HOSI11 (HOSI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado HOSI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Housi (HOSI11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HOSI11 fechou a R$ 69,51, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 123,99 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0702 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 1,38% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 71,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.081.631/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 12:52
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,56
Último dividendo R$ 0,07 Nov/2026
Último DY 0,10%
DY Acumulado 1,38% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI CNPJ Fundo 34081631000102 Data Funcionamento 17/02/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHOSICTF009 Qtd Cotas Emitidas 573.450 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 34081631000102 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade PEÔNIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A CNPJ 32503035000130 Quantidade 2.757.000 Valor 4.785.133,97
Emissor 2 Sociedade VITACON 55 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA CNPJ 18054226000130 Quantidade 1.744.130 Valor 30.362.828,38
Outras Cotas FI Emissor Fundo BRAD CORP FC DE FI RF REF DI FEDE EXTRA CNPJ 5629904000102 Quantidade 53,943172 Valor 497,31
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 894.894,98 Titulos Publicos 257.752,6 Fundos Renda Fixa 497,31
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Outras Rec Ou Desp Contabil -703,07 Financeiro -703,07
Resultado Liquido Contabil -703,07 Financeiro -703,07
TVM Resultado Venda Contabil 8.434.162,63 Financeiro 557.007,47
Resultado Liquido Contabil 8.434.162,63 Financeiro 557.007,47
Resultado Liquido Total Contabil 8.433.459,56 Financeiro 556.304,4
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 3.154,32 Financeiro 11,47
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 8.689,98 Financeiro 8.672,54
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 11.844,3 Financeiro 8.684,01
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -137.659,38 Financeiro -97.659,38
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -703,07 Financeiro -703,07
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -11.210,12 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.385,11 Financeiro -6.204,36
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -35.645,84 Financeiro -35.645,84
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -17.355,49 Financeiro -1.583,74
Total Contabil -214.959,01 Financeiro -141.796,39
Resultado Trimestral Liquido Contabil 8.230.344,85 Financeiro 423.192,02
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.981.681,01 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.832.596,9595 Rendimentos Declarados 1.629.630,2195 Rendimentos Pagos Antec -1.489.536,38 Rendimento Pagar 140.093,8395 Resultado Liquido Declarado 0,546547
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 