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Informe Anual Estruturado IMMB11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Immobinvest (IMMB11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do IMMB11 fechou a R$ 155,00, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 188,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 49,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
IMMOBINVEST RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,06%
CNPJ
50.686.473/0001-62
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/12/2025
Data de entrega
31/03/2026 16:32
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoIMMOBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo50686473000162
Data Funcionamento24/07/2023
Publico AlvoInvestidor Qualificado
Codigo ISINBR0LV9CTF001
Qtd Cotas Emitidas190.889,491922
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorVÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Administrador22610500000188
LogradouroRUA GILBERTO SABINO
Numero215
Complemento4 ANDAR
BairroPINHEIROS
CidadeSÃO PAULO
EstadoSP
CEP05425020
Telefone1(11) 3030-7177
Sitehttps://www.vortx.com.br
Email[email protected]
Competencia01/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoMulticategoria

Mercado Negociacao

BolsaNão
MBONão
MBSim

Entidade Administradora

BVMFNão
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosPara o próximo período, o fundo tem como objetivo intensificar o monitoramento dos ativos e das permutas já negociadas, além de acompanhar de forma contínua o mercado imobiliário, com foco na negociação de permutas estratégicas.
Criterios AvaliacaoInformação não apresentada
Regras Prazos Chamada CapitalAs cotas de cada emissão serão integralizadas, à vista ou mediante chamada de capital, em moeda corrente nacional ou em ativos e bens, conforme ato que aprovar a emissão, no ato de sua subscrição e na forma deste Regulamento, não sendo permitidas cotas fracionárias, de acordo com os documentos de cada oferta de cotas do FUNDO.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeASTOR GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ27445498000152
EnderecoRua Doutor Gilberto Studart, 55, Sala 1514t-2, COCO, FORTALEZA - CE, CEP: 60192-105
Telefone(85) 3879-2473
Custodiante
NomeVORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ22610500000188
EnderecoRua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros. CEP:05425-020
Telefone(11) 3030-7177
Auditor Independente
NomeUHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ42170852000177
EnderecoR. Marquês de Itu, 58 - Higienópolis, São Paulo - SP, 03026-005
Telefone(21) 3030 -4662
Distribuidor Cotas
NomeVORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ22610500000188
EnderecoRua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros. CEP:05425-020
Telefone(11) 3030-7177

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo
Nome59700_
ObjetivosAplicação em ativos no fundo
Montantes Investidos3.100.000
Origem RecursosCaixa

Analise Administrador

Resultado FundoOs resultados, conforme balanços auditados, estão de acordo com as expectativas . Levando em consideração que, o fundo ainda está em fase de desenvolvimento e o percentual dos Imóveis em relação as receitas do Fii é 0%.
Conjuntura EconomicaInformação não apresentada
Perspectiva Periodo SeguintePara o período seguinte, a equipe de gestão tem como objetivo acelerar as vendas dos ativos já permutados do fundo, realizar um monitoramento ativo e estratégico do mercado imobiliário e identificar novas oportunidades de permutas que possam agregar valor ao portfólio. Além disso, será priorizado o aprimoramento das análises de mercado para otimizar o processo de decisão.

Valor Contabil Ativos

Ativo
NomeSPE IMMOBINV
Valor JustoSIM
Valor32.119.906,69
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,5335

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasRua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Endereco Eletronico Docs Assembleiaswww.vortx.com.br
Meios ComunicacaoEndereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: [email protected] e www.vortx.com.br
Regras Proc Participacao CotistasSomente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. As deliberações da Assembleia Geral poderão ser solicitadas por meio de processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos cotistas, a serem dirigidas pela ADMINISTRADORA a cada cotista, sendo certo que seu respectivo prazo de resposta será estabelecido pelo Administrador em cada processo de consulta formal, observadas as formalidades previstas na regulamentação em vigor, inclusive o disposto no parágrafo terceiro do Artigo 19 da Instrução CVM nº 472/08, de modo que o prazo para resposta dos cotistas será de: (i) no mínimo 30 (trinta) dias no caso das assembleias gerais ordinárias ordinárias mediante processos de consulta formal; (ii) no mínimo, 15 (quinze) dias no caso das assembleias gerais extraordinárias solicitadas mediante processos de consulta formal. Os cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, fornecido o disposto neste Regulamento, nos termos do que para disciplinado na convocação, observando-se sempre que a referida comunicação somente será considerada recebida pela ADMINISTRADORA até o início da respectiva assembleia geral.
Praticas Assembleia Meio EletronicoDesde que assim permitido pela regulação aplicável, será admitida a realização de Assembleias Gerais de forma remota, dispensada a instalação presencial, bem com a participação por meio eletrônico em Assembleia Geral instalada de forma presencial, inclusive por telefone, videoconferência ou outros meios similares, bem como outras formas de comunicação eletrônica, desde que observadas a regulação aplicável e as demais regras de convocação e instalação previstas neste Regulamento, não excluídas a obrigatoriedade de elaboração e assinatura de ata de reunião, admitindo-se assinatura da ata por meio e/ou digital, inclusive assinatura por meio de sistemas eletrônicos, com descrição da ordem do dia e dos assuntos deliberados.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoPela prestação dos serviços de administração, controladoria, tesouraria, custódia, gestão e consultoria do FUNDO, o FUNDO pagará, à título de taxa de administração, uma remuneração anual equivalente a 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, calculando sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, a equivalente à soma dos componentes (a) a (b) abaixo: (a) 0,18% (dezoito centésimos por cento) ao ano, incidente sobre a parcela do Patrimônio Líquido do FUNDO para a Administradora; (b) 1,32% (um inteiro e trinta e dois centésimos por cento) ao ano, incidente sobre a parcela do Patrimônio Líquido do FUNDO para a Gestora e Co-gestora.

Governanca

Diretor Responsavel
NomeRicardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista
Idade54
CPF11475074816
Email[email protected]
ProfissaoEngenheiro
Formacao AcademicaEngenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP)
Data Inicio Funcao24/06/2025
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
Nome EmpresaVórtx DTVM
Periodo2023-atual
Cargo FuncoesDiretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
Atividade Principal EmpresaDiretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
Experiencia 2
Nome EmpresaRCF Financial Consulting
Periodo2022-2023
Cargo FuncoesSócio Fundador
Atividade Principal EmpresaSócio Fundador
Experiencia 3
Nome EmpresaArmor Capital Asset
Periodo2020-2022
Cargo FuncoesSócio Sênior e Diretor Executivo
Atividade Principal EmpresaSócio Sênior e Diretor Executivo

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas54
Num Cotas Detidas86.833,501759
Perc Detido Rel Total0,454888851579538
Perc Detido PF0,40238
Perc Detido PJ0,052517
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas20.000
Perc Detido Rel Total0,10477266086586
Perc Detido PF0,104773
Perc Detido PJ0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas2
Num Cotas Detidas84.055,9901629999
Perc Detido Rel Total0,440338487554602
Perc Detido PF0,44033
Perc Detido PJ0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteTodos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.
Politica Negociacao CotasAs cotas, após subscritas e integralizadas, serão negociadas em bolsa de valores, nos ambientes operacionalizados pela B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) ou, enquanto o Fundo não for listado, poderão ser objeto de cessão de cotas, desde que sejam observadas eventualmente regras de direito de preferência, definições normativas e/ou regulatórias e os termos previstos neste Regulamento.
Politica Exercicio Direito VotoO direito de voto do FUNDO em assembleias de companhias investidas e dos detentores de ativos investidos pelo FUNDO será exercido pelo GESTOR e CO-GESTOR ou por representante legalmente constituído, de acordo com a Política de Voto disponível para consulta no site do GESTOR.
Func Responsaveis Politica DivulgacaoNão aplicável.

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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