HREC11 (HREC) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado HREC11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Recebíveis Imobiliários (HREC11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HREC11 fechou a R$ 8,25, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 9,07 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,97% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 468,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.507.262/0001-21
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,18%
DY Acumulado 12,97% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII DE RESP LTDA CNPJ Fundo 35507262000121 Data Funcionamento 14/10/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHRECCTF005 Qtd Cotas Emitidas 51.685.917 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 35507262000121 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20I0941573 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 544 Quantidade 11.550 Valor 13.712.426,9
Emissor 2 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0030144 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 205 Quantidade 25.500 Valor 18.902.057,07
Emissor 3 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0030180 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 206 Quantidade 25.500 Valor 4.472.004,3
Emissor 4 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0033610 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 207 Quantidade 25.500 Valor 18.902.057,08
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0947705 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 350 Quantidade 4.500 Valor 3.335.657,13
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0947706 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 349 Quantidade 4.500 Valor 789.177,23
Emissor 7 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0947707 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 348 Quantidade 4.500 Valor 3.335.657,13
Emissor 8 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063228 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 424 Quantidade 46.783 Valor 45.131.963,72
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063256 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 425 Quantidade 46.784 Valor 45.132.928,43
Emissor 10 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063257 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 426 Quantidade 46.785 Valor 45.133.893,14
Emissor 11 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21H0819500 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 345 Quantidade 23.000 Valor 24.416.607,28
Emissor 12 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0354209 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 477 Quantidade 15.613 Valor 12.198.024,09
Emissor 13 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0355069 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 478 Quantidade 34.152 Valor 26.682.054,6
Emissor 14 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0355178 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 479 Quantidade 24.039 Valor 18.781.035,1
Emissor 15 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22K0016381 CNPJ 8769451000108 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 10.225 Valor 8.911.341,75
Emissor 16 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22K0016415 CNPJ 8769451000108 Emissao 29 Serie 2 Quantidade 500 Valor 437.241,67
Emissor 17 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F2356518 CNPJ 12130744000100 Emissao 197 Serie 1 Quantidade 5.736 Valor 5.351.201,18
Emissor 18 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F2356527 CNPJ 12130744000100 Emissao 198 Serie 1 Quantidade 6.117 Valor 5.706.641,85
Emissor 19 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23H1627566 CNPJ 8769451000108 Emissao 105 Serie 1 Quantidade 28.000 Valor 25.026.595,29
Emissor 20 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24B1427981 CNPJ 8769451000108 Emissao 143 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 38.371.617,58
Emissor 21 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24J0943858 CNPJ 8769451000108 Emissao 187 Serie 1 Quantidade 11.474 Valor 11.266.187,07
Emissor 22 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25H3653543 CNPJ 4200649000107 Emissao 118 Serie 1 Quantidade 16.654 Valor 16.783.807,54
Emissor 23 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25J2851490 CNPJ 4200649000107 Emissao 122 Serie 1 Quantidade 11.713 Valor 11.627.495,68
Emissor 24 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L2385071 CNPJ 4200649000107 Emissao 131 Serie 1 Quantidade 27.663 Valor 27.811.864,12
Emissor 25 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930 CNPJ 10608405000160 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 5.503 Valor 5.522.140,09
Emissor 26 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23H1627566 CNPJ 8769451000108 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 13.000 Valor 12.623.817,3
Emissor 27 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J4652042 CNPJ 48.415.978/0001-40 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 12.709 Valor 12.851.821,93
Emissor 28 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J4653545 CNPJ 48.415.978/0001-40 Emissao 54 Serie 1 Quantidade 10.275 Valor 10.390.468,98
Emissor 29 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L2399538 CNPJ 4200649000107 Emissao 134 Serie 1 Quantidade 6.750 Valor 6.813.137,61
Emissor 30 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26E3429212 CNPJ 48.415.978/0001-40 Emissao 82 Serie 1 Quantidade 21.500 Valor 21.731.723,43
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 7.053.190,39
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 5.333.823,8 Financeiro 17.573.685,77
Ajuste Valor Contabil 7.892.737,66 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 30.872,92 Financeiro 187.465,34
Outras Rec Ou Desp Contabil -1.631.799,94 Financeiro -698.194,96
Resultado Liquido Contabil 11.625.634,44 Financeiro 17.062.956,15
Resultado Liquido Total Contabil 11.625.634,44 Financeiro 17.062.956,15
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 193.209,67 Financeiro 193.209,67
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 193.209,67 Financeiro 193.209,67
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -893.927,12 Financeiro -1.171.205,07
Taxa Desempenho Contabil -203.078,32 Financeiro -641.022,59
Consultoria Especializada Contabil -2.550 Financeiro 0
Empresa Especializada Formador Mercado Contabil -65.737,88 Financeiro -49.303,41
Custodia Titulos Valores Contabil -33.521,98 Financeiro -43.919,81
Auditoria Independente Contabil -8.473,92 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -46.354,08 Financeiro -85.398,37
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -145,69 Financeiro -145,69
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -86,79 Financeiro -11,31
Outras Rec Ou Desp Contabil -7.483,49 Financeiro -26.467,96
Total Contabil -1.261.359,27 Financeiro -2.017.474,21
Resultado Trimestral Liquido Contabil 10.557.484,84 Financeiro 15.238.691,61
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 28.014.789,9 Percent Result Finan Liq Acumulado 26.614.050,405 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 521.056,02 Rendimentos Declarados 27.135.106,425 Rendimentos Pagos Antec -22.224.944,31 Rendimento Pagar 4.910.162,115 Resultado Liquido Declarado 0,968599
