Informe Mensal Estruturado ILOG11 de maio de 2026
Informe Mensal Estruturado do Itaú RBR Desenvolvimento Logístico (ILOG11), fundo imobiliário de logística, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. O patrimônio líquido era de R$ 129,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 63.186.685/0001-22
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/05/2026
- Data de entrega
- 15/06/2026 09:03
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | ITAU RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII RESP LTDA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 63186685000122 |
| Data Funcionamento | 20/02/2026 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRILOGCTF006 |
| Qtd Cotas Emitidas | 710.103 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 20/10/2300 |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| CNPJ Administrador | 62418140000131 |
| Logradouro | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA |
| Numero | 3400 |
| Complemento | 10º Andar |
| Bairro | ITAIM BIBI |
| Cidade | SÃO PAULO |
| Estado | SP |
| CEP | 04538132 |
| Telefone1 | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 29/05/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Desenvolvimento |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Outros |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 29/05/2026 |
|---|---|
| Total | 343 |
Resumo
| Ativo | 70.537.698,17 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 70.196.989,15 |
| Num Cotas Emitidas | 710.103 |
| Valor Patr Cotas | 98,8546579158235 |
| Despesas Tx Administracao | 0,000056 |
| Despesas Ag Custodiante | 0,000154 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | -0,0044 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,0044 |
| Dividend Yield Mes | 0 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 22.243.245,17 |
|---|---|
| Disponibilidades | 51.004,39 |
| Titulos Publicos | 22.192.240,78 |
Total Investido
| Total | 48.285.786 |
|---|---|
| Cotas Sociedades Ativ FII | 48.285.786 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|
Valores Receber
| Total | 8.667 |
|---|---|
| Outros Valores | 8.667 |
Informacoes Passivo
| Tx Administracao Pagar | 303.904,82 |
|---|---|
| Outros Valores Pagar | 36.804,2 |
| Total Passivo | 340.709,02 |