HOSI11 (HOSI) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado HOSI11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Housi (HOSI11), fundo imobiliário residencial, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HOSI11 fechou a R$ 69,51, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 123,99 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0702 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,38% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.081.631/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 11:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,56
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,10%
DY Acumulado 1,38% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI CNPJ Fundo 34081631000102 Data Funcionamento 17/02/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHOSICTF009 Qtd Cotas Emitidas 573.450 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 952 Pessoa Fisica 936 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 73.973.977,8 Patrimonio Liquido 71.145.357,36 Num Cotas Emitidas 573.450 Valor Patr Cotas 124,0654937 Despesas Tx Administracao 0,00085 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0,022151
Rent Efetiva Mensal Total -0,00115158 Rent Patrimonial Mes -0,00115158 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.209.443,58 Disponibilidades 2.208.909,94 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 533,64
Total Investido Total 28.814.752,41 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 27.414.588,81 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.400.163,6 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 1.400.163,6 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 42.949.781,81 Alugueis 0 Venda Imoveis 37.113.235,8 Outros Valores 5.836.546,01
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.622.280,97 Tx Administracao Pagar 60.493,44 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.145.846,03 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.828.620,44 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
