Informe Mensal Estruturado HREC11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Hedge Recebíveis Imobiliários (HREC11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HREC11 fechou a R$ 8,25, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,07 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,97% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 468,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-2,83%
CNPJ: 35.507.262/0001-21
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 14/09/2026 17:13
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CNPJ Fundo	35.507.262/0001-21
Data Funcionamento	14/10/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHRECCTF005
Qtd Cotas Emitidas	51.685.917
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	07253654000176
Logradouro	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3600
Complemento	11º ANDAR CJ 112
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 5412-5400
Site	www.hedgeinvest.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	2.345

Resumo

Ativo	515.288.632,8
Patrimonio Liquido	458.408.485,05
Num Cotas Emitidas	51.685.917
Valor Patr Cotas	8,86911777244854
Despesas Tx Administracao	0,00067
Despesas Ag Custodiante	0,000025
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,015062
Rent Patrimonial Mes	0,004305
Dividend Yield Mes	0,010757

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	8.436.368,06
Disponibilidades	2.000
Fundos Renda Fixa	8.434.368,06

Total Investido

Total	506.832.597,89
Cri Cra	506.832.597,89

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	19.666,85
Outros Valores	19.666,85

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	4.910.162,12
Tx Administracao Pagar	306.923,06
Tx Performance Pagar	1550166.49
Outros Valores Pagar	70.443,09
Provisoes Garantias	50.042.452,99
Total Passivo	56.880.147,75
Total Garantias Classe	109.193.235,96