Outros Relatórios HUCG11 de 31/03/2026

Outros Relatórios do Hospital Unimed Campina Grande (HUCG11), fundo imobiliário de hospitais, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do HUCG11 fechou a R$ 83,64, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 127,27 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,68 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,74% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 142,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário Hospital Unimed Campina Grande Responsabilidade Limitada-2,78%
CNPJ: 39.347.413/0001-82
Tipo: Relatórios
Assunto: Outros Relatórios
Data de referência: 31/03/2026
Data de entrega: 15/04/2026 09:53
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2026

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED CAMPINA GRANDE

CNPJ: 39.347.413/0001-82 - ADMINISTRADO PELA COINVALORES C.C.V.M.LTDA.

Av.Brigadeiro Faria Lima, 1800 - 2º andar - Bairro Jd.Paulistano - Cep. 01451-001 - São Paulo - SP

Tel.: (011) 3035.4141 - Fax 3814.0140

ATIVO		PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE ....................................................	5.143.570,38	PASSIVO CIRCULANTE ..................................................	1.463.030,64
DISPONIBILIDADES.......................................................	42.249,09	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS.........................................................	819.060,00
Depósitos Bancários....................................................	42.249,09	Resultado à distribuir.................................................................	819.060,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS......................................	1.086.509,64	FISCAIS E PREVIDÊNCIÁRIAS(CP).................................	131.772,13
Daycoval Títulos Públicos VI FIRF CP....................................	1.086.509,64	IRRF s/distribuição..........................................................	131.772,13
LOCAÇÃO..................................................................................	1.027.083,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES(CP)............................................	371.764,01
Aluguel à receber....................................................................	1.027.083,95	Taxa de administração a pagar......................................	71.903,94
		Taxa de Escrituração a pagar.........................................	3.341,14
OUTROS CRÉDITOS......................................................	2.959.114,06	Taxa da CVM à pagar.....................................................	20.238,66
Outros Valores a Receber............................................	138.360,80	Taxa de gestão a pagar..................................................	11.983,99
Valores a Recuperar....................................................	877.872,38	Consultoria Tecnica a pagar...........................................	56.208,00
Adiantamento Construtora CP.....................................	309.501,40	Auditoria a pagar.......................................................	7.500,00
IRRF sobre Renda Fixa................................................	1.633.379,48	Residual de Obras à pagar.............................................	200.588,28
OUTROS VALORES E BENS.........................................	28.613,64	CREDORES A PAGAR(CP)..............................................	140.434,50
Despesas Antecipadas.................................................	28.613,64	Retenção Contratual de 5% ..........................................	140.434,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE ...........................................	140.127.345,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO......................................................	143.807.884,91
		Cotas integralizadas........................................................	112.200.000,00
OUTROS CRÉDITOS LP.................................................	901.669,35	Lucros Acumulados Períodos Anteriores........................	46.115.056,91
Adiantamento Construtora LP......................................	901.669,35	(-) Resultados Distribuídos aos Cotistas anos Anteriores	(14.664.540,00)
		(-) Resultados Distribuídos no período...........................	(2.595.186,00)
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO........................	139.225.675,82	CONTAS DE RESULTADO..............................................	2.752.554,00
TERRENOS DO EMPREENDIMENTO............................	15.009.399,73	Receita de Aluguel..........................................................	3.081.251,85
Terrenos ..................................................................	9.940.000,00	Reversão de Despesas...................................................	12.739,24
Ajuste ao Valor Justo...............................................	5.069.399,73	Renda Líquida de Aplicações Financeiras......................	36.100,52
		Outras Receitas Operacionais........................................	54.358,09
Imóveis para Investimentos...........................................	124.216.276,09	(-) Despesa Tributárias...................................................	(7.007,13)
Imóveis em Construção...........................................	102.325.918,12	(-) Despesa com Taxas Adm. / Gestão / Escrituração....	(261.608,43)
Ajuste ao Valor Justo...............................................	21.890.357,97	(-) Serviços de terceiros e técnicos especializados........	(161.121,87)
		(-) Outras Despesas Administrativas..............................	(2.158,27)
T O T A L D O A T I V O .........................................	145.270.915,55	T O T A L D O P A S S I V O .....................................	145.270.915,55
*NOTA:*	*Fundo Constituído em*	*05/10/2020*
Quotas integralizadas:	*1.122.000*	Indice de Liquidez Corrente - LC	*3,5157*
Valor patrimonial da quota mês anterior :	*128,1273*	Indice de Liquidez Imediata - LI	*0,0289*
Valor patrimonial da quota do mês atual:	*128,1710*	Indice de Liquidez Geral - LG	*90,5981*
Rendimento por quota a Distribuir em*R$:*	*0,7300*	Indice de Imobilização - IPL	*96,8137*
Patrimonio Liquido Ajustado em*R$:*	*143.807.884,91*

DIRETOR RESPONSÁVEL: Fernando Ferreira da Silva Telles Contador: Sergio A. C. Silveira CRC - 1RS055637/O-3