ICNE11 (ICNE) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado ICNE11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Ícone (ICNE11), fundo imobiliário residencial, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICNE11 fechou a R$ 497,35, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 497,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 8,6185 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,81% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 59,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.137.434/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 18:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,00
Último dividendo R$ 8,62 Out/2026
Último DY 1,72%
DY Acumulado 22,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ÍCONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 53.137.434/0001-02 Data Funcionamento 27/12/2023 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRICNECTF002 Qtd Cotas Emitidas 120.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 14
Resumo Ativo 67.636.161,76 Patrimonio Liquido 61.203.738,92 Num Cotas Emitidas 120.000 Valor Patr Cotas 510,031157666667 Despesas Tx Administracao 0 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0,002165
Rent Efetiva Mensal Total -0,000617 Rent Patrimonial Mes -0,02133 Dividend Yield Mes 0,020713
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 257.337,5 Disponibilidades 1.715,2 Titulos Publicos 255.622,3 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 62.748.124,08 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 62.748.124,08 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.630.700,18 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 4.630.700,18
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 6.300.592,91 Tx Administracao Pagar 15.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 116.829,93 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 6.432.422,84 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
