HGIC11 (HGIC) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado HGIC11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hgi Créditos Imobiliários (HGIC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGIC11 fechou a R$ 42,24, com P/VP de 0,38 (valor patrimonial de R$ 110,75 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 51,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.456.508/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 17:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,38
Último dividendo R$ 0,60 Out/2026
Último DY 1,39%
DY Acumulado 17,18% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HGI FII RESP LIMITADA CNPJ Fundo 38456508000171 Data Funcionamento 25/06/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGICCTF009 Qtd Cotas Emitidas 462.706,9622 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 727 Pessoa Fisica 721 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 51.342.211,45 Patrimonio Liquido 51.245.748,91 Num Cotas Emitidas 462.706,9622 Valor Patr Cotas 110,75205929 Despesas Tx Administracao 0,000361 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0015337 Rent Patrimonial Mes -0,00386288 Dividend Yield Mes 0,00539658
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.024.524,4 Disponibilidades 610,3 Titulos Publicos 1.023.914,1 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 49.251.701,76 Acoes 979.986,12 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 15.568.618,88 FDIC 11.108.808,13 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 8.014.256,18 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 13.580.032,45 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 13.580.032,45 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.065.985,29 Alugueis 0 Venda Imoveis 1.036.136,27 Outros Valores 29.849,02
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 54,95 Tx Administracao Pagar 18.514,01 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 77.893,58 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 96.462,54 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
