HREC11 (HREC) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado HREC11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Recebíveis Imobiliários (HREC11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HREC11 fechou a R$ 8,25, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,07 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,97% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 468,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.507.262/0001-21
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,18%
DY Acumulado 12,97% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB CNPJ Fundo 35.507.262/0001-21 Data Funcionamento 14/10/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHRECCTF005 Qtd Cotas Emitidas 51.685.917 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 2.338 Pessoa Fisica 2.304 PJ Nao Financeira 7 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 14 Outros Fundos Inv 9 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 539.594.741,77 Patrimonio Liquido 468.714.641,42 Num Cotas Emitidas 51.685.917 Valor Patr Cotas 9,0685174729511 Despesas Tx Administracao 0,000662 Despesas Ag Custodiante 0,000025 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,033196 Rent Patrimonial Mes 0,022485 Dividend Yield Mes 0,010711
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 45.503.733,27 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 45.501.733,27
Total Investido Total 494.076.659,41 Cri Cra 494.076.659,41
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 14.349,09 Outros Valores 14.349,09
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.910.162,12 Tx Administracao Pagar 310.462,78 Tx Performance Pagar 1794478.29 Outros Valores Pagar 46.507,6 Provisoes Garantias 63.818.489,56 Total Passivo 70.880.100,35 Total Garantias Classe 121.095.097,86
