INHF11 (INHF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado INHF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Inter Hedge (INHF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do INHF11 fechou a R$ 8,31, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 9,87 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 5,90% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 197,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 58.501.860/0001-99
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 16:27
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,84
Último dividendo R$ 0,20 Nov/2026
Último DY 2,30%
DY Acumulado 5,90% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo INTER HEDGE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 58501860000199 Data Funcionamento 14/02/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BR0MVVCTF002 Qtd Cotas Emitidas 19.973.705,226 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 58501860000199 Logradouro Avenida Barbacena Numero 1219 Complemento 21º andar Bairro Santo Agostinho Cidade Belo Horizonte Estado MG CEP 30190131 Telefone1 (31) 3614-5332 Site http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ALZC11 CNPJ 40011324000140 Quantidade 1.998.055 Valor 14.885.509,75
Emissor 2 Fundo GARE11 CNPJ 37295919000160 Quantidade 287.072 Valor 2.345.378,24
Emissor 3 Fundo JSRE11 CNPJ 13371132000171 Quantidade 13.354 Valor 808.317,62
Emissor 4 Fundo RBRR11 CNPJ 29467977000103 Quantidade 439.333 Valor 34.369.020,59
Emissor 5 Fundo SNEL11 CNPJ 43741171000184 Quantidade 354.228 Valor 2.954.261,52
Emissor 6 Fundo SNEL12 CNPJ 43741171000184 Quantidade 708.456 Valor 7.084,56
Emissor 7 Fundo VISC11 CNPJ 17554274000125 Quantidade 10.141 Valor 1.071.092,42
Emissor 8 Fundo BTSI11 CNPJ 36930464000144 Quantidade 14.398 Valor 1.571.829,66
Emissor 9 Fundo INLG11 CNPJ 34598181000111 Quantidade 675.515 Valor 48.637.080
Emissor 10 Fundo INRD11 CNPJ 34835191000123 Quantidade 465.646 Valor 36.385.578,44
Cri Cra Emissor 1 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 92 Serie 1 Quantidade 148 Valor 150.706,11
Emissor 2 Companhia Virgo Companhia de Securitização CNPJ 8769451000108 Emissao 212 Serie 1 Quantidade 16.813 Valor 16.431.597,55
Emissor 3 Companhia Virgo Companhia de Securitização CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 390 Quantidade 1.896 Valor 1.361.363,3
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 92 Serie 2 Quantidade 141 Valor 158.929,74
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 423 Serie 1 Quantidade 19.383.236 Valor 11.725.656,6
Emissor 6 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 327 Serie 1 Quantidade 9.047 Valor 5.163.638,02
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 462 Serie 1 Quantidade 6.766 Valor 6.330.424,68
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 413 Serie 1 Quantidade 6.231 Valor 5.599.858,05
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 464 Serie 1 Quantidade 18.569.247 Valor 10.219.310,82
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 12.566.180,56
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.633.406,4 Financeiro 6.401.904,3
Ajuste Valor Contabil -6.344.961,14 Financeiro 972.782,98
Resultado Venda Contabil -90.112,33 Financeiro -8.818,78
Outras Rec Ou Desp Contabil 4.101.970,01 Financeiro 96.744,34
Resultado Liquido Contabil -699.697,06 Financeiro 7.462.612,84
Resultado Liquido Total Contabil -699.697,06 Financeiro 7.462.612,84
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 316.519,39 Financeiro 315.362,49
Resultado Liquido Contabil 316.519,39 Financeiro 315.362,49
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -6.261,94 Financeiro -6.278
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Contabil -28.455,15 Financeiro -105.357,96
Honorarios Despesas Defesas Contabil -88.140,09 Financeiro -88.140,09
Outras Rec Ou Desp Contabil 51.606,59 Financeiro -47.455,57
Total Contabil -166.166,48 Financeiro -247.231,62
Resultado Trimestral Liquido Contabil -549.344,15 Financeiro 7.530.743,71
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 13.637.373,22 Percent Result Finan Liq Acumulado 12.955.504,559 Resultado Financeiro Excede Minimo 24.743,18 Rendimentos Declarados 12.980.247,739 Rendimentos Pagos Antec -10.703.245,34 Rendimento Pagar 2.277.002,399 Resultado Liquido Declarado 0,951814
