HREC11 (HREC) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado HREC11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Recebíveis Imobiliários (HREC11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do HREC11 fechou a R$ 8,30, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 9,07 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,89% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 468,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.507.262/0001-21
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 21:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,92
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,18%
DY Acumulado 12,89% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII DE RESP LIMIT CNPJ Fundo 35507262000121 Data Funcionamento 14/10/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHRECCTF005 Qtd Cotas Emitidas 51.685.917 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 35507262000121 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11° ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 544 Quantidade 11.550 Valor 14.643.321,53
Emissor 2 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 205 Quantidade 25.500 Valor 19.724.166,8
Emissor 3 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 206 Quantidade 25.500 Valor 4.666.628,23
Emissor 4 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 207 Quantidade 25.500 Valor 19.724.166,82
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 350 Quantidade 4.500 Valor 3.480.735,32
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 349 Quantidade 4.500 Valor 823.522,62
Emissor 7 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 348 Quantidade 4.500 Valor 3.480.735,32
Emissor 8 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 424 Quantidade 46.783 Valor 45.459.078,5
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 425 Quantidade 46.784 Valor 45.460.050,2
Emissor 10 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 426 Quantidade 46.785 Valor 45.461.021,9
Emissor 11 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 345 Quantidade 23.000 Valor 24.201.529,42
Emissor 12 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 477 Quantidade 15.613 Valor 12.870.107,76
Emissor 13 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 478 Quantidade 34.152 Valor 28.152.175,74
Emissor 14 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 479 Quantidade 24.039 Valor 19.815.827,86
Emissor 15 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 12 Serie 1 Quantidade 13.425 Valor 13.464.675,41
Emissor 16 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 12 Serie 2 Quantidade 6.800 Valor 6.865.330,11
Emissor 17 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 13 Serie 2 Quantidade 40.800 Valor 41.316.987,68
Emissor 18 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 10.225 Valor 9.243.398,84
Emissor 19 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 29 Serie 2 Quantidade 500 Valor 453.277,51
Emissor 20 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 197 Serie 1 Quantidade 17.783 Valor 17.310.763,36
Emissor 21 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 198 Serie 1 Quantidade 18.162 Valor 17.679.698,83
Emissor 22 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 105 Serie 1 Quantidade 28.000 Valor 25.842.934,32
Emissor 23 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 3 Serie 2 Quantidade 7.381 Valor 7.441.684,23
Emissor 24 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 143 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 39.650.345,45
Emissor 25 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 187 Serie 1 Quantidade 11.474 Valor 11.600.012,47
Lci Lca Emissor Nome CAIXA ECONOMICA CNPJ 360305000104 Vencimento 26/03/2026 Quantidade 1 Valor 6.117.795
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 1.695.104,97
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 4.708.462,54 Financeiro 10.825.388,49
Ajuste Valor Contabil 20.963.770,46 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 121.327,21 Financeiro 348.368,58
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 25.793.560,21 Financeiro 11.173.757,07
Resultado Liquido Total Contabil 25.793.560,21 Financeiro 11.173.757,07
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 291.455,09 Financeiro 291.455,1
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 291.455,09 Financeiro 291.455,1
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -922.121,08 Financeiro -917.125,7
Taxa Desempenho Contabil -1.971.847,86 Financeiro -2.555.781,86
Consultoria Especializada Contabil -3.825 Financeiro 0
Empresa Especializada Contabil -12.012,8 Financeiro 0
Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -34.579,22 Financeiro -34.391,9
Auditoria Independente Contabil -8.888,32 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -60.685,05 Financeiro -42.679,42
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -85,88 Financeiro -9,08
Outras Rec Ou Desp Contabil -72.040,13 Financeiro -87.877,93
Total Contabil -3.086.085,34 Financeiro -3.637.865,89
Resultado Trimestral Liquido Contabil 22.998.929,96 Financeiro 7.827.346,28
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 24.422.685,7 Percent Result Finan Liq Acumulado 23.201.551,415 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.382.977,5 Rendimentos Declarados 25.584.528,915 Rendimentos Pagos Antec -21.449.655,56 Rendimento Pagar 4.134.873,355 Resultado Liquido Declarado 1,047572
