor Justo	SIM
Valor	1.209.336,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,137597

Ativo 2

Nome	CRI 21C0834078
Valor Justo	SIM
Valor	562.263,66
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,126949

Ativo 3

Nome	CRI 21C0834079
Valor Justo	SIM
Valor	301.518,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,338692

Ativo 4

Nome	CRI 21F0930064
Valor Justo	SIM
Valor	1.088.627,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,093457

Ativo 5

Nome	CRI 22G0893940
Valor Justo	SIM
Valor	5.124.802,13
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,154363

Ativo 6

Nome	CRI 22J1206765
Valor Justo	SIM
Valor	2.014.522,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,19021

Ativo 7

Nome	CRI 22L1668403
Valor Justo	SIM
Valor	289.296,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,104103

Ativo 8

Nome	CRI 23E1202404
Valor Justo	SIM
Valor	502.597,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,187263

Ativo 9

Nome	CRI 23E1206892
Valor Justo	SIM
Valor	414.359,66
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,15118

Ativo 10

Nome	CRI 23E2052806
Valor Justo	SIM
Valor	1.575.877,88
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,124797

Ativo 11

Nome	CRI 24K3106577
Valor Justo	SIM
Valor	792.246,63
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,017104

Ativo 12

Nome	CRI 24K3207575
Valor Justo	SIM
Valor	1.958.619,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,091983

Ativo 13

Nome	CRI 25C4060228
Valor Justo	SIM
Valor	5.122.079,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,090438

Ativo 14

Nome	EDIFICIO BELVEDERE
Valor Justo	SIM
Valor	3.617.706,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,234557707179299

Ativo 15

Nome	EDIFICIO BELLA
Valor Justo	SIM
Valor	9.348.472,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,670829680974933

Ativo 16

Nome	FII TG ATIVO REAL
Valor Justo	SIM
Valor	3.388.811
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,239399

Ativo 17

Nome	HIGH FII SR
Valor Justo	SIM
Valor	5.995.332,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	1,157053

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	(i) 0,25%% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da classe de cotas do Fundo; ou (a.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da classe de cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da classe de cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); e (ii) a remuneração mínima mensal de R$ 12,000,00 (doze mil reais), a ser corrigida anualmente, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da classe perante a CVM, pela variação positiva do IPCA, ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IPCA, observada, ainda, a remuneração por quantidade de cotistas, conforme tabela disponível no regulamento.
Valor Pago Ano	739.676,02
Percent Patrimonio Contabil	0,014519
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0172

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Gustavo Cotta Piersanti
Idade	41 anos
CPF	016.697.087-56
Email	[email protected]
Profissao	Administrador
Formacao Academica	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao	31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco BTG Pactual S.A
Periodo	De julho de 2007 até o momento.
Cargo Funcoes	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal Empresa	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	610
Num Cotas Detidas	83.444,962
Perc Detido Rel Total	0,180340839565755
Perc Detido PF	0,159887371653595
Perc Detido PJ	0,0204534679121599

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	24.371
Perc Detido Rel Total	0,052670484780819
Perc Detido PF	0,052670484780819
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	354.891
Perc Detido Rel Total	0,766988675653426
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,766988675653426

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2024
Valor Envolvido	1.947.146,290232
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 2

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2024
Valor Envolvido	4.492.609,18574743
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 3

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/07/2024
Valor Envolvido	1.947.738,34
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 4

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/07/2024
Valor Envolvido	1.947.910,22
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 5

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/07/2024
Valor Envolvido	1.778.330,57
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 6

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/07/2024
Valor Envolvido	1.948.502,5
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 7

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/07/2024
Valor Envolvido	1.778.871,29
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 8

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/07/2024
Valor Envolvido	1.779.028,27
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 9

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/07/2024
Valor Envolvido	1.779.412,17
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 10

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/07/2024
Valor Envolvido	1.779.569,2
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 11

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/07/2024
Valor Envolvido	1.716.261,88
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 12

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/07/2024
Valor Envolvido	1.780.110,29
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 13

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/07/2024
Valor Envolvido	1.716.783,73
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 14

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/07/2024
Valor Envolvido	1.716.935,23
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 15

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2024
Valor Envolvido	1.717.305,73
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 16

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/07/2024
Valor Envolvido	1.717.457,28
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 17

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2024
Valor Envolvido	1.717.827,9
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 18

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/07/2024
Valor Envolvido	1.717.979,49
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 19

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/07/2024
Valor Envolvido	1.252.285,46
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 20

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/07/2024
Valor Envolvido	1.718.501,86
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 21

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/07/2024
Valor Envolvido	1.250.850,52
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 22

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/07/2024
Valor Envolvido	1.252.776,77
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 23

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/07/2024
Valor Envolvido	170.784,3941
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 24

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2024
Valor Envolvido	1.280.582,59
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 25

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/07/2024
Valor Envolvido	1.251.341,27
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 26

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/07/2024
Valor Envolvido	1.280.971,96
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 27

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/07/2024
Valor Envolvido	1.281.085
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 28

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2024
Valor Envolvido	1.281.361,46
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 29

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/07/2024
Valor Envolvido	1.281.474,53
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 30

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2024
Valor Envolvido	1.378.051,9
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 31

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/07/2024
Valor Envolvido	1.281.864,18
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 32

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/07/2024
Valor Envolvido	1.378.470,91
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 33

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/07/2024
Valor Envolvido	1.378.592,55
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 34

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/07/2024
Valor Envolvido	1.675.143,82
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 35

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/07/2024
Valor Envolvido	1.379.011,73
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 36

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/07/2024
Valor Envolvido	1.754.012,79
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 37

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/07/2024
Valor Envolvido	1.675.801,03
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 38

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/07/2024
Valor Envolvido	1.970.811,63
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 39

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/07/2024
Valor Envolvido	1.754.700,95
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 40

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/07/2024
Valor Envolvido	1.971.410,88
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 41

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/07/2024
Valor Envolvido	1.971.584,85
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 42

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/07/2024
Valor Envolvido	936.970,47
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 43

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/07/2024
Valor Envolvido	1.972.010,31
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 44

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/07/2024
Valor Envolvido	1.972.184,33
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 45

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2024
Valor Envolvido	1.971.766,35
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 46

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/07/2024
Valor Envolvido	1.972.784
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 47

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/07/2024
Valor Envolvido	1.972.365,89
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 48

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/07/2024
Valor Envolvido	1.972.539,94
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 49

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2024
Valor Envolvido	1.963.315,47
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 50

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/07/2024
Valor Envolvido	1.973.139,72
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 51

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/08/2024
Valor Envolvido	1.963.860,42
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 52

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/08/2024
Valor Envolvido	1.964.085,74
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 53

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/08/2024
Valor Envolvido	1.964.457,55
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 54

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/08/2024
Valor Envolvido	1.964.630,91
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 55

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/08/2024
Valor Envolvido	1.965.054,86
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 56

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/08/2024
Valor Envolvido	1.965.228,27
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 57

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/08/2024
Valor Envolvido	1.965.652,36
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 58

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/08/2024
Valor Envolvido	1.965.825,82
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 59

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/08/2024
Valor Envolvido	1.903.655,02
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 60

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/08/2024
Valor Envolvido	1.966.423,55
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 61

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/08/2024
Valor Envolvido	1.904.233,85
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 62

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/08/2024
Valor Envolvido	1.904.401,89
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 63

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/08/2024
Valor Envolvido	1.886.688,06
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 64

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/08/2024
Valor Envolvido	1.904.980,95
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 65

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/08/2024
Valor Envolvido	1.887.261,73
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 66

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/08/2024
Valor Envolvido	1.887.428,27
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 67

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/08/2024
Valor Envolvido	1.425.133,81
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 68

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/08/2024
Valor Envolvido	1.888.002,17
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 69

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2024
Valor Envolvido	1.473.930,31
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 70

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/08/2024
Valor Envolvido	1.425.692,94
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 71

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2024
Valor Envolvido	1.535.340,97
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 72

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/08/2024
Valor Envolvido	1.474.508,58
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 73

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/08/2024
Valor Envolvido	1.535.389,81
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 74

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/08/2024
Valor Envolvido	1.535.943,34
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 75

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2024
Valor Envolvido	1.535.864,88
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 76

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/08/2024
Valor Envolvido	1.535.992,19
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 77

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2024
Valor Envolvido	1.771.097,76
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 78

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/08/2024
Valor Envolvido	1.536.467,45
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 79

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2024
Valor Envolvido	1.831.238,38
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 80

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/08/2024
Valor Envolvido	1.771.792,62
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 81

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2024
Valor Envolvido	2.054.236,28
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 82

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/08/2024
Valor Envolvido	1.831.956,84
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 83

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/08/2024
Valor Envolvido	2.054.808,89
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 84

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/08/2024
Valor Envolvido	2.055.042,23
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 85

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/08/2024
Valor Envolvido	2.055.433,68
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 86

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/08/2024
Valor Envolvido	2.055.615,06
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 87

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2024
Valor Envolvido	2.056.058,66
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 88

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/08/2024
Valor Envolvido	2.056.240,1
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 89

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2024
Valor Envolvido	2.050.947,01
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 90

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/08/2024
Valor Envolvido	2.056.865,32
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 91

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2024
Valor Envolvido	2.051.570,63
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 92

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/08/2024
Valor Envolvido	2.051.751,67
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 93

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/08/2024
Valor Envolvido	2.011.262,47
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 94

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/08/2024
Valor Envolvido	2.052.375,53
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 95

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2024
Valor Envolvido	2.005.512,59
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 96

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/09/2024
Valor Envolvido	2.012.051,56
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 97

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2024
Valor Envolvido	2.006.122,39
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 98

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/09/2024
Valor Envolvido	2.006.299,42
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 99

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/09/2024
Valor Envolvido	2.006.732,37
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 100

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/09/2024
Valor Envolvido	2.006.909,46
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 101

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/09/2024
Valor Envolvido	2.007.342,54
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 102

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2024
Valor Envolvido	2.007.519,68
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 103

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/09/2024
Valor Envolvido	1.945.680,94
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 104

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/09/2024
Valor Envolvido	2.008.130,09
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 105

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/09/2024
Valor Envolvido	1.946.272,55
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 106

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/09/2024
Valor Envolvido	1.946.444,3
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 107

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/09/2024
Valor Envolvido	1.928.739,54
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 108

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/09/2024
Valor Envolvido	1.947.036,14
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 109

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/09/2024
Valor Envolvido	1.926.992,66
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 110

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/09/2024
Valor Envolvido	1.929.496,25
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 111

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/09/2024
Valor Envolvido	1.464.981,82
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 112

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/09/2024
Valor Envolvido	1.927.748,68
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 113

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/09/2024
Valor Envolvido	1.509.689,38
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 114

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/09/2024
Valor Envolvido	1.465.556,58
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 115

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2024
Valor Envolvido	1.538.958,73
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 116

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/09/2024
Valor Envolvido	1.510.281,68
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 117

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/09/2024
Valor Envolvido	1.539.426,66
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 118

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/09/2024
Valor Envolvido	1.539.562,51
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 119

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2024
Valor Envolvido	1.539.894,74
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 120

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/09/2024
Valor Envolvido	1.540.030,63
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 121

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2024
Valor Envolvido	1.525.362,96
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 122

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/09/2024
Valor Envolvido	1.540.498,89
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 123

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/09/2024
Valor Envolvido	1.648.365,7
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 124

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/09/2024
Valor Envolvido	1.525.975,11
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 125

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2024
Valor Envolvido	1.882.899,79
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 126

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2024
Valor Envolvido	1.649.027,21
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 127

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2024
Valor Envolvido	2.040.963,85
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 128

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/09/2024
Valor Envolvido	1.883.655,42
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 129

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2024
Valor Envolvido	2.020.041,92
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 130

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/09/2024
Valor Envolvido	2.041.782,92
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 131

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2024
Valor Envolvido	2.020.670,19
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 132

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2024
Valor Envolvido	2.020.852,59
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 133

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/09/2024
Valor Envolvido	2.021.298,66
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 134

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/09/2024
Valor Envolvido	2.021.481,11
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 135

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2024
Valor Envolvido	4.849.914,14
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 136

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2024
Valor Envolvido	2.022.109,84
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 137

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2024
Valor Envolvido	1.999.999,9999
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 138

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2024
Valor Envolvido	4.851.422,57
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 139

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/10/2024
Valor Envolvido	4.851.860,49
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 140

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/10/2024
Valor Envolvido	4.852.931,46
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 141

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/10/2024
Valor Envolvido	4.853.369,52
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 142

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/10/2024
Valor Envolvido	4.852.805,82
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 143

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/10/2024
Valor Envolvido	4.854.879,02
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 144

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/10/2024
Valor Envolvido	4.854.315,14
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 145

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/10/2024
Valor Envolvido	4.854.753,33
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 146

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/10/2024
Valor Envolvido	4.793.699,49
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 147

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2024
Valor Envolvido	4.856.263,25
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 148

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/10/2024
Valor Envolvido	4.795.140,43
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 149

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/10/2024
Valor Envolvido	4.795.623,28
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 150

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/10/2024
Valor Envolvido	4.776.876,3
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 151

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/10/2024
Valor Envolvido	4.797.064,79
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 152

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2024
Valor Envolvido	4.778.360,04
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 153

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/10/2024
Valor Envolvido	4.778.793,34
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 154

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/10/2024
Valor Envolvido	4.270.989,78
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 155

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/10/2024
Valor Envolvido	4.780.277,67
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 156

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/10/2024
Valor Envolvido	4.317.399,61
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 157

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/10/2024
Valor Envolvido	4.272.703,79
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 158

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2024
Valor Envolvido	4.347.681,86
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 159

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/10/2024
Valor Envolvido	4.319.132,25
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 160

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2024
Valor Envolvido	4.349.034,08
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 161

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/10/2024
Valor Envolvido	4.349.426,65
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 162

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/10/2024
Valor Envolvido	4.349.968,71
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 163

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/10/2024
Valor Envolvido	4.350.779,41
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 164

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/10/2024
Valor Envolvido	4.336.321,64
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 165

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/10/2024
Valor Envolvido	4.351.714,42
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 166

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/10/2024
Valor Envolvido	4.506.160,11
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 167

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/10/2024
Valor Envolvido	4.338.061,87
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 168

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2024
Valor Envolvido	4.705.078,91
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 169

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/10/2024
Valor Envolvido	4.507.968,5
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 170

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2024
Valor Envolvido	4.772.621,73
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 171

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/10/2024
Valor Envolvido	4.706.967,13
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 172

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2024
Valor Envolvido	4.774.106,12
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 173

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/10/2024
Valor Envolvido	4.774.537,06
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 174

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/10/2024
Valor Envolvido	4.734.803,02
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 175

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/10/2024
Valor Envolvido	4.776.022,04
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 176

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2024
Valor Envolvido	4.736.275,64
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 177

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/10/2024
Valor Envolvido	4.736.703,17
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 178

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2024
Valor Envolvido	4.737.748,72
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 179

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/10/2024
Valor Envolvido	4.738.176,38
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 180

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2024
Valor Envolvido	4.739.222,25
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 181

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/10/2024
Valor Envolvido	4.739.650,05
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 182

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/10/2024
Valor Envolvido	4.657.403,36
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 183

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/10/2024
Valor Envolvido	4.741.124,17
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 184

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/11/2024
Valor Envolvido	4.658.851,91
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 185

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/11/2024
Valor Envolvido	4.659.272,45
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 186

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2024
Valor Envolvido	4.660.300,91
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 187

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/11/2024
Valor Envolvido	4.660.721,58
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 188

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2024
Valor Envolvido	4.661.750,36
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 189

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/11/2024
Valor Envolvido	4.662.171,16
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 190

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2024
Valor Envolvido	4.655.167,8
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 191

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/11/2024
Valor Envolvido	4.663.621,19
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 192

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/11/2024
Valor Envolvido	4.579.986,87
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 193

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2024
Valor Envolvido	4.657.035,99
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 194

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/11/2024
Valor Envolvido	4.581.474,87
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 195

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/11/2024
Valor Envolvido	4.581.906,87
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 196

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2024
Valor Envolvido	4.582.520,2
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 197

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/11/2024
Valor Envolvido	4.583.395,5
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 198

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2024
Valor Envolvido	4.579.787,69
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 199

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/11/2024
Valor Envolvido	4.584.441,26
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 200

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2024
Valor Envolvido	118.679,07
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 201

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/11/2024
Valor Envolvido	4.581.707,61
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 202

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2024
Valor Envolvido	164.137,55
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 203

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/11/2024
Valor Envolvido	118.728,82
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 204

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2024
Valor Envolvido	193.477,24
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 205

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/11/2024
Valor Envolvido	164.206,35
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 206

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/11/2024
Valor Envolvido	181.540,1
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 207

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/11/2024
Valor Envolvido	193.558,34
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 208

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/11/2024
Valor Envolvido	358.698,07
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 209

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/11/2024
Valor Envolvido	181.616,2
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 210

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/11/2024
Valor Envolvido	605.059,97
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 211

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/11/2024
Valor Envolvido	358.848,44
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 212

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2024
Valor Envolvido	605.256,55
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 213

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/11/2024
Valor Envolvido	605.313,62
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 214

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2024
Valor Envolvido	605.453,19
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 215

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/11/2024
Valor Envolvido	605.510,28
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 216

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2024
Valor Envolvido	596.816,57
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 217

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/11/2024
Valor Envolvido	605.707
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 218

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/11/2024
Valor Envolvido	597.010,47
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 219

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/11/2024
Valor Envolvido	597.066,76
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 220

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/11/2024
Valor Envolvido	795.537,58
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 221

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/11/2024
Valor Envolvido	597.260,74
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 222

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/12/2024
Valor Envolvido	795.796,05
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 223

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/12/2024
Valor Envolvido	795.871,08
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 224

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/12/2024
Valor Envolvido	296.054,6
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 225

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/12/2024
Valor Envolvido	796.129,66
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 226

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/12/2024
Valor Envolvido	292.720,27
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 227

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/12/2024
Valor Envolvido	296.178,71
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 228

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2024
Valor Envolvido	361.179,34
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 229

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/12/2024
Valor Envolvido	292.842,98
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 230

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/12/2024
Valor Envolvido	299.817,15
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 231

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/12/2024
Valor Envolvido	361.330,75
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 232

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2024
Valor Envolvido	799.914,56
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 233

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/12/2024
Valor Envolvido	299.942,83
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 234

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2024
Valor Envolvido	800.174,44
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 235

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/12/2024
Valor Envolvido	800.249,89
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 236

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2024
Valor Envolvido	800.478,09
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 237

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/12/2024
Valor Envolvido	800.509,88
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 238

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2024
Valor Envolvido	699.961,62
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 239

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2024
Valor Envolvido	432.580,74
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 240

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2024
Valor Envolvido	800.813,66
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 241

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/12/2024
Valor Envolvido	478.197,27
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 242

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/12/2024
Valor Envolvido	432.777,46
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 243

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2024
Valor Envolvido	507.288,12
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 244

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/12/2024
Valor Envolvido	478.414,74
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 245

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2024
Valor Envolvido	449.904,84
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 246

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2024
Valor Envolvido	450.016,94
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 247

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2024
Valor Envolvido	507.479,01
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 248

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/12/2024
Valor Envolvido	507.518,82
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 249

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2024
Valor Envolvido	499.957,69
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 250

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2024
Valor Envolvido	507.686,9
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 251

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/12/2024
Valor Envolvido	507.709,8
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 252

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2024
Valor Envolvido	500.021,0101
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 253

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/12/2024
Valor Envolvido	732.517,47
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 254

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2024
Valor Envolvido	507.917,78
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 255

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/12/2024
Valor Envolvido	479.934,7401
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 256

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/12/2024
Valor Envolvido	486.075,92
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 257

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/12/2024
Valor Envolvido	732.850,6
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 258

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2024
Valor Envolvido	255.709,95
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 259

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/12/2024
Valor Envolvido	486.296,97
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 260

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/12/2024
Valor Envolvido	271.685,62
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 261

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/12/2024
Valor Envolvido	255.826,24
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 262

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2024
Valor Envolvido	319.557,28
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 263

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/12/2024
Valor Envolvido	271.809,17
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 264

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/12/2024
Valor Envolvido	564.437,18
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 265

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/12/2024
Valor Envolvido	319.702,6
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 266

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2024
Valor Envolvido	364.112,74
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 267

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2024
Valor Envolvido	564.693,87
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 268

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	364.241,08
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 269

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	364.278,33
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 270

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/01/2025
Valor Envolvido	360.919,76
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 271

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/01/2025
Valor Envolvido	364.406,72
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 272

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/01/2025
Valor Envolvido	361.046,96
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 273

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/01/2025
Valor Envolvido	361.083,89
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 274

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/01/2025
Valor Envolvido	360.768,45
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 275

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/01/2025
Valor Envolvido	361.211,15
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 276

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/01/2025
Valor Envolvido	360.895,6
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 277

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/01/2025
Valor Envolvido	360.932,51
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 278

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/01/2025
Valor Envolvido	299.913,6
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 279

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/01/2025
Valor Envolvido	361.059,72
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 280

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/01/2025
Valor Envolvido	286.071,47
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 281

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/01/2025
Valor Envolvido	300.049,99
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 282

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/01/2025
Valor Envolvido	286.172,29
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 283

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/01/2025
Valor Envolvido	286.201,57
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 284

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/01/2025
Valor Envolvido	336.215,65
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 285

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/01/2025
Valor Envolvido	286.302,43
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 286

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/01/2025
Valor Envolvido	73.689,39
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 287

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/01/2025
Valor Envolvido	336.368,55
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 288

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/01/2025
Valor Envolvido	146.598,21
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 289

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/01/2025
Valor Envolvido	73.722,9
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 290

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/01/2025
Valor Envolvido	146.649,87
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 291

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/01/2025
Valor Envolvido	146.664,87
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 292

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/01/2025
Valor Envolvido	134.701,56
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 293

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/01/2025
Valor Envolvido	146.716,56
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 294

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2025
Valor Envolvido	250.338,06
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 295

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/01/2025
Valor Envolvido	134.762,81
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 296

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2025
Valor Envolvido	316.142,38
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 297

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/01/2025
Valor Envolvido	250.451,9
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 298

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2025
Valor Envolvido	659.772,61
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 299

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/01/2025
Valor Envolvido	316.286,15
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 300

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/01/2025
Valor Envolvido	660.005,14
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 301

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/01/2025
Valor Envolvido	660.072,65
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 302

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/01/2025
Valor Envolvido	460.237,76
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 303

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/01/2025
Valor Envolvido	660.305,29
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 304

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2025
Valor Envolvido	460.399,97
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 305

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/01/2025
Valor Envolvido	460.447,06
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 306

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/01/2025
Valor Envolvido	460.562,23
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 307

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/01/2025
Valor Envolvido	460.609,35
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 308

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2025
Valor Envolvido	460.724,6
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 309

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/01/2025
Valor Envolvido	460.771,68
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 310

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2025
Valor Envolvido	460.886,98
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 311

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/01/2025
Valor Envolvido	460.934,12
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 312

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/01/2025
Valor Envolvido	514.183,33
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 313

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/01/2025
Valor Envolvido	461.112,82
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 314

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2025
Valor Envolvido	514.378,6
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 315

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/02/2025
Valor Envolvido	514.435,29
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 316

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2025
Valor Envolvido	8.475.796,42
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 317

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/02/2025
Valor Envolvido	514.630,65
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 318

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2025
Valor Envolvido	369,07
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 319

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/02/2025
Valor Envolvido	8.488.084,2
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 320

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/02/2025
Valor Envolvido	8.479.949,76
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 321

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2025
Valor Envolvido	8.491.307,71
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 322

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2025
Valor Envolvido	8.492.243,56
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 323

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/02/2025
Valor Envolvido	8.330.044,37
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 324

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/02/2025
Valor Envolvido	8.495.468,65
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 325

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2025
Valor Envolvido	8.304.148,1
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 326

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2025
Valor Envolvido	8.334.126,29
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 327

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/02/2025
Valor Envolvido	8.299.930,88
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 328

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/02/2025
Valor Envolvido	8.308.217,33
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 329

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/02/2025
Valor Envolvido	8.308.664,93
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 330

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/02/2025
Valor Envolvido	8.303.998,04
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 331

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2025
Valor Envolvido	7.953.655,31
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 332

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/02/2025
Valor Envolvido	8.312.736,38
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 333

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/02/2025
Valor Envolvido	7.996.706,06
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 334

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/02/2025
Valor Envolvido	7.957.552,79
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 335

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/02/2025
Valor Envolvido	8.029.178,6
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 336

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/02/2025
Valor Envolvido	8.000.624,63
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 337

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2025
Valor Envolvido	7.520.845,54
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 338

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/02/2025
Valor Envolvido	8.033.113,09
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 339

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/02/2025
Valor Envolvido	7.523.701,72
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 340

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/02/2025
Valor Envolvido	7.524.530,93
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 341

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/02/2025
Valor Envolvido	7.613.645,79
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 342

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/02/2025
Valor Envolvido	7.527.388,51
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 343

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/02/2025
Valor Envolvido	7.639.473,33
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 344

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/02/2025
Valor Envolvido	7.617.376,66
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 345

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2025
Valor Envolvido	6.105.234,74
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 346

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/02/2025
Valor Envolvido	7.643.216,85
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 347

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2025
Valor Envolvido	6.107.035
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 348

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/02/2025
Valor Envolvido	6.108.226,45
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 349

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2025
Valor Envolvido	6.109.354,26
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 350

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/02/2025
Valor Envolvido	6.110.027,59
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 351

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2025
Valor Envolvido	8.161.618,41
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 352

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2025
Valor Envolvido	6.112.347,99
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 353

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/02/2025
Valor Envolvido	6.664.639,71
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 354

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/02/2025
Valor Envolvido	8.165.617,79
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 355

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/03/2025
Valor Envolvido	6.667.170,73
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 356

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/03/2025
Valor Envolvido	6.667.905,54
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 357

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/03/2025
Valor Envolvido	7.469.742,7
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 358

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/03/2025
Valor Envolvido	6.670.437,8
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 359

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/03/2025
Valor Envolvido	5.658.496,77
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 360

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/03/2025
Valor Envolvido	7.473.403,05
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 361

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/03/2025
Valor Envolvido	6.147.378,71
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 362

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/03/2025
Valor Envolvido	5.661.269,56
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 363

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/03/2025
Valor Envolvido	5.588.668,11
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 364

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2025
Valor Envolvido	6.150.391,07
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 365

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2025
Valor Envolvido	5.590.790,51
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 366

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/03/2025
Valor Envolvido	5.591.406,69
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 367

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/03/2025
Valor Envolvido	5.592.913,72
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 368

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/03/2025
Valor Envolvido	5.593.530,13
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 369

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/03/2025
Valor Envolvido	5.595.037,74
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 370

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/03/2025
Valor Envolvido	5.595.654,38
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 371

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/03/2025
Valor Envolvido	5.352.250,04
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 372

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/03/2025
Valor Envolvido	5.597.779,44
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 373

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2025
Valor Envolvido	5.844.083,74
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 374

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/03/2025
Valor Envolvido	5.354.872,77
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 375

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/03/2025
Valor Envolvido	5.117.521,45
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 376

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/03/2025
Valor Envolvido	5.846.947,48
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 377

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/03/2025
Valor Envolvido	5.181.867,02
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 378

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/03/2025
Valor Envolvido	5.120.029,15
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 379

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/03/2025
Valor Envolvido	5.711.999,75
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 380

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/03/2025
Valor Envolvido	5.184.587,3
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 381

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2025
Valor Envolvido	5.828.477,93
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 382

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/03/2025
Valor Envolvido	5.714.998,32
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 383

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2025
Valor Envolvido	10.637.033,07
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 384

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/03/2025
Valor Envolvido	5.831.537,65
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 385

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2025
Valor Envolvido	11.341.360,7
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 386

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/03/2025
Valor Envolvido	10.642.617,1
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 387

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2025
Valor Envolvido	10.645.974,88
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 388

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/03/2025
Valor Envolvido	11.347.314,47
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 389

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/03/2025
Valor Envolvido	5.376.650,32
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 390

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/03/2025
Valor Envolvido	10.651.563,6
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 391

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2025
Valor Envolvido	5.895.010,65
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 392

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2025
Valor Envolvido	5.379.472,85
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 393

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/04/2025
Valor Envolvido	1.097.409,01
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 394

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/04/2025
Valor Envolvido	5.898.105,3
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 395

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2025
Valor Envolvido	1.097.855,48
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 396

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/04/2025
Valor Envolvido	1.097.985,1
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 397

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/04/2025
Valor Envolvido	1.098.302,14
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 398

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/04/2025
Valor Envolvido	1.098.431,81
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 399

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/04/2025
Valor Envolvido	5.875.707,61
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 400

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/04/2025
Valor Envolvido	1.098.878,7
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 401

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2025
Valor Envolvido	1.316.392,16
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 402

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/04/2025
Valor Envolvido	5.878.792,13
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 403

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/04/2025
Valor Envolvido	1.316.927,73
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 404

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/04/2025
Valor Envolvido	1.317.083,21
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 405

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/04/2025
Valor Envolvido	4.073.678,21
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 406

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/04/2025
Valor Envolvido	1.317.619,06
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 407

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2025
Valor Envolvido	780.042,65
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 408

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/04/2025
Valor Envolvido	4.075.816,73
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 409

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/04/2025
Valor Envolvido	1.658.631,18
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 410

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/04/2025
Valor Envolvido	780.452,14
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 411

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/04/2025
Valor Envolvido	1.693.761,62
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 412

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/04/2025
Valor Envolvido	1.659.501,89
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 413

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2025
Valor Envolvido	1.955.491,13
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 414

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/04/2025
Valor Envolvido	1.694.650,77
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 415

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/04/2025
Valor Envolvido	371.465,49
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 416

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/04/2025
Valor Envolvido	1.956.517,68
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 417

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2025
Valor Envolvido	358.006,62
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 418

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/04/2025
Valor Envolvido	371.660,49
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 419

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	177.141,07
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 420

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	358.194,55
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 421

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2025
Valor Envolvido	177.213,14
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 422

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/04/2025
Valor Envolvido	177.234,06
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 423

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2025
Valor Envolvido	299.224,59
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 424

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/04/2025
Valor Envolvido	177.306,17
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 425

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/04/2025
Valor Envolvido	3.956.047,14
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 426

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/04/2025
Valor Envolvido	299.381,67
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 427

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/04/2025
Valor Envolvido	2.657.537,64
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 428

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/04/2025
Valor Envolvido	3.958.123,91
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 429

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/04/2025
Valor Envolvido	2.658.618,85
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 430

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/04/2025
Valor Envolvido	2.658.932,74
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 431

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/04/2025
Valor Envolvido	3.248.680,24
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 432

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2025
Valor Envolvido	2.660.014,52
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 433

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/05/2025
Valor Envolvido	2.908.263,04
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 434

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/05/2025
Valor Envolvido	3.250.385,67
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 435

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2025
Valor Envolvido	3.014.738,02
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 436

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/05/2025
Valor Envolvido	2.909.789,76
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 437

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/05/2025
Valor Envolvido	3.516.016,34
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 438

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/05/2025
Valor Envolvido	3.016.320,64
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 439

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/05/2025
Valor Envolvido	2.106.935,92
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 440

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/05/2025
Valor Envolvido	3.517.862,11
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 441

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/05/2025
Valor Envolvido	2.933.548,9
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 442

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2025
Valor Envolvido	2.108.041,98
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 443

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/05/2025
Valor Envolvido	2.212.487,55
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 444

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/05/2025
Valor Envolvido	2.935.139,81
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 445

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/05/2025
Valor Envolvido	2.212.633,35
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 446

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/05/2025
Valor Envolvido	2.213.687,41
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 447

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/05/2025
Valor Envolvido	2.180.230,24
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 448

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/05/2025
Valor Envolvido	2.213.833,29
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 449

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2025
Valor Envolvido	1.811.030,78
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 450

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/05/2025
Valor Envolvido	2.181.412,61
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 451

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2025
Valor Envolvido	1.932.784,25
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 452

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/05/2025
Valor Envolvido	1.812.012,93
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 453

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/05/2025
Valor Envolvido	4.917.744,55
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 454

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/05/2025
Valor Envolvido	1.933.832,42
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 455

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/05/2025
Valor Envolvido	2.055.465,35
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 456

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/05/2025
Valor Envolvido	4.920.411,52
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 457

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2025
Valor Envolvido	138.913,58
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 458

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/05/2025
Valor Envolvido	2.056.580,06
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 459

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/05/2025
Valor Envolvido	1.241.616,21
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 460

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/05/2025
Valor Envolvido	138.988,91
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 461

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/05/2025
Valor Envolvido	1.301.924,04
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 462

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/05/2025
Valor Envolvido	1.242.289,55
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 463

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/05/2025
Valor Envolvido	302.448,55
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 464

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/05/2025
Valor Envolvido	1.302.630,09
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 465

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2025
Valor Envolvido	1.291.667,51
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 466

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/05/2025
Valor Envolvido	302.612,57
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 467

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	1.292.210,39
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 468

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	1.292.368
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 469

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2025
Valor Envolvido	1.292.753,5
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 470

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/05/2025
Valor Envolvido	1.292.911,17
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 471

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/05/2025
Valor Envolvido	293.210,05
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 472

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2025
Valor Envolvido	1.293.454,58
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 473

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/05/2025
Valor Envolvido	1.292.521,16
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 474

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/05/2025
Valor Envolvido	293.369,06
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 475

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/06/2025
Valor Envolvido	1.293.064,4
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 476

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/06/2025
Valor Envolvido	1.293.222,11
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 477

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/06/2025
Valor Envolvido	1.293.607,86
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 478

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/06/2025
Valor Envolvido	1.293.765,64
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 479

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/06/2025
Valor Envolvido	1.863.575,75
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 480

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/06/2025
Valor Envolvido	1.294.309,4
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 481

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/06/2025
Valor Envolvido	200.239,46
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 482

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2025
Valor Envolvido	1.343.900,11
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 483

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/06/2025
Valor Envolvido	1.864.586,39
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 484

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2025
Valor Envolvido	520.458,89
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 485

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/06/2025
Valor Envolvido	1.042.207,42
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 486

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/06/2025
Valor Envolvido	1.344.628,92
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 487

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2025
Valor Envolvido	1.022.586,6
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 488

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/06/2025
Valor Envolvido	1.042.772,62
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 489

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/06/2025
Valor Envolvido	1.071.942,9
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 490

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/06/2025
Valor Envolvido	1.023.141,16
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 491

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/06/2025
Valor Envolvido	1.072.393,44
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 492

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/06/2025
Valor Envolvido	1.072.524,23
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 493

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2025
Valor Envolvido	682.782,3
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 494

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/06/2025
Valor Envolvido	1.072.975,01
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 495

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/06/2025
Valor Envolvido	718.611,44
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 496

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/06/2025
Valor Envolvido	683.152,58
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 497

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2025
Valor Envolvido	1.045.742,2
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 498

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/06/2025
Valor Envolvido	719.001,15
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 499

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2025
Valor Envolvido	4.516.941,65
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 500

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/06/2025
Valor Envolvido	1.046.309,32
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 501

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2025
Valor Envolvido	5.550.632,58
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 502

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/06/2025
Valor Envolvido	4.519.391,26
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 503

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/06/2025
Valor Envolvido	6.085.919,95
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 504

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/06/2025
Valor Envolvido	5.553.642,77
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 505

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/06/2025
Valor Envolvido	6.133.653,54
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 506

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/06/2025
Valor Envolvido	6.089.273,07
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 507

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2025
Valor Envolvido	6.147.493,83
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 508

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/06/2025
Valor Envolvido	6.137.032,96
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 509

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/06/2025
Valor Envolvido	6.573.657,27
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 510

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/06/2025
Valor Envolvido	6.150.880,88
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 511

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2025
Valor Envolvido	3.776.411,22
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 512

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/06/2025
Valor Envolvido	6.577.279,12
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 513

Ativo Negociado	COTAS DE FII - HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2025
Valor Envolvido	2.800.052,99
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 514

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/06/2025
Valor Envolvido	711.265,15
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 515

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/06/2025
Valor Envolvido	3.778.491,89
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 516

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	3.041.439,71
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 517

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	711.657,03
Data Assembleia	30/12/2022
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotas	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.