IDUA11 (IDUA) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado IDUA11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Unidades Autônomas IV (IDUA11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/07/2026. No pregão de 02/09/2026, a cota do IDUA11 fechou a R$ 29,06, com P/VP de 3,91 (valor patrimonial de R$ 7,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0263 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,70% sobre a cotação de 02/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.324.762/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 28/07/2026 13:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 3,91
Último dividendo R$ 0,03 Out/2026
Último DY 0,09%
DY Acumulado 7,70%Aviso: DY passado DY passado. O fundo reduziu ou suspendeu as distribuições: o último rendimento, de R$ 0,0263 pago em out/2026, equivale a um DY anualizado de 1,1%. 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS IV CNPJ Fundo 52324762000147 Data Funcionamento 29/09/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Qtd Cotas Emitidas 402.311 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 52324762000147 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 80620200 Telefone1 11 4637 6333 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo ID RF LP FIC FI CNPJ 45019184000170 Quantidade 854,29911246 Valor 1.220.266,91
Emissor 2 Fundo SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI CNPJ 9577447000100 Quantidade 4.371.180 Valor 4.371.180
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor HESA 183 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 30.197.797/0001-20 Nome Ativo Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios Quantidade 13 Valor 2.888.181,55
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 216.535,16 Fundos Renda Fixa 3.606.504,74
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Outras Rec Ou Desp Contabil 647.129,35 Financeiro 257.856,1
Resultado Liquido Contabil 647.129,35 Financeiro 257.856,1
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 647.129,35 Financeiro 257.856,1
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil -383.937,26 Financeiro -23.000
Resultado Liquido Contabil -383.937,26 Financeiro -23.000
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -48.209,88 Financeiro -48.209,88
Auditoria Independente Contabil -12.000 Financeiro -12.000
Representantes Cotistas Contabil -1.453,18 Financeiro -3.337,57
Outras Rec Ou Desp Contabil -6.290,66 Financeiro -6.834,06
Total Contabil -67.953,72 Financeiro -70.381,51
Resultado Trimestral Liquido Contabil 195.238,37 Financeiro 164.474,59
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 632.899,54 Percent Result Finan Liq Acumulado 601.254,563 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.825,57 Rendimentos Declarados 604.080,133 Rendimentos Pagos Antec -604.080,13 Rendimento Pagar 0,003 Resultado Liquido Declarado 0,954464
