IBCR11 (IBCR) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado IBCR11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do CRI Integral Brei (IBCR11), fundo imobiliário de papel, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do IBCR11 fechou a R$ 39,10, com P/VP de 0,44 (valor patrimonial de R$ 88,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,59 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,26% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 85 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.011.251/0001-96
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 16:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,44
Último dividendo R$ 0,59 Out/2026
Último DY 1,23%
DY Acumulado 17,26% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CRI BREI FII RL CNPJ Fundo 40011251000196 Data Funcionamento 30/04/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRIBCRCTF009 Qtd Cotas Emitidas 958.423 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 4.060 Pessoa Fisica 4.044 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 4 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 86.544.866,25 Patrimonio Liquido 86.394.324,22 Num Cotas Emitidas 958.423 Valor Patr Cotas 90,142165 Despesas Tx Administracao 0,001093 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.354.452,25 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 1.354.452,25 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 85.190.413,36 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 3.373.390,1 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 81.817.023,26 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0,64 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0,64
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 94.414,56 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 56.127,47 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 150.542,03 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
