HGIC11 (HGIC) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado HGIC11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hgi Créditos Imobiliários (HGIC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HGIC11 fechou a R$ 42,24, com P/VP de 0,38 (valor patrimonial de R$ 110,75 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,18% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 51,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.456.508/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 12/02/2026 21:40
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,38
Último dividendo R$ 0,60 Out/2026
Último DY 1,39%
DY Acumulado 17,18% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HGI FII RESP LIMITADA CNPJ Fundo 38456508000171 Data Funcionamento 18/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHGICCTF009 Qtd Cotas Emitidas 462.706,9622 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 659 Pessoa Fisica 653 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 51.084.150,55 Patrimonio Liquido 50.702.131,65 Num Cotas Emitidas 462.706,9622 Valor Patr Cotas 109,57719636 Despesas Tx Administracao 0,000349 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00423827 Rent Patrimonial Mes -0,01145543 Dividend Yield Mes 0,00721716
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.477.039,28 Disponibilidades 1.753,7 Titulos Publicos 2.475.285,58 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 45.654.124,26 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 11.912.376,04 FDIC 5.898.176,49 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 13.458.889,15 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 14.384.682,58 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 14.384.682,58 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.952.987,01 Alugueis 0 Venda Imoveis 2.085.386,27 Outros Valores 867.600,74
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 53,61 Tx Administracao Pagar 17.708,99 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 364.256,3 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 382.018,9 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
