HOSI11 (HOSI) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado HOSI11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Housi (HOSI11), fundo imobiliário residencial, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 27/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HOSI11 fechou a R$ 68,12, com P/VP de 0,55 (valor patrimonial de R$ 123,99 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0702 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,41% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.081.631/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 27/07/2026 14:53
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,55
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,10%
DY Acumulado 1,41% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI CNPJ Fundo 34081631000102 Data Funcionamento 17/02/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHOSICTF009 Qtd Cotas Emitidas 573.450 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 1.059 Pessoa Fisica 1.043 PJ Nao Financeira 4 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 9 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 73.470.129,21 Patrimonio Liquido 72.216.580,86 Num Cotas Emitidas 573.450 Valor Patr Cotas 125,93352665 Despesas Tx Administracao 0,000838 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00714667 Rent Patrimonial Mes 0,00512259 Dividend Yield Mes 0,00202408
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.914.467,93 Disponibilidades 1.841.707,55 Titulos Publicos 72.257,6 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 502,78
Total Investido Total 29.858.955,21 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 27.414.588,81 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.444.366,4 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 2.444.366,4 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 41.696.706,07 Alugueis 0 Venda Imoveis 36.538.152 Outros Valores 5.158.554,07
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 154.132,83 Tx Administracao Pagar 60.493,44 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.038.922,08 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.253.548,35 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
