INHF11 (INHF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado INHF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Inter Hedge (INHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do INHF11 fechou a R$ 8,31, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 9,87 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,90% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 197,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 58.501.860/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 15:34
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,84
Último dividendo R$ 0,20 Nov/2026
Último DY 2,30%
DY Acumulado 5,90% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo INTER HEDGE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 58501860000199 Data Funcionamento 14/02/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BR0MVVCTF002 Qtd Cotas Emitidas 19.973.705,226 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 58501860000199 Logradouro Avenida Barbacena Numero 1219 Complemento 21º andar Bairro Santo Agostinho Cidade Belo Horizonte Estado MG CEP 30190131 Telefone1 (31) 3614-5332 Site http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ALZC11 CNPJ 40011324000140 Quantidade 2.018.265 Valor 15.641.553,75
Emissor 2 Fundo RBRR11 CNPJ 29467977000103 Quantidade 439.333 Valor 38.472.390,81
Emissor 3 Fundo SNEL - ESC CNPJ 43741171000184 Quantidade 465.117 Valor 3.893.012,99
Emissor 4 Fundo BTSI11 CNPJ 36930464000144 Quantidade 14.398 Valor 1.577.876,82
Emissor 5 Fundo INLG11 CNPJ 34598181000111 Quantidade 683.124 Valor 53.625.234
Emissor 6 Fundo INRD11 CNPJ 34835191000123 Quantidade 434.932 Valor 33.028.736,08
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 92 Serie 1 Quantidade 148 Valor 148.511,91
Emissor 2 Companhia Virgo Companhia de Securitização CNPJ 8769451000108 Emissao 212 Serie 1 Quantidade 16.813 Valor 16.710.539,43
Emissor 3 Companhia Virgo Companhia de Securitização CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 390 Quantidade 1.896 Valor 1.495.060,63
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 141 Valor 153.451,68
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 423 Serie 1 Quantidade 19.383.236 Valor 15.249.094,53
Emissor 6 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 327 Serie 1 Quantidade 9.047 Valor 6.371.131,89
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 462 Serie 1 Quantidade 6.766 Valor 6.931.350,23
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 413 Serie 1 Quantidade 6.231 Valor 6.301.155,38
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 464 Serie 1 Quantidade 18.569.247 Valor 14.536.762,13
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 7.898.490,09
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 3.597.825,85 Financeiro 6.926.521,63
Ajuste Valor Contabil -4.341.813,87 Financeiro 293.222,15
Resultado Venda Contabil 8.764.330,26 Financeiro 1.332.567,69
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 12.195.247,04 Financeiro 8.552.311,47
Resultado Liquido Total Contabil 12.195.247,04 Financeiro 8.552.311,47
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 224.940,03 Financeiro 163.784,51
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 221.995,74 Financeiro 163.784,51
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -6.000 Financeiro -6.000
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Outras Rec Ou Desp Contabil -16.170,32 Financeiro -16.795,57
Total Contabil -1.792.839,09 Financeiro -22.795,57
Resultado Trimestral Liquido Contabil 10.624.403,69 Financeiro 8.693.300,41
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 14.607.930,24 Percent Result Finan Liq Acumulado 13.877.533,728 Resultado Financeiro Excede Minimo 723.658,65 Rendimentos Declarados 14.601.192,378 Rendimentos Pagos Antec -12.698.616,47 Rendimento Pagar 1.902.575,908 Resultado Liquido Declarado 0,999539
