IDUA11 (IDUA) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado IDUA11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do Unidades Autônomas IV (IDUA11), fundo imobiliário híbrido, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 02/09/2026, a cota do IDUA11 fechou a R$ 29,06, com P/VP de 3,91 (valor patrimonial de R$ 7,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0263 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,70% sobre a cotação de 02/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.324.762/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 15/05/2026 20:36
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 3,91
Último dividendo R$ 0,03 Out/2026
Último DY 0,09%
DY Acumulado 7,70%Aviso: DY passado DY passado. O fundo reduziu ou suspendeu as distribuições: o último rendimento, de R$ 0,0263 pago em out/2026, equivale a um DY anualizado de 1,1%. 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE UNIDADES AUTONOMAS IV CNPJ Fundo 52324762000147 Data Funcionamento 29/09/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Qtd Cotas Emitidas 402.311 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ Administrador 16695922000109 Logradouro AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Numero 1726 Complemento 19 ANDAR Bairro VILA NOVA CONCEICAO Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04543000 Telefone1 11 4637 6633 Site WWW.IDSF.COM.BR Email [email protected] Competencia 01/04/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 1 Outros Fundos Inv 1
Resumo Ativo 8.280.174,24 Patrimonio Liquido 2.954.612,35 Num Cotas Emitidas 402.311 Valor Patr Cotas 7,34410033531273 Despesas Tx Administracao 0,0051 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0,045698
Rent Efetiva Mensal Total -0,077806 Rent Patrimonial Mes -0,09138 Dividend Yield Mes 0,013574
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.908.994,24 Disponibilidades 105.744,15 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.803.250,09
Total Investido Total 4.371.180 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 4.371.180
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 15.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 5.310.561,89 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 5.325.561,89 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
