HUCG11 (HUCG) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado HUCG11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hospital Unimed Campina Grande (HUCG11), fundo imobiliário de hospitais, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HUCG11 fechou a R$ 83,64, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 127,27 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,68 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,74% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 142,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 39.347.413/0001-82
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 11/09/2026 16:40
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,68 Nov/2026
Último DY 0,79%
DY Acumulado 9,74% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo F.I.I Hospital Unimed Campina Grande Respons.Limitada CNPJ Fundo 39.347.413/0001-82 Data Funcionamento 22/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHUCGCTF004 Qtd Cotas Emitidas 1.120.448 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Coinvalores CCVM LTDA CNPJ Administrador 00336036000140 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 1800 Complemento 2º andar Bairro Jardim Paulistano Cidade são Paulo Estado SP CEP 01451-001 Telefone1 (11)3035-4143 Telefone2 (11)3035-4141 Site www.coinvalores.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Hospital
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 249 Pessoa Fisica 235 PJ Nao Financeira 12 Sociedade Seguradora 1 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 145.128.823,72 Patrimonio Liquido 142.464.365,72 Num Cotas Emitidas 1.120.448 Valor Patr Cotas 127,149466749015 Despesas Tx Administracao 0,000607 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006569 Rent Patrimonial Mes 0,001214 Dividend Yield Mes 0,005355
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.169.895,94 Disponibilidades 15.767,62 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.154.128,32
Total Investido Total 139.225.675,82 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 139.225.675,82 Terrenos 15.009.399,73 Imoveis Renda Acabados 124.216.276,09 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.733.251,96 Alugueis 1.078.409,29 Venda Imoveis 0 Outros Valores 3.654.842,67
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 761.904,64 Tx Administracao Pagar 86.445,35 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.816.108,01 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.664.458 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
