HGIC11 (HGIC) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado HGIC11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Hgi Créditos Imobiliários (HGIC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGIC11 fechou a R$ 42,24, com P/VP de 0,38 (valor patrimonial de R$ 110,75 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 51,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.456.508/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 16:15
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,38
Último dividendo R$ 0,60 Out/2026
Último DY 1,39%
DY Acumulado 17,18% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 38456508000171 Data Funcionamento 18/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGICCTF009 Qtd Cotas Emitidas 462.706,96 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome EDIFICIO BELVEDERE Endereco Avenida Celso Da Silva Ribeiro, 338, Qd 05, Lt 04, Parque Imperial, Itumbiara/GO, Brasil, 75524-140 Area 1.066,91 Num Unidades 3 Outras Caract Relevantes Direito de Propriedade Percent Total Investido 0,08336
Imovel 2 Nome EDIFICIO BELLA Endereco Avenida Jk, S/n, Quadra 38, Lote S/l, Jardim America, Itumbiara/GO, Brasil, 75523-425 Area 4.785,6 Num Unidades 20 Outras Caract Relevantes Direito de Propriedade Percent Total Investido 0,218051
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII HIGH HGI CNPJ 41778415000178 Quantidade 77.362,21387883 Valor 8.766.916,18
Emissor 2 Fundo TGAR11 CNPJ 25032881000153 Quantidade 36.755 Valor 3.418.215
Cri Cra Emissor 1 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26609050000164 Emissao 28 Serie 1 Quantidade 2.307 Valor 1.241.992,6
Emissor 2 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 8769451000108 Emissao 36 Serie 1 Quantidade 2.652 Valor 2.806.547,72
Emissor 3 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A CNPJ 9304427000158 Emissao 25 Serie 2 Quantidade 1.868 Valor 1.234.685,53
Emissor 4 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 141 Serie 1 Quantidade 1.065 Valor 1.042.659,25
Emissor 5 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 198 Quantidade 500 Valor 227.237,16
Emissor 6 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 310 Quantidade 1.970 Valor 1.001.660,33
Emissor 7 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 36113876000434 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 2.150 Valor 1.959.853,42
Emissor 8 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A CNPJ 9304427000158 Emissao 65 Serie 3 Quantidade 1.900 Valor 1.982.738,05
Emissor 9 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A CNPJ 9304427000158 Emissao 65 Serie 2 Quantidade 747 Valor 785.237,26
Emissor 10 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S/A CNPJ 9304427000158 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 869 Valor 922.038,8
FIDC Emissor Fundo FIDC HIGH HG CNPJ 57620020000182 Quantidade 4.926.369,75445323 Valor 5.861.499,94
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 11.466,26 Titulos Publicos 3.125.163,25
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Contabil 5.710,18 Financeiro 53.068,88
Custo Imov Estoque Contabil -253.492,02 Financeiro 0
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -53.816,43 Financeiro -53.816,4
Resultado Liquido Contabil -301.598,27 Financeiro -747,52
Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 476.904,15 Financeiro 479.904,15
Ajuste Valor Contabil 386.681,56 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 369.836,85 Financeiro 369.836,85
Outras Rec Ou Desp Contabil 224.563,31 Financeiro 224.563,32
Resultado Liquido Contabil 1.457.985,87 Financeiro 1.074.304,32
Resultado Liquido Total Contabil 1.156.387,6 Financeiro 1.073.556,8
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 128.924,81 Financeiro 123.576,08
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 69.022,42 Financeiro 67.962,2
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 197.947,23 Financeiro 191.538,28
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -167.681,01 Financeiro -161.040,45
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -25.574,4 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -39.391,86 Financeiro -7.303,53
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -91.928,01 Financeiro -91.928,01
Gastos Contratos Seguros Contabil -2.396,7 Financeiro -2.396,7
Despesas Avaliacoes Contabil -600 Financeiro -600
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -7.295 Financeiro -7.295
Outras Rec Ou Desp Contabil -26.171,77 Financeiro -26.171,77
Total Contabil -361.038,75 Financeiro -296.735,46
Resultado Trimestral Liquido Contabil 993.296,08 Financeiro 968.359,62
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.245.259,12 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.132.996,164 Resultado Financeiro Excede Minimo 87.997,26 Rendimentos Declarados 2.220.993,424 Rendimentos Pagos Antec -1.850.827,85 Rendimento Pagar 370.165,574 Resultado Liquido Declarado 0,989192
