Informe Mensal Estruturado ILOG11 de setembro de 2026
Informe Mensal Estruturado do Itaú RBR Desenvolvimento Logístico (ILOG11), fundo imobiliário de logística, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 129,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 63.186.685/0001-22
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/09/2026
- Data de entrega
- 14/10/2026 18:43
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | ITAU RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII RESP LTDA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 63186685000122 |
| Data Funcionamento | 20/02/2026 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRILOGCTF006 |
| Qtd Cotas Emitidas | 1.363.991 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 20/10/2300 |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| CNPJ Administrador | 62418140000131 |
| Logradouro | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA |
| Numero | 3400 |
| Complemento | 10º Andar |
| Bairro | ITAIM BIBI |
| Cidade | SÃO PAULO |
| Estado | SP |
| CEP | 04538132 |
| Telefone1 | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 30/09/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Desenvolvimento |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Outros |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 30/09/2026 |
|---|---|
| Total | 343 |
| Pessoa Fisica | 336 |
| PJ Nao Financeira | 1 |
| Banco Comercial | 0 |
| Corretora Distribuidora | 0 |
| Outras PJ Financeiras | 0 |
| Investidores Nao Residentes | 1 |
| Entidade Aberta Prev Compl | 0 |
| Entidade Fechada Prev Compl | 0 |
| Regime Proprio Prev | 0 |
| Sociedade Seguradora | 0 |
| Sociedade Cap Arrend Mercantil | 0 |
| Fundos Inv Imobiliario | 2 |
| Outros Fundos Inv | 3 |
| Cotistas Dist Fundo | 0 |
| Outros Tipos Cotistas | 0 |
Resumo
| Ativo | 129.664.360,81 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 129.337.518,97 |
| Num Cotas Emitidas | 1.363.991 |
| Valor Patr Cotas | 94,8228536478613 |
| Despesas Tx Administracao | 0,002378 |
| Despesas Ag Custodiante | 0,000084 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | -0,0009 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,0009 |
| Dividend Yield Mes | 0 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 23.503.784,41 |
|---|---|
| Disponibilidades | 13.348,89 |
| Titulos Publicos | 23.490.435,52 |
Total Investido
| Total | 106.156.945,63 |
|---|---|
| Cotas Sociedades Ativ FII | 106.156.945,63 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|
Valores Receber
| Total | 3.630,77 |
|---|---|
| Outros Valores | 3.630,77 |
Informacoes Passivo
| Tx Administracao Pagar | 7.548,86 |
|---|---|
| Outros Valores Pagar | 319.292,98 |
| Total Passivo | 326.841,84 |