ICNE11 (ICNE) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado ICNE11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Ícone (ICNE11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ICNE11 fechou a R$ 497,35, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 497,35 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 8,6185 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 22,81% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 59,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.137.434/0001-02
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,00
Último dividendo R$ 8,62 Out/2026
Último DY 1,72%
DY Acumulado 22,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ÍCONE – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 53137434000102 Data Funcionamento 27/12/2023 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRICNECTF002 Qtd Cotas Emitidas 120.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 53137434000102 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade MTR-45 ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 42741453000119 Quantidade 103.606.135 Valor 64.743.936,21
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.448,36 Titulos Publicos 231.568,88 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro 4.062.141,07
Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 4.062.141,07
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 0 Financeiro 4.062.141,07
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 15.044,54
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 16.679,01 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 16.679,01 Financeiro 15.044,54
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -239.580,99 Financeiro -205.784,4
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -13.452,31 Financeiro 0
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro -11.637,4
Total Contabil -253.033,3 Financeiro -217.421,8
Resultado Trimestral Liquido Contabil -236.354,29 Financeiro 3.859.763,81
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 8.980.355,92 Percent Result Finan Liq Acumulado 8.531.338,124 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 449.017,8 Rendimentos Declarados 8.980.355,924 Rendimentos Pagos Antec -8.915.263,67 Rendimento Pagar 65.092,254 Resultado Liquido Declarado 1
