HOSI11 (HOSI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado HOSI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Housi (HOSI11), fundo imobiliário residencial, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HOSI11 fechou a R$ 69,51, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 123,99 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0702 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,38% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.081.631/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 20:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,56
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,10%
DY Acumulado 1,38% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI CNPJ Fundo 34081631000102 Data Funcionamento 17/02/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHOSICTF009 Qtd Cotas Emitidas 573.450 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/02/2027 Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 941 Pessoa Fisica 924 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 72.423.441,61 Patrimonio Liquido 71.100.092,07 Num Cotas Emitidas 573.450 Valor Patr Cotas 123,98655867 Despesas Tx Administracao 0,000948 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00087279 Rent Patrimonial Mes -0,00115169 Dividend Yield Mes 0,0002789
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 860.675,84 Disponibilidades 860.131,72 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 544,12
Total Investido Total 28.814.752,41 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 27.414.588,81 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.400.163,6 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 1.400.163,6 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 42.748.013,36 Alugueis 0 Venda Imoveis 36.901.203,61 Outros Valores 5.846.809,75
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 28.560,53 Tx Administracao Pagar 67.432,87 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.227.356,14 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.323.349,54 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
