Fato Relevante IMMB11 de 10/02/2026
Fato Relevante do Immobinvest (IMMB11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 10/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do IMMB11 fechou a R$ 155,00, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 188,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 49,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- IMMOBINVEST RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,06%
- CNPJ
- 50.686.473/0001-62
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 10/02/2026
- Data de entrega
- 10/02/2026 18:16
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
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REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO
IMMOBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ/MF 23.532.837/0001-87
FATO RELEVANTE
O IMMOBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE
LIMITADA, fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, de acordo com o Anexo Normativo III da Resolução CVM Nº 175, de 23 de dezembro de 2022, (“Resolução CVM 175”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.532.837/0001-87 (“Fundo”), administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Administradora”), em cumprimento ao disposto na Resolução CVM 175, e na Instrução CVM nº 516, de 29 de dezembro de 2011, conforme alterada, vêm a público, por meio deste fato relevante, comunicar aos cotistas e ao mercado que , o ativo do fundo foi impactado após reconhecer o resultado através do Método de Equivalência Patrimonial (“MEP”) da Companhia investida, visto que, se faz necessário após a mudança de classificação do ativo de renda, para venda, juntamente do encerramento do exercício social de 2025, resultando em uma variação positiva de 44,08% no valor do patrimônio líquido do Fundo em sua Data-Base.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2026.
IMMOBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
por sua Administradora
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
9 Rua Gilberto Sabino, 215, 3º andar 05.425-020 | Pinheiros