HUSI11 (HUSI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado HUSI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Husi (HUSI11), fundo imobiliário de hospitais, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/06/2026. No pregão de 31/08/2026, a cota do HUSI11 fechou a R$ 1.199,99, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 1.316,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 10,8304 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,39% sobre a cotação de 31/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 153,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.017.492/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 30/06/2026 13:13
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 10,83 Nov/2026
Último DY 0,90%
DY Acumulado 9,39% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HUSI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 30017492000199 Data Funcionamento 12/03/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHUSICTF006 Qtd Cotas Emitidas 116.362 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 30017492000199 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3.732 Complemento 11º e 12º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 0800 930 0930 Site www.trusteedtvm.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Hospital Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns . Politica Contratacao Seguro .
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco . Caract Contratuais .
Imoveis Renda Construcao Politica Contratacao Seguro .
Lst Imov Renda Construcao Imovel Nome UNIMED - Unimed Itu/Salto Cooperativa Médica Endereco Rua Ester Martins Bertozzo, com a Rodovia da Convenção (SP-40/70), no Bairro Canjica Area 20.000 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Rua Ester Martins Bertozzo, com a Rodovia da Convenção (SP-40/70), no Bairro Canjica, no Distrito e Comarca de Itu, neste Estado. Percent Locado 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco . Just Evolucao Inferior . Just Custo Superior .
Ativos Financeiros Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CNPJ 394460000141 Nome Ativo LFT Quantidade 172 Valor 3.104.400,97
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 172.961,25 Titulos Publicos 3.104.400,97 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 3.380.225,89 Financeiro 3.378.940,89
Resultado Liquido Contabil 3.380.225,89 Financeiro 3.378.940,89
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 3.380.225,89 Financeiro 3.378.940,89
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 108.931,94 Financeiro 108.931,94
Resultado Liquido Contabil 108.931,94 Financeiro 108.931,94
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -107.375,06 Financeiro -107.285,13
Consultoria Especializada Contabil -52.663,43 Financeiro -52.663,43
Custodia Titulos Valores Contabil -8.383,05 Financeiro -3.702,22
Auditoria Independente Despesas Avaliacoes Contabil -2.069,62 Financeiro -6.800
Outras Rec Ou Desp Contabil -839,75 Financeiro 2.204,01
Total Contabil -172.042,34 Financeiro -168.246,77
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.317.115,49 Financeiro 3.319.626,06
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 6.557.606,26 Percent Result Finan Liq Acumulado 6.229.725,947 Resultado Financeiro Excede Minimo 83.665,84 Rendimentos Declarados 6.313.391,787 Rendimentos Pagos Antec -6.313.391,79 Rendimento Pagar -0,003 Resultado Liquido Declarado 0,962759
