HRDF11 (HRDF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado HRDF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Realty Development (HRDF11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HRDF11 fechou a R$ 3,93, com P/VP de 0,50 (valor patrimonial de R$ 7,86 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.929.519/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 21:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,50
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE REALTY DEVELOPMENT FII DE RESP LIMIT CNPJ Fundo 16929519000199 Data Funcionamento 20/12/2013 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRHRDFCTF000 Qtd Cotas Emitidas 1.517.425 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 02/12/2024 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 16929519000199 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade PÁTIO ITAIM PAULISTA EMP. E PART. S.A. CNPJ 15432125000168 Quantidade 15.319.121 Valor 11.810.453,64
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 1.383.882,54
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 49.561,37 Financeiro 0
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 49.561,37 Financeiro 0
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil 2.515.328,62 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 2.515.328,62 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 2.564.889,99 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 39.447,25 Financeiro 39.447,25
Resultado Liquido Contabil 39.447,25 Financeiro 39.447,25
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -21.039,39 Financeiro -20.102,89
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -841,38 Financeiro -807,07
Auditoria Independente Contabil -9.305,48 Financeiro 0
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -5.478,41 Financeiro -392
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -5.063,88 Financeiro -8.500
Despesas Registro Cartorio Contabil -92,05 Financeiro -9,08
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.023,26 Financeiro -2.023,26
Total Contabil -43.843,85 Financeiro -31.834,3
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.560.493,39 Financeiro 7.612,95
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 22.642,66 Percent Result Finan Liq Acumulado 21.510,527 Parcela Distribuida Tri Seguinte -21.510,53 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados -0,003 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar -0,003 Resultado Liquido Declarado 0
