IMMB11 (IMMB) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado IMMB11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Immobinvest (IMMB11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do IMMB11 fechou a R$ 155,00, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 188,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 49,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 50.686.473/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 20:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,82
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo IMMOBINVEST FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIAR CNPJ Fundo 50686473000162 Data Funcionamento 21/07/2023 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BR0LV9CTF001 Qtd Cotas Emitidas 262.994,9306 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 29/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 108 Pessoa Fisica 99 PJ Nao Financeira 8 Outros Fundos Inv 1
Resumo Ativo 49.854.233,58 Patrimonio Liquido 49.537.950,51 Num Cotas Emitidas 262.994,9306 Valor Patr Cotas 188,36085697 Despesas Tx Administracao 0,00035 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00068162 Rent Patrimonial Mes -0,00068162 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.128.881,74 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 5.128.881,74
Total Investido Total 44.719.127,66 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 44.719.127,66 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.224,18 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.224,18
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 17.315,01 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 298.968,06 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 316.283,07 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
