Informe Mensal Estruturado HOSI11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Housi (HOSI11), fundo imobiliário residencial, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HOSI11 fechou a R$ 68,12, com P/VP de 0,55 (valor patrimonial de R$ 123,99 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0702 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,41% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HOUSI RESPONSABILIDADE LIMITADA-11,30%
CNPJ: 34.081.631/0001-02
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 14/09/2026 14:55
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI
CNPJ Fundo	34081631000102
Data Funcionamento	17/02/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHOSICTF009
Qtd Cotas Emitidas	573.450
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	01/02/2027
Encerramento Exercicio	30/12
Nome Administrador	VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	Rua Gilberto Sabino
Numero	215
Complemento	4º ANDAR
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	5425020
Telefone1	11 3030-7177
Site	www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Residencial

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	950
Pessoa Fisica	934
PJ Nao Financeira	5
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	1
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	2
Outros Fundos Inv	8
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	72.465.197,87
Patrimonio Liquido	71.182.072,01
Num Cotas Emitidas	573.450
Valor Patr Cotas	124,12951785
Despesas Tx Administracao	0,00085
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,00085567
Rent Patrimonial Mes	-0,00107858
Dividend Yield Mes	0,00022291

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	802.827,14
Disponibilidades	802.288,17
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	538,97

Total Investido

Total	28.814.752,41
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	27.414.588,81
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	1.400.163,6
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	1.400.163,6
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	42.847.618,32
Alugueis	0
Venda Imoveis	36.996.214,08
Outros Valores	5.851.404,24

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	24.592,39
Tx Administracao Pagar	60.493,44
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	1.198.040,03
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	1.283.125,86
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0