INHF11 (INHF) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado INHF11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Inter Hedge (INHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do INHF11 fechou a R$ 8,31, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 9,87 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,90% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 197,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 58.501.860/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 17:54
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,84
Último dividendo R$ 0,20 Nov/2026
Último DY 2,30%
DY Acumulado 5,90% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo INTER HEDGE FII CNPJ Fundo 58501860000199 Data Funcionamento 14/02/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BR0MVVCTF002 Qtd Cotas Emitidas 19.973.705 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador INTER DTVM LTDA. CNPJ Administrador 18945670000146 Logradouro AV BARBACENA Numero 1219 Complemento 21º ANDAR Bairro SANTO AGOSTINHO Cidade Belo Horizonte Estado MG CEP 30190131 Telefone1 (31) 3614-5332 Site http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 11
Resumo Ativo 203.084.530,28 Patrimonio Liquido 200.341.696,44 Num Cotas Emitidas 19.973.705 Valor Patr Cotas 10,03027212 Despesas Tx Administracao 0,000843 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00918509 Rent Patrimonial Mes -0,01896582 Dividend Yield Mes 0,00978073
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 17.812.042,72 Disponibilidades 17.812.042,72 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 185.093.611,33 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 146.388.909,59 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 38.704.701,74 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 178.876,23 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 178.876,23
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.997.370,5 Tx Administracao Pagar 168.889,52 Tx Performance Pagar 495878.21 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 80.695,61 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.742.833,84 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
