IMMB11 (IMMB) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado IMMB11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Immobinvest (IMMB11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do IMMB11 fechou a R$ 155,00, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 188,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 49,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 50.686.473/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,82
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo IMMOBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 50686473000162 Data Funcionamento 24/07/2023 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BR0LV9CTF001 Qtd Cotas Emitidas 190.967,93062 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 50686473000162 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade SPE IMMOBINVEST LTDA CNPJ 51882748000104 Quantidade 14.477.000 Valor 29.279.906,66
Emissor 2 Sociedade SPE IMMOBINVEST II LTDA CNPJ 60.871.785/0001-08 Quantidade 5.660.000 Valor 5.660.000
Emissor 3 Sociedade SPE IMMOBINVEST III LTDA CNPJ 63349376000126 Quantidade 2.395.430 Valor 2.395.430
Outras Cotas FI Emissor Fundo BEYOND SOBERANO CNPJ 50628101000180 Quantidade 5.414.850,49525756 Valor 7.666.934,88
Ativos Necessidade Liquidez Fundos Renda Fixa 7.666.934,88
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -18.088 Financeiro -18.088
Resultado Liquido Contabil -18.088 Financeiro -18.088
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil -18.088 Financeiro -18.088
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 175.556,91 Financeiro 182.393,84
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 175.556,91 Financeiro 182.393,84
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -164.456,25 Financeiro -166.645,95
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -3.062,2 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -2.715,81 Financeiro -10.006,88
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -20.144,07 Financeiro -20.144,07
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -31.748,42 Financeiro -31.576,69
Total Contabil -222.126,75 Financeiro -228.373,59
Resultado Trimestral Liquido Contabil -64.657,84 Financeiro -64.067,75
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -2.252.576,1 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
