ILOG11 (ILOG) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado ILOG11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Itaú RBR Desenvolvimento Logístico (ILOG11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 129,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.186.685/0001-22
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/08/2026 17:31
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo ITAÚ RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII CNPJ Fundo 63186685000122 Data Funcionamento 20/02/2026 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRILOGCTF006 Qtd Cotas Emitidas 177.245 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 20/02/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 63186685000122 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 62.440,32 Titulos Publicos 17.354.040,77
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Resultado Venda Contabil 191.485,17 Financeiro 1.701,35
Resultado Liquido Contabil 191.485,17 Financeiro 1.701,35
Resultado Liquido Total Contabil 191.485,17 Financeiro 1.701,35
Recursos Liquidez Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 4.713,23 Financeiro 0
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -391.638,69 Financeiro -83.577,93
Custodia Titulos Valores Contabil -14.420,95 Financeiro -3.605,24
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -937,61 Financeiro -173.122,21
Honorarios Despesas Defesas Contabil -236.914,72 Financeiro -236.914,72
Total Contabil -654.120,18 Financeiro -497.220,1
Resultado Trimestral Liquido Contabil -457.921,78 Financeiro -495.518,75
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -497.220,1 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
