HUSI11 (HUSI) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado HUSI11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Husi (HUSI11), fundo imobiliário de hospitais, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 31/08/2026, a cota do HUSI11 fechou a R$ 1.199,99, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 1.316,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 10,8304 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,39% sobre a cotação de 31/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 153,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.017.492/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 16:07
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 10,83 Nov/2026
Último DY 0,90%
DY Acumulado 9,39% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HUSI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 30017492000199 Data Funcionamento 12/03/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHUSICTF006 Qtd Cotas Emitidas 116.362 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 67030395000146 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3.732 Complemento 14º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 0800 930 0930 Site www.trusteedtvm.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Hospital
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 105 Pessoa Fisica 90 PJ Nao Financeira 14 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1
Resumo Ativo 154.314.319,15 Patrimonio Liquido 153.243.667,08 Num Cotas Emitidas 116.362 Valor Patr Cotas 1.316,95628366649 Despesas Tx Administracao 0,000174 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,000629 Rent Patrimonial Mes 0,000629 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.509.109,15 Disponibilidades 189.049,03 Titulos Publicos 3.320.060,12 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 149.272.798,29 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 149.272.798,29 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 149.272.798,29 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.532.411,71 Alugueis 1.126.313,63 Venda Imoveis 0 Outros Valores 406.098,08
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.003.704,49 Tx Administracao Pagar 30.157,77 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 36.789,81 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.070.652,07 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
