HUSI11 (HUSI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado HUSI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Husi (HUSI11), fundo imobiliário de hospitais, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 31/08/2026, a cota do HUSI11 fechou a R$ 1.199,99, com P/VP de 0,91 (valor patrimonial de R$ 1.316,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 10,8304 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,39% sobre a cotação de 31/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 153,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.017.492/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 12:21
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,91
Último dividendo R$ 10,83 Nov/2026
Último DY 0,90%
DY Acumulado 9,39% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HUSI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 30017492000199 Data Funcionamento 12/03/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHUSICTF006 Qtd Cotas Emitidas 116.362 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 67030395000146 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3.732 Complemento 11º e 12º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 0800 930 0930 Site www.trusteedtvm.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Hospital
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 98 Pessoa Fisica 83 PJ Nao Financeira 14 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1
Resumo Ativo 146.579.125,17 Patrimonio Liquido 145.448.905,14 Num Cotas Emitidas 116.362 Valor Patr Cotas 1.249,96910623743 Despesas Tx Administracao 0,000166 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,007589 Rent Patrimonial Mes 0,007589 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.277.362,22 Disponibilidades 172.961,25 Titulos Publicos 3.104.400,97 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 141.850.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 141.850.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 141.850.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.451.762,95 Alugueis 1.126.313,63 Venda Imoveis 0 Outros Valores 325.449,32
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.068.391,33 Tx Administracao Pagar 27.718,55 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 34.110,15 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.130.220,03 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
