HOSI11 (HOSI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado HOSI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Housi (HOSI11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HOSI11 fechou a R$ 68,12, com P/VP de 0,55 (valor patrimonial de R$ 123,99 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0702 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,41% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.081.631/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,55
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,10%
DY Acumulado 1,41% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI CNPJ Fundo 34081631000102 Data Funcionamento 17/02/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHOSICTF009 Qtd Cotas Emitidas 573.450 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 34081631000102 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada
Lst Imov Venda Acabados Imovel Nome Condomínio Vitacon Domingos de Morais Endereco Rua Domingos de Morais, nº 3093, Vila Mariana, São Paulo/SP Area 2.816,35 Num Unidades 8 Outras Caract Relevantes 0 Percent Total Investido 0
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade PEÔNIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A CNPJ 32503035000130 Quantidade 2.757.000 Valor 3.723.113,05
Emissor 2 Sociedade VITACON 55 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA CNPJ 18054226000130 Quantidade 8.487.039 Valor 23.691.475,76
Outras Cotas FI Emissor Fundo BRAD CORP FC DE FI RF REF DI FEDE EXTRA CNPJ 5629904000102 Quantidade 53,943172 Valor 527,78
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.013.989,66 Titulos Publicos 109.700,25 Fundos Renda Fixa 527,78
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 173.167,44
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 173.167,44
Resultado Liquido Total Contabil 0 Financeiro 173.167,44
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 15,38 Financeiro 15,38
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 19.949,85 Financeiro 4.523,43
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 19.965,23 Financeiro 4.538,81
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -137.659,38 Financeiro -77.659,38
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -6.859,45 Financeiro -8.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -15.321,78 Financeiro -4.121,28
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -15.000 Financeiro -15.000
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -11.117,9 Financeiro -10.011,09
Total Contabil -185.958,51 Financeiro -114.791,75
Resultado Trimestral Liquido Contabil -165.993,28 Financeiro 62.914,5
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 312.877,48 Percent Result Finan Liq Acumulado 297.233,606 Lucro Contabil 21.214,49 Resultado Financeiro Excede Minimo 15.643,87 Rendimentos Declarados 334.091,966 Rendimentos Pagos Antec -243.142,8 Rendimento Pagar 90.949,166 Resultado Liquido Declarado 1,067804
