HRDF11 (HRDF) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado HRDF11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Realty Development (HRDF11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HRDF11 fechou a R$ 3,93, com P/VP de 0,50 (valor patrimonial de R$ 7,86 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.929.519/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,50
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE REALTY DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 16.929.519/0001-99 Data Funcionamento 20/12/2013 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRHRDFCTF000 Qtd Cotas Emitidas 1.517.425 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 02/12/2026 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 812 Pessoa Fisica 807 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 4 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 11.952.189,27 Patrimonio Liquido 11.920.092,08 Num Cotas Emitidas 1.517.425 Valor Patr Cotas 7,85547363461127 Despesas Tx Administracao 0,000625 Despesas Ag Custodiante 0,000025 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000436 Rent Patrimonial Mes -0,000436 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 852.967,94 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 850.967,94
Total Investido Total 10.734.759,74 Acoes Sociedades Ativ FII 10.734.759,74
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 364.461,59 Outros Valores 364.461,59
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 7.451,69 Outros Valores Pagar 24.645,5 Total Passivo 32.097,19
