HRES11 (HRES) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado HRES11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hire Residencial I (HRES11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 24/09/2025, a cota do HRES11 fechou a R$ 145,45, com P/VP de 1,99 (valor patrimonial de R$ 72,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 14,01 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 31,29% sobre a cotação de 24/09/2025. O patrimônio líquido era de R$ 34,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.869.853/0001-04
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 14:55
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,99
Último dividendo R$ 14,01 Out/2026
Último DY 9,63%
DY Acumulado 31,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII HIRE RESIDENCIAL I - FII - RESP LIMI CNPJ Fundo 42869853000104 Data Funcionamento 20/09/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHRESCTF001 Qtd Cotas Emitidas 468.241,8656 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/09/2028 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 133 Pessoa Fisica 121 PJ Nao Financeira 3 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 9 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 36.560.498,11 Patrimonio Liquido 36.248.775,81 Num Cotas Emitidas 468.241,8656 Valor Patr Cotas 77,41464075 Despesas Tx Administracao 0,000434 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00295255 Rent Patrimonial Mes -0,00295255 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.488.554,86 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.488.554,86
Total Investido Total 34.063.154,26 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 34.063.154,26 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 8.788,99 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 8.788,99
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 34.810,49 Tx Administracao Pagar 15.726,04 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 261.185,77 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 311.722,3 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
