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Informe Trimestral Estruturado HGIC11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Hgi Créditos Imobiliários (HGIC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGIC11 fechou a R$ 42,24, com P/VP de 0,38 (valor patrimonial de R$ 110,75 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 51,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-9,92%
CNPJ
38.456.508/0001-71
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 19:01
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoHGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo38456508000171
Data Funcionamento18/12/2020
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRHGICCTF009
Qtd Cotas Emitidas462.706,96
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorVORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ Administrador38456508000171
LogradouroRua Gilberto Sabino
Numero215
Complemento4º Andar
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05425-020
Telefone111 3030-7300
Sitewww.vortx.com.br
Email[email protected]
Competencia02/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoHíbrido
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Venda Acabados
Imovel 1
NomeEDIFICIO BELVEDERE
EnderecoAvenida Celso Da Silva Ribeiro, 338, Qd 05, Lt 04, Parque Imperial, Itumbiara/GO, Brasil, 75524-140
Area1.066,91
Num Unidades2
Outras Caract RelevantesDireito de Propriedade
Percent Total Investido0,08336
Imovel 2
NomeEDIFICIO BELLA
EnderecoAvenida Jk, S/n, Quadra 38, Lote S/l, Jardim America, Itumbiara/GO, Brasil, 75523-425
Area4.785,6
Num Unidades26
Outras Caract RelevantesDireito de Propriedade
Percent Total Investido0,218051
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
FundoFII HIGH HGI
CNPJ41778415000178
Quantidade89.898,78177063
Valor10.290.887,39
Emissor 2
FundoTGAR11
CNPJ25032881000153
Quantidade14.365
Valor1.022.788
Emissor 3
FundoALIANZA CRED RENDA MAIS FII MASTER RL A
CNPJ63352779000124
Quantidade20.000
Valor2.028.252,04
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaTRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23E2052806
CNPJ26609050000164
Emissao28
Serie1
Quantidade2.307
Valor1.216.488,55
Emissor 2
CompanhiaRIZA SECURITIZADORA S.A. - 22G0893940
CNPJ8769451000108
Emissao36
Serie1
Quantidade4.700
Valor4.746.384,16
Emissor 3
CompanhiaRIZA SECURITIZADORA S.A. - 21C0834079
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie198
Quantidade500
Valor210.352,46
Emissor 4
CompanhiaBARI SECURITIZADORA S.A. - 22J1206765
CNPJ36113876000434
Emissao6
Serie1
Quantidade2.150
Valor1.941.528,01
FIDC
Emissor
FundoFIDC HIGH HG
CNPJ57620020000182
Quantidade7.920.360,90595305
Valor9.636.964,96
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades5.193,93
Titulos Publicos4.142.915,6

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil3.686.724,55
Financeiro337.485,35
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-147.075,53
Financeiro-34.707,94
Resultado Liquido
Contabil3.539.649,02
Financeiro302.777,41
Propriedades Invest
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil361.558,83
Financeiro361.558,83
Ajuste Valor
Contabil-947.511,68
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil198.303,67
Financeiro198.303,67
Outras Rec Ou Desp
Contabil519.497,29
Financeiro519.497,29
Resultado Liquido
Contabil131.848,11
Financeiro1.079.359,79
Resultado Liquido Total
Contabil3.671.497,13
Financeiro1.382.137,2
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil43.678,37
Financeiro15.436,24
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil119.985,13
Financeiro53.104,99
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil163.663,5
Financeiro68.541,23
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-449.750,94
Financeiro-175.406,29
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-38.102,8
Financeiro-25.719,8
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-31.839,71
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-96.215,97
Financeiro-16.188,82
Comissoes Emolumentos
Contabil-6.526,69
Financeiro-863,69
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-146.930,35
Financeiro-2.486,24
Gastos Contratos Seguros
Contabil-7.101,24
Financeiro-3.136,36
Despesas Avaliacoes
Contabil-600
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil-13.536,81
Financeiro-12.479,29
Outras Rec Ou Desp
Contabil-47.144,62
Financeiro-552,1
Total
Contabil-837.749,13
Financeiro-236.832,59
Resultado Trimestral Liquido
Contabil2.997.411,5
Financeiro1.213.845,84

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado1.213.845,85
Percent Result Finan Liq Acumulado1.153.153,5575
Parcela Distribuida Tri Seguinte-234.310,07
Rendimentos Declarados918.843,4875
Rendimentos Pagos Antec-594.948,61
Rendimento Pagar323.894,8775
Resultado Liquido Declarado0,756969

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