IMMB11 (IMMB) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado IMMB11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Immobinvest (IMMB11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do IMMB11 fechou a R$ 155,00, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 188,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 49,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 50.686.473/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,82
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo IMMOBINVEST FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIAR CNPJ Fundo 50686473000162 Data Funcionamento 21/07/2023 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BR0LV9CTF001 Qtd Cotas Emitidas 190.889,4919 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 29/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 54 Pessoa Fisica 50 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 25.418.559,49 Patrimonio Liquido 25.345.386,7 Num Cotas Emitidas 190.889,4919 Valor Patr Cotas 132,77518026 Despesas Tx Administracao 0,00065 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00509493 Rent Patrimonial Mes -0,00509493 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.373.078,71 Disponibilidades -0,01 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.373.078,72
Total Investido Total 24.045.304,68 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 20.945.304,68 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 3.100.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 3.100.000 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 176,1 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 176,1
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 16.470,75 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 56.702,04 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 73.172,79 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
