HJCT11 (HJCT) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado HJCT11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge JHSF Capital Prime Offices (HJCT11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do HJCT11 fechou a R$ 130,00, com P/VP de 1,25 (valor patrimonial de R$ 104,15 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,07 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,10% sobre a cotação de 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 135 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 62.082.124/0001-10
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,25
Último dividendo R$ 1,07 Nov/2026
Último DY 0,82%
DY Acumulado 10,10% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE JHSF CAPITAL PRIME OFFICES FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 62082124000110 Data Funcionamento 11/11/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHJCTCTF000 Qtd Cotas Emitidas 1.296.249 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA. CNPJ Administrador 62082124000110 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Cidade Jardim Continental Tower Endereco Av. Magalhães de Castro, 4.800 - São Paulo/SP Area 23.758,97 Num Unidades 26 Outras Caract Relevantes Conjuntos do 14º ao 27º andar, exceto conjuntos 181 e 262 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,886896
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Farmacêutico Percent Receita Imovel 0,565839 Percent Receitas FII 0,886896
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,19139 Percent Receitas FII 0,169743
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,046295 Percent Receitas FII 0,041059
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,045209 Percent Receitas FII 0,040096
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,717106 Percent Receitas FII 0,635998
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,611028 Percent Receitas FII 0,541918
IPCA Percent Receita Imovel 0,388972 Percent Receitas FII 0,344978
Outros Indicadores Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 6.118.933,37
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 5.349.569,05 Financeiro 5.456.908,03
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 18.053.246,02 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -120.547,46 Financeiro -120.547,45
Resultado Liquido Contabil 23.282.267,61 Financeiro 5.336.360,58
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 23.282.267,61 Financeiro 5.336.360,58
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 178.299,28 Financeiro 178.299,28
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 178.299,28 Financeiro 178.299,28
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -276.491,42 Financeiro -329.525,36
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -785,68 Financeiro 0
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -6.911,98 Financeiro -8.237,76
Auditoria Independente Contabil -85.596,3 Financeiro -55.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -9.181,95 Financeiro -21.494,66
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -48.628,62 Financeiro -48.628,62
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -21.754,65 Financeiro -23.250
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -107,08 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -4.692,87 Financeiro -4.692,87
Total Contabil -454.150,55 Financeiro -490.829,27
Resultado Trimestral Liquido Contabil 23.006.416,34 Financeiro 5.023.830,59
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 9.182.973,93 Percent Result Finan Liq Acumulado 8.723.825,2335 Resultado Financeiro Excede Minimo 15.941,67 Rendimentos Declarados 8.739.766,9035 Rendimentos Pagos Antec -6.665.768,5 Rendimento Pagar 2.073.998,4035 Resultado Liquido Declarado 0,951736
