Informe Anual Estruturado IRIM11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Iridium (IRIM11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do IRIM11 fechou a R$ 57,00, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 82,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,26% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,9 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: IRIDIUM RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,09%
CNPJ: 41.076.564/0001-95
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 17:25
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	IRIDIUM FII
CNPJ Fundo	41076564000195
Data Funcionamento	24/05/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRIRIMCTF003
Qtd Cotas Emitidas	35.225.947
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.
Criterios Avaliacao	Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada Capital	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	IRIDIUM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	27028424000110
Endereco	AV BRIG FARIA LIMA, 4440, AND 11 - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 04538-132
Telefone	(11) 52421160

Custodiante

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Auditor Independente

Nome	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
CNPJ	61366936000125
Endereco	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, SP CORP TOWER TORRE NORTE ANDAR 8 CONJ 81 – VILA NOVA CONCEIÇÃO – SÃO PAULO/SP – 04.543-907
Telefone	(11) 2573-3000

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	TRX REAL ESTATE FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	120.000.097,82
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	132.720.869,14
Origem Recursos	Capital

Ativo 3

Nome	TORDESILHAS EI FII RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.244,41
Origem Recursos	Capital

Ativo 4

Nome	RB CRED IMOB HY FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	48.268,44
Origem Recursos	Capital

Ativo 5

Nome	FII CAPITÂNIA SHOPP
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	34.056.871,04
Origem Recursos	Capital

Ativo 6

Nome	CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	20.090.342,55
Origem Recursos	Capital

Ativo 7

Nome	BTG PACTUAL PRIME OFFICES I FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	97.596.012,45
Origem Recursos	Capital

Ativo 8

Nome	FII XP IDEA!ZARVOS
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	15.232.167,9
Origem Recursos	Capital

Ativo 9

Nome	HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	7.051.983,26
Origem Recursos	Capital

Ativo 10

Nome	CLASSE ÚNICA DO FRONTEIRA MULTI FII DE RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	427.960,55
Origem Recursos	Capital

Ativo 11

Nome	CLASSE ÚNICA DO MIRANTE REALTY RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	35.442.312,74
Origem Recursos	Capital

Ativo 12

Nome	RIOBRAVO FOR YOU FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	55.722.230,38
Origem Recursos	Capital

Ativo 13

Nome	AROEIRA FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	5.123.535,89
Origem Recursos	Capital

Ativo 14

Nome	IRIDIUM GD IVI FII A
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	60.155.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 15

Nome	CRI 12J0037879
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.209.386,4
Origem Recursos	Capital

Ativo 16

Nome	CRI 12L0023493
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.176.930,91
Origem Recursos	Capital

Ativo 17

Nome	CRI 17L0785393
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	11.522.498,17
Origem Recursos	Capital

Ativo 18

Nome	CRI 18L1128777
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.451.012,43
Origem Recursos	Capital

Ativo 19

Nome	CRI 19H0135701
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.958.437,89
Origem Recursos	Capital

Ativo 20

Nome	CRI 19H0135754
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.560.672,3
Origem Recursos	Capital

Ativo 21

Nome	CRI 19H0167424
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.757.882,22
Origem Recursos	Capital

Ativo 22

Nome	CRI 19L0840477
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	9.066.526,24
Origem Recursos	Capital

Ativo 23

Nome	CRI 19L0909256
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	11.567.402,6
Origem Recursos	Capital

Ativo 24

Nome	CRI 20A0977906
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.690.355,53
Origem Recursos	Capital

Ativo 25

Nome	CRI 20A0978038
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.690.038,53
Origem Recursos	Capital

Ativo 26

Nome	CRI 20B0816413
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	6.583.969,97
Origem Recursos	Capital

Ativo 27

Nome	CRI 20B0817014
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	310.292,33
Origem Recursos	Capital

Ativo 28

Nome	CRI 20B0817015
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	773.414,39
Origem Recursos	Capital

Ativo 29

Nome	CRI 20B0849733
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.165.097,6
Origem Recursos	Capital

Ativo 30

Nome	CRI 20E0840254
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	14.931.686,64
Origem Recursos	Capital

Ativo 31

Nome	CRI 20F0755573
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	860.797,42
Origem Recursos	Capital

Ativo 32

Nome	CRI 20F0851401
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.936.143,36
Origem Recursos	Capital

Ativo 33

Nome	CRI 20G0703191
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	18.363.825,31
Origem Recursos	Capital

Ativo 34

Nome	CRI 20G0800227
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	18.475.193,1
Origem Recursos	Capital

Ativo 35

Nome	CRI 20H0225976
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.726.498,6
Origem Recursos	Capital

Ativo 36

Nome	CRI 20I0623260
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	6.738.285
Origem Recursos	Capital

Ativo 37

Nome	CRI 20J0836808
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	3.255.926,79
Origem Recursos	Capital

Ativo 38

Nome	CRI 20K0816978
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	23.245.333,8
Origem Recursos	Capital

Ativo 39

Nome	CRI 20L0687041
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.665.610,4
Origem Recursos	Capital

Ativo 40

Nome	CRI 21A0796001
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	3.881.842,56
Origem Recursos	Capital

Ativo 41

Nome	CRI 21A0796002
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.838.393,95
Origem Recursos	Capital

Ativo 42

Nome	CRI 21B0117468
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	36.029.597,77
Origem Recursos	Capital

Ativo 43

Nome	CRI 21B0718274
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	12.402.911,76
Origem Recursos	Capital

Ativo 44

Nome	CRI 21C0093883
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	6.802.412,54
Origem Recursos	Capital

Ativo 45

Nome	CRI 21C0529621
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.152.965,89
Origem Recursos	Capital

Ativo 46

Nome	CRI 21C0678164
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.547.403,5
Origem Recursos	Capital

Ativo 47

Nome	CRI 21C0813120
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	10.287.811,05
Origem Recursos	Capital

Ativo 48

Nome	CRI 21C0813125
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.919.213
Origem Recursos	Capital

Ativo 49

Nome	CRI 21C0818332
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	29.462.702,92
Origem Recursos	Capital

Ativo 50

Nome	CRI 21D0001232
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	22.640.865,48
Origem Recursos	Capital

Ativo 51

Nome	CRI 21D0862572
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	133.001,02
Origem Recursos	Capital

Ativo 52

Nome	CRI 21F0950009
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.696.575,57
Origem Recursos	Capital

Ativo 53

Nome	CRI 21F0950048
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	6.419.554,84
Origem Recursos	Capital

Ativo 54

Nome	CRI 21F0950049
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	487.796,97
Origem Recursos	Capital

Ativo 55

Nome	CRI 21F0950228
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.034.013,19
Origem Recursos	Capital

Ativo 56

Nome	CRI 21H0042096
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	5.670.235,99
Origem Recursos	Capital

Ativo 57

Nome	CRI 21H0176508
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	3.843.300
Origem Recursos	Capital

Ativo 58

Nome	CRI 21H0850177
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	6.705.523,5
Origem Recursos	Capital

Ativo 59

Nome	CRI 21H0953037
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	24.201.114,72
Origem Recursos	Capital

Ativo 60

Nome	CRI 21H0953102
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	18.264.889,52
Origem Recursos	Capital

Ativo 61

Nome	CRI 21H1079665
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	8.364.599,64
Origem Recursos	Capital

Ativo 62

Nome	CRI 21H1079666
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	8.820.702,51
Origem Recursos	Capital

Ativo 63

Nome	CRI 21I0661127
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	20.310.516,89
Origem Recursos	Capital

Ativo 64

Nome	CRI 21I0661183
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	20.310.517,04
Origem Recursos	Capital

Ativo 65

Nome	CRI 21K0001807
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	243.522,01
Origem Recursos	Capital

Ativo 66

Nome	CRI 21K0001812
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.773.409,04
Origem Recursos	Capital

Ativo 67

Nome	CRI 21L1012231
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	5.902.940,13
Origem Recursos	Capital

Ativo 68

Nome	CRI 22A0411092
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	8.588.364,42
Origem Recursos	Capital

Ativo 69

Nome	CRI 22C0509641
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	690.279,03
Origem Recursos	Capital

Ativo 70

Nome	CRI 22E1284822
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	42.881.990,46
Origem Recursos	Capital

Ativo 71

Nome	CRI 22E1284824
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	16.299.550,88
Origem Recursos	Capital

Ativo 72

Nome	CRI 22E1284935
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	25.155.908,81
Origem Recursos	Capital

Ativo 73

Nome	CRI 22F1357736
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	25.709.383,88
Origem Recursos	Capital

Ativo 74

Nome	CRI 22G0652970
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	21.345.431,89
Origem Recursos	Capital

Ativo 75

Nome	CRI 22H1574900
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	17.629.216,16
Origem Recursos	Capital

Ativo 76

Nome	CRI 22H1575176
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	9.005.127,01
Origem Recursos	Capital

Ativo 77

Nome	CRI 22I0150943
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	984.574,4
Origem Recursos	Capital

Ativo 78

Nome	CRI 22I0247719
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	19.345.189,29
Origem Recursos	Capital

Ativo 79

Nome	CRI 22J0215470
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	14.518.405,92
Origem Recursos	Capital

Ativo 80

Nome	CRI 22J1408006
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	6.316.812,38
Origem Recursos	Capital

Ativo 81

Nome	CRI 22K0934871
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.497.111,86
Origem Recursos	Capital

Ativo 82

Nome	CRI 22L1270393
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	5.995.841,81
Origem Recursos	Capital

Ativo 83

Nome	CRI 23A0006402
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.785.299,67
Origem Recursos	Capital

Ativo 84

Nome	CRI 23E2185801
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	9.280.375,34
Origem Recursos	Capital

Ativo 85

Nome	CRI 23F2354249
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	31.018.770
Origem Recursos	Capital

Ativo 86

Nome	CRI 23F2356527
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	7.421.249,57
Origem Recursos	Capital

Ativo 87

Nome	CRI 23I1275811
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.571.531,03
Origem Recursos	Capital

Ativo 88

Nome	CRI 24E2213960
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.161.707,32
Origem Recursos	Capital

Ativo 89

Nome	CRI 24E2256646
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.985.758,88
Origem Recursos	Capital

Ativo 90

Nome	CRI 24E2256761
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	271.122,89
Origem Recursos	Capital

Ativo 91

Nome	CRI 24K2690249
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	3.982.561,1
Origem Recursos	Capital

Ativo 92

Nome	CRI 24K2690551
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	7.312.698,19
Origem Recursos	Capital

Ativo 93

Nome	CRI 25J5716833
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	9.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 94

Nome	CRI 25L0158987
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	19.886.471,97
Origem Recursos	Capital

Ativo 95

Nome	CRI 25L0159688
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	10.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 96

Nome	CRI 25L3133633
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	17.647.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 97

Nome	CRI 26C0013805
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	47.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 98

Nome	CRI 26D7086699
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	60.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 99

Nome	AÇÃO SPE 02 JOSÉ PAOLILLO
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	53.336.120
Origem Recursos	Capital

Ativo 100

Nome	Ação SPE M1
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	53.336.120
Origem Recursos	Capital

Ativo 101

Nome	Ação SPE M3
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	53.336.120
Origem Recursos	Capital

Ativo 102

Nome	AÇÃO SPE M4
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	53.336.120
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026
Conjuntura Economica	No período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRI 12J0037879
Valor Justo	SIM
Valor	2.209.386,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	CRI 12L0023493
Valor Justo	SIM
Valor	1.645.038,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,08087

Ativo 3

Nome	CRI 17L0785393
Valor Justo	SIM
Valor	8.857.377,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,065179

Ativo 4

Nome	CRI 18L1128777
Valor Justo	SIM
Valor	3.465.797,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,084513

Ativo 5

Nome	CRI 19H0135701
Valor Justo	SIM
Valor	3.730.760,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,068647

Ativo 6

Nome	CRI 19H0135754
Valor Justo	SIM
Valor	1.175.975,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,071358

Ativo 7

Nome	CRI 19H0167424
Valor Justo	SIM
Valor	1.406.305,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2

Ativo 8

Nome	CRI 19L0840477
Valor Justo	SIM
Valor	8.109.348,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,017912

Ativo 9

Nome	CRI 19L0909256
Valor Justo	SIM
Valor	10.810.515,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,046546

Ativo 10

Nome	CRI 20A0977906
Valor Justo	SIM
Valor	2.556.468,29
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,053444

Ativo 11

Nome	CRI 20A0978038
Valor Justo	SIM
Valor	2.556.184,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,053462

Ativo 12

Nome	CRI 20B0816413
Valor Justo	SIM
Valor	5.529.741,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,085659

Ativo 13

Nome	CRI 20B0817014
Valor Justo	SIM
Valor	264.127,97
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,095969

Ativo 14

Nome	CRI 20B0817015
Valor Justo	SIM
Valor	665.411,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,105846

Ativo 15

Nome	CRI 20B0849733
Valor Justo	SIM
Valor	994.135,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,080704

Ativo 16

Nome	CRI 20E0840254
Valor Justo	SIM
Valor	13.672.151,88
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,085772

Ativo 17

Nome	CRI 20F0736267
Valor Justo	SIM
Valor	6.595.798,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,684896

Ativo 18

Nome	CRI 20F0755573
Valor Justo	SIM
Valor	878.957,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,060955

Ativo 19

Nome	CRI 20F0851401
Valor Justo	SIM
Valor	1.678.613,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,134783

Ativo 20

Nome	CRI 20G0661474
Valor Justo	SIM
Valor	3.971.029,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,461249

Ativo 21

Nome	CRI 20G0703191
Valor Justo	SIM
Valor	7.990.464,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,016525

Ativo 22

Nome	CRI 20G0800227
Valor Justo	SIM
Valor	18.416.562,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,10185

Ativo 23

Nome	CRI 20H0225976
Valor Justo	SIM
Valor	1.726.498,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 24

Nome	CRI 20I0623260
Valor Justo	SIM
Valor	6.738.285
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 25

Nome	CRI 20J0836808
Valor Justo	SIM
Valor	2.586.671,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,090489

Ativo 26

Nome	CRI 20K0816978
Valor Justo	SIM
Valor	22.657.058,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,086936

Ativo 27

Nome	CRI 20L0687041
Valor Justo	SIM
Valor	3.867.269
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,020801

Ativo 28

Nome	CRI 21A0796001
Valor Justo	SIM
Valor	3.478.603,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,126449

Ativo 29

Nome	CRI 21A0796002
Valor Justo	SIM
Valor	1.620.770,17
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,110024

Ativo 30

Nome	CRI 21B0117468
Valor Justo	SIM
Valor	33.618.390,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,074233

Ativo 31

Nome	CRI 21B0718274
Valor Justo	SIM
Valor	10.789.589,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,088318

Ativo 32

Nome	CRI 21C0093883
Valor Justo	SIM
Valor	6.357.466,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,559181

Ativo 33

Nome	CRI 21C0529621
Valor Justo	SIM
Valor	2.186.978,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,102732

Ativo 34

Nome	CRI 21C0678164
Valor Justo	SIM
Valor	1.480.624,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,117968

Ativo 35

Nome	CRI 21C0813120
Valor Justo	SIM
Valor	10.071.421,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,021033

Ativo 36

Nome	CRI 21C0813125
Valor Justo	SIM
Valor	4.815.744,29
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,021033

Ativo 37

Nome	CRI 21C0818332
Valor Justo	SIM
Valor	27.224.205,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,062736

Ativo 38

Nome	CRI 21D0001232
Valor Justo	SIM
Valor	22.830.271,17
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,03929

Ativo 39

Nome	CRI 21D0862572
Valor Justo	SIM
Valor	128.146,66
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,007606

Ativo 40

Nome	CRI 21F0165264
Valor Justo	SIM
Valor	8.147.823,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,017135

Ativo 41

Nome	CRI 21F0243328
Valor Justo	SIM
Valor	8.851.252,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 42

Nome	CRI 21F0568504
Valor Justo	SIM
Valor	11.240.257,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,178639

Ativo 43

Nome	CRI 21F0950009
Valor Justo	SIM
Valor	1.603.313,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,065887

Ativo 44

Nome	CRI 21F0950048
Valor Justo	SIM
Valor	4.637.586,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,146597

Ativo 45

Nome	CRI 21F0950049
Valor Justo	SIM
Valor	323.533,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,177865

Ativo 46

Nome	CRI 21F0950228
Valor Justo	SIM
Valor	3.803.002,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,066082

Ativo 47

Nome	CRI 21F1058276
Valor Justo	SIM
Valor	3.759.148,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,10212

Ativo 48

Nome	CRI 21G0048448
Valor Justo	SIM
Valor	14.028.786,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,12799

Ativo 49

Nome	CRI 21G0511750
Valor Justo	SIM
Valor	10.227.732,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,500361

Ativo 50

Nome	CRI 21G0511751
Valor Justo	SIM
Valor	1.111.183,13
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,47976

Ativo 51

Nome	CRI 21G0856704
Valor Justo	SIM
Valor	8.099.225,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,127613

Ativo 52

Nome	CRI 21H0042096
Valor Justo	SIM
Valor	3.754.979,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 53

Nome	CRI 21H0176508
Valor Justo	SIM
Valor	1,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,049816

Ativo 54

Nome	CRI 21H0176526
Valor Justo	SIM
Valor	2,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,651145

Ativo 55

Nome	CRI 21H0700312
Valor Justo	SIM
Valor	23.214.477,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,135766

Ativo 56

Nome	CRI 21H0822020
Valor Justo	SIM
Valor	73.231.275,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,121649

Ativo 57

Nome	CRI 21H0850158
Valor Justo	SIM
Valor	55.454.509,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,130859

Ativo 58

Nome	CRI 21H0850177
Valor Justo	SIM
Valor	7.209.476,13
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,107638

Ativo 59

Nome	CRI 21H0953037
Valor Justo	SIM
Valor	24.201.114,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 60

Nome	CRI 21H0953102
Valor Justo	SIM
Valor	18.264.889,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 61

Nome	CRI 21H1079665
Valor Justo	SIM
Valor	8.364.599,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 62

Nome	CRI 21H1079666
Valor Justo	SIM
Valor	8.820.702,51
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 63

Nome	CRI 21I0661127
Valor Justo	SIM
Valor	19.004.571,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,074048

Ativo 64

Nome	CRI 21I0661183
Valor Justo	SIM
Valor	19.004.571,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,074048

Ativo 65

Nome	CRI 21I0682465
Valor Justo	SIM
Valor	73.466.642,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,084991

Ativo 66

Nome	CRI 21I0931497
Valor Justo	SIM
Valor	39.553.228,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,076232

Ativo 67

Nome	CRI 21K0001807
Valor Justo	SIM
Valor	228.322,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,001951

Ativo 68

Nome	CRI 21K0001812
Valor Justo	SIM
Valor	4.402.414,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,065635

Ativo 69

Nome	CRI 21K0914380
Valor Justo	SIM
Valor	26.374.231,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,157124

Ativo 70

Nome	CRI 21L0736590
Valor Justo	SIM
Valor	40.168.334,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,084244

Ativo 71

Nome	CRI 21L1012231
Valor Justo	SIM
Valor	5.114.661,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,118118

Ativo 72

Nome	CRI 22A0411092
Valor Justo	SIM
Valor	6.980.683,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,090933

Ativo 73

Nome	CRI 22A0699149
Valor Justo	SIM
Valor	17.705.763,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,084278

Ativo 74

Nome	CRI 22B0945873
Valor Justo	SIM
Valor	39.877.576,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,100182

Ativo 75

Nome	CRI 22C0509641
Valor Justo	SIM
Valor	726.347,23
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,084977

Ativo 76

Nome	CRI 22D0463220
Valor Justo	SIM
Valor	75.707.206,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,082471

Ativo 77

Nome	CRI 22E0640809
Valor Justo	SIM
Valor	7.393.020,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,097272

Ativo 78

Nome	CRI 22E0860401
Valor Justo	SIM
Valor	7.096.031,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,120499

Ativo 79

Nome	CRI 22E1284821
Valor Justo	SIM
Valor	43.762.440,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,111979

Ativo 80

Nome	CRI 22E1284822
Valor Justo	SIM
Valor	41.481.024,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,070851

Ativo 81

Nome	CRI 22E1284824
Valor Justo	SIM
Valor	15.757.283,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,070341

Ativo 82

Nome	CRI 22E1284935
Valor Justo	SIM
Valor	24.295.788,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,063535

Ativo 83

Nome	CRI 22F1357736
Valor Justo	SIM
Valor	6.911.281,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,063587

Ativo 84

Nome	CRI 22G0641775
Valor Justo	SIM
Valor	44.932.484,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,20571

Ativo 85

Nome	CRI 22G0652968
Valor Justo	SIM
Valor	22.543.416,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,128643

Ativo 86

Nome	CRI 22G0652970
Valor Justo	SIM
Valor	20.397.993,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,071517

Ativo 87

Nome	CRI 22G0859034
Valor Justo	SIM
Valor	6.434.905,73
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,143632

Ativo 88

Nome	CRI 22H1574900
Valor Justo	SIM
Valor	19.447.535,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,103142

Ativo 89

Nome	CRI 22H1575011
Valor Justo	SIM
Valor	7.517.159,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,320264

Ativo 90

Nome	CRI 22H1575176
Valor Justo	SIM
Valor	9.933.937,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,103142

Ativo 91

Nome	CRI 22I0020348
Valor Justo	SIM
Valor	2.250.228,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,129481

Ativo 92

Nome	CRI 22I0150943
Valor Justo	SIM
Valor	997.703,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,04572

Ativo 93

Nome	CRI 22I0247719
Valor Justo	SIM
Valor	18.540.099,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,08052

Ativo 94

Nome	CRI 22J0215470
Valor Justo	SIM
Valor	13.928.733,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,075745

Ativo 95

Nome	CRI 22J1408006
Valor Justo	SIM
Valor	5.372.298,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,098725

Ativo 96

Nome	CRI 22K0934871
Valor Justo	SIM
Valor	4.553.921,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,051062

Ativo 97

Nome	CRI 22K1362572
Valor Justo	SIM
Valor	6.484.165,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,192383

Ativo 98

Nome	CRI 22K1397969
Valor Justo	SIM
Valor	10.951.834,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,14112

Ativo 99

Nome	CRI 22L1270393
Valor Justo	SIM
Valor	5.835.565,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,089476

Ativo 100

Nome	CRI 23A0006401
Valor Justo	SIM
Valor	5.914.224,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,083973

Ativo 101

Nome	CRI 23A0006402
Valor Justo	SIM
Valor	4.521.261,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,073686

Ativo 102

Nome	CRI 23A1462228
Valor Justo	SIM
Valor	7.607.146,81
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,192268

Ativo 103

Nome	CRI 23A1610639
Valor Justo	SIM
Valor	37.555.416,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,139954

Ativo 104

Nome	CRI 23B2384601
Valor Justo	SIM
Valor	21.438.622,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,177093

Ativo 105

Nome	CRI 23C2831403
Valor Justo	SIM
Valor	13.778.693,86
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,099463

Ativo 106

Nome	CRI 23E1820194
Valor Justo	SIM
Valor	27.182.860,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,116575

Ativo 107

Nome	CRI 23E2185801
Valor Justo	SIM
Valor	8.963.407,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,08109

Ativo 108

Nome	CRI 23E2185848
Valor Justo	SIM
Valor	4.193.828,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,124555

Ativo 109

Nome	CRI 23F0046476
Valor Justo	SIM
Valor	36.473.187,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,126831

Ativo 110

Nome	CRI 23F1241818
Valor Justo	SIM
Valor	7.559.336,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,076958

Ativo 111

Nome	CRI 23F1447606
Valor Justo	SIM
Valor	2.248.634,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,128662

Ativo 112

Nome	CRI 23F2354249
Valor Justo	SIM
Valor	15.286.766,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,131403

Ativo 113

Nome	CRI 23F2356215
Valor Justo	SIM
Valor	15.092.943,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,165054

Ativo 114

Nome	CRI 23F2356518
Valor Justo	SIM
Valor	6.996.735,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,157767

Ativo 115

Nome	CRI 23F2356527
Valor Justo	SIM
Valor	6.996.735,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,094604

Ativo 116

Nome	CRI 23H0025201
Valor Justo	SIM
Valor	8.095.589,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,151302

Ativo 117

Nome	CRI 23H0025401
Valor Justo	SIM
Valor	2.348.898,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,169868

Ativo 118

Nome	CRI 23I1275811
Valor Justo	SIM
Valor	3.377.062,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,496469

Ativo 119

Nome	CRI 23I1696564
Valor Justo	SIM
Valor	23.295.174,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,095616

Ativo 120

Nome	CRI 23L0012204
Valor Justo	SIM
Valor	9.754.102,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,168042

Ativo 121

Nome	CRI 23L0034761
Valor Justo	SIM
Valor	24.945.926,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,050347

Ativo 122

Nome	CRI 23L2243696
Valor Justo	SIM
Valor	22.822.287,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,170469

Ativo 123

Nome	CRI 24A1588305
Valor Justo	SIM
Valor	7.589.150,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,150399

Ativo 124

Nome	CRI 24A1781654
Valor Justo	SIM
Valor	8.319.645,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,119354

Ativo 125

Nome	CRI 24B1404723
Valor Justo	SIM
Valor	32.346.584,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,116002

Ativo 126

Nome	CRI 24B1618082
Valor Justo	SIM
Valor	4.335.873,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,137496

Ativo 127

Nome	CRI 24B1618639
Valor Justo	SIM
Valor	2.890.119,23
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,092733

Ativo 128

Nome	CRI 24C0006003
Valor Justo	SIM
Valor	14.421.064,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,144199

Ativo 129

Nome	CRI 24C1693601
Valor Justo	SIM
Valor	8.813.197,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,149064

Ativo 130

Nome	CRI 24D3313888
Valor Justo	SIM
Valor	9.615.321,13
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,094593

Ativo 131

Nome	CRI 24E1318751
Valor Justo	SIM
Valor	16.915.559,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,134183

Ativo 132

Nome	CRI 24E2213960
Valor Justo	SIM
Valor	4.587.047,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,083444

Ativo 133

Nome	CRI 24E2256646
Valor Justo	SIM
Valor	4.846.615,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,077511

Ativo 134

Nome	CRI 24E2256761
Valor Justo	SIM
Valor	268.600,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,096082

Ativo 135

Nome	CRI 24E2267941
Valor Justo	SIM
Valor	4.014.875,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,146334

Ativo 136

Nome	CRI 24E2453531
Valor Justo	SIM
Valor	29.623.297,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,078765

Ativo 137

Nome	CRI 24F1278543
Valor Justo	SIM
Valor	10.522.867,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,105078

Ativo 138

Nome	CRI 24G1806655
Valor Justo	SIM
Valor	7.051.490,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,156683

Ativo 139

Nome	CRI 24G1871947
Valor Justo	SIM
Valor	28.325.364,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,127786

Ativo 140

Nome	CRI 24H0031235
Valor Justo	SIM
Valor	10.745.490,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,123886

Ativo 141

Nome	CRI 24I1126394
Valor Justo	SIM
Valor	10.364.529,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,153423

Ativo 142

Nome	CRI 24I2268708
Valor Justo	SIM
Valor	33.765.218,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,045969

Ativo 143

Nome	CRI 24J2417179
Valor Justo	SIM
Valor	30.171.700,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,16205

Ativo 144

Nome	CRI 24K2690249
Valor Justo	SIM
Valor	3.667.635,47
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,072244

Ativo 145

Nome	CRI 24K2690541
Valor Justo	SIM
Valor	20.439.477,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,149344

Ativo 146

Nome	CRI 24K2690551
Valor Justo	SIM
Valor	7.809.859,23
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,16986

Ativo 147

Nome	CRI 24L1967186
Valor Justo	SIM
Valor	80.644.191,49
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,100097

Ativo 148

Nome	CRI 25A0003208
Valor Justo	SIM
Valor	6.192.005,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,091433

Ativo 149

Nome	CRI 25J5716833
Valor Justo	SIM
Valor	8.528.695,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,038594

Ativo 150

Nome	CRI 25L0158987
Valor Justo	SIM
Valor	13.170.449
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,079481

Ativo 151

Nome	CRI 25L0159688
Valor Justo	SIM
Valor	6.952.979,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,049544

Ativo 152

Nome	CRI 25L3133633
Valor Justo	SIM
Valor	17.780.579,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,063795

Ativo 153

Nome	CRI 26C0013805
Valor Justo	SIM
Valor	45.310.518,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,015559

Ativo 154

Nome	CRI 26D7086699
Valor Justo	SIM
Valor	59.659.005,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,003009

Ativo 155

Nome	AÇÃO SPE 02 JOSÉ PAOLILLO
Valor Justo	SIM
Valor	11.234.020
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 156

Nome	Ação SPE M1
Valor Justo	SIM
Valor	20.149.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 157

Nome	Ação SPE M3
Valor Justo	SIM
Valor	5.778.020
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 158

Nome	AÇÃO SPE M4
Valor Justo	SIM
Valor	4.641.020
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 159

Nome	Edificio Villa Jardim Sul - unidades 2505 2806 2902 2908
Valor Justo	SIM
Valor	1.685.515,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0209055420956996

Ativo 160

Nome	AROEIRA FII
Valor Justo	SIM
Valor	4.113.647,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,032585

Ativo 161

Nome	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII
Valor Justo	SIM
Valor	128.355.793,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	464,136364

Ativo 162

Nome	BTG PACTUAL PRIME OFFICES I FII
Valor Justo	SIM
Valor	54.859.726,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,184134

Ativo 163

Nome	CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	824.161,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,050619

Ativo 164

Nome	CLASSE ÚNICA DO FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	10.580.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 165

Nome	CLASSE ÚNICA DO FRONTEIRA MULTI FII DE RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	737.683,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,723719

Ativo 166

Nome	CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	17.369.861,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,097238

Ativo 167

Nome	CLASSE ÚNICA DO MIRANTE REALTY RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
Valor Justo	SIM
Valor	30.321.911,13
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,005542

Ativo 168

Nome	CYRELA CREDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	3.828.210,63
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 169

Nome	DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	23.014.099,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,46904

Ativo 170

Nome	ESTOQUE R C FII
Valor Justo	SIM
Valor	29.672.533,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,436547

Ativo 171

Nome	FII CAPITÂNIA SHOPP
Valor Justo	SIM
Valor	29.889.701,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,122359

Ativo 172

Nome	FII XP IDEA!ZARVOS
Valor Justo	SIM
Valor	16.294.699,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,069756

Ativo 173

Nome	HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.016.925
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 174

Nome	IRIDIUM GD IVI FII A
Valor Justo	SIM
Valor	60.211.269,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,000935

Ativo 175

Nome	PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	2.333.726,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 176

Nome	RB CRED IMOB HY FII
Valor Justo	SIM
Valor	90.556.275
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,018838

Ativo 177

Nome	RIOBRAVO FOR YOU FII
Valor Justo	SIM
Valor	25.412.100
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 178

Nome	SERRA VERDE FII RESP ILIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	467.048,73
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 179

Nome	TORDESILHAS EI FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	456.799,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,442105

Ativo 180

Nome	TRX REAL ESTATE FII
Valor Justo	SIM
Valor	54.292.815
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,070003

Ativo 181

Nome	ÚNICA CLASSE DE COTAS DO HECTARE CE FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	5.021.478
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,292756

Ativo 182

Nome	V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	5.785.105,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A ADMINISTRADORA receberá uma taxa de administração de até 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento), que será composta de: (a) valor equivalente a 0,17% (dezessete centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo; (b) valor equivalente a 0,83% a.a. (oitenta e três por cento) ao ano, calculado sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração, acima definida, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, a ser pago ao GESTOR; e (c) valor equivalente a até 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (c.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, caso a Taxa de Administração seja calculada nos termos do item (a.1.) acima, ou (c.2) sobre o valor de mercado do FUNDO, caso a Taxa de Administração seja calculada nos termos do item (a.2.) acima correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago a terceiros. §1º - Pela prestação dos serviços de custódia integrantes da carteira do Fundo, o Fundo pagará pela instituição custodiante a ser contratada, 0,03% (três centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculado sobre o patrimônio líquido do FUNDO, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). §2º - A Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido e paga até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. § 3º - A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo FUNDO aos prestadores de serviços contratados.
Valor Pago Ano	17.414.457,66
Percent Patrimonio Contabil	0,0060835955932935
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,00746323217926979

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Gustavo Cotta Piersanti
Idade	42 anos
CPF	016.697.087-56
Email	[email protected]
Profissao	Administrador
Formacao Academica	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao	31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco BTG Pactual S.A
Periodo	De julho de 2007 até o momento.
Cargo Funcoes	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal Empresa	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	3.997.991,4
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 2

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	106.081.690,240741
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 3

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	24.736,99
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 4

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	30.843,38
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 5

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	129.208,82
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 6

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	27.109,64
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 7

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	2.210,04
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 8

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	84.530,46
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 9

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	556.082,42
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 10

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	31.153,23
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 11

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	1.681.279,15
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 12

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	77.002,11
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 13

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	1.418.251,62
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 14

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	31.109,89
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 15

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	30.978,59
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 16

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	46.497,61
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 17

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	3.656
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 18

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	203.270,2
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 19

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	10.001,26
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 20

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	14.556,45
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 21

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	92.520,9
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 22

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	199.134,18
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 23

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	453.866,31
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 24

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	277.100,25
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 25

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	20.868,39
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 26

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	76.317,06
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 27

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	416.358,23
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 28

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	24.744,99
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 29

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	13.721,31
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 30

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	19.348,62
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 31

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	142.566,65
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 32

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	22.729,27
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 33

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	16.659,18
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 34

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	70.207,51
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 35

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	647.659,05
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 36

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	122.467,14
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 37

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	1.511.629,43
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 38

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	153.729,47
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 39

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	109.310,16
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 40

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	101.846,67
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 41

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	47.358,1
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 42

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	82.276,44
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 43

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	679.347,52
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 44

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	391.689,92
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 45

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	71.874,82
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 46

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	9.462,26
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 47

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	808.748,28
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 48

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	5.018,31
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 49

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	19.798,63
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 50

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	30.279,34
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 51

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	127.788,69
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 52

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	23.170,39
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 53

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	263.585,49
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 54

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	17.448,17
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 55

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	75.199,15
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 56

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	397.881,34
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 57

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	52.807,5
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 58

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	1.845.698,76
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 59

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	137.707,48
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 60

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	1.328.627,81
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 61

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	78.529,76
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 62

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	210.200,78
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 63

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	22.326,57
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 64

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	76.062,88
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 65

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	61.416,46
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 66

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	3.450.274,29
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 67

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	62.300,79
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 68

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	271.752,25
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 69

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	191.014,23
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 70

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	193.518,27
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 71

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	174.486,98
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 72

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	141.018,77
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 73

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	452.653,56
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 74

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	188.953,17
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 75

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	83.930,2
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 76

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	14.172,06
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 77

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	30.000
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 78

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 79

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	187,47
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 80

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	88.253,44
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 81

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	577.743,46
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 82

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	89.644,23
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 83

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	270.279,93
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 84

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	189.430,25
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 85

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	196.443,6
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 86

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	287.329,53
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 87

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	178.863,12
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 88

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	353.123,03
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 89

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	30.050
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 90

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	600.337,28
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 91

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	310.581,26
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 92

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	18.929,06
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 93

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	100.162
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 94

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	36.948,62
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 95

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	442.180,03
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 96

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	304.627,3
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 97

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	17.739,45
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 98

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	415.866,31
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 99

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	468.931,43
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 100

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	244.190,03
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 101

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	330.612,87
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 102

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	51.824,01
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 103

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	589.078,66
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 104

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	1.536.192,43
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 105

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	1.476.995,27
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 106

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	574.393,71
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 107

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	346.281,65
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 108

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	345.172,87
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 109

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	189.748,68
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 110

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	530.362,06
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 111

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	903.434,85
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 112

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	723.942,3
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 113

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	51.914,03
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 114

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	514.593,94
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 115

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	532.792,66
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 116

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	736.811,61
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 117

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	46.142,91
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 118

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	56.229,34
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 119

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	665.651,23
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 120

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	217.297
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 121

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	45.384,6
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 122

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	99.670,46
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 123

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	18.984,12
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 124

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	62.487,83
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 125

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	92.392,4
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 126

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	44.621,87
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 127

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	5.081,53
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 128

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	26.113,5
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 129

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	243.494,6
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 130

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	58.749,65
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 131

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	73.687,31
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 132

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	47.066,35
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 133

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	521.362,79
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 134

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	21.433,54
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 135

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	97.596.012,45
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 136

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 137

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	30.067.149,18
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 138

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	1.343.919,21
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 139

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	103,96
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 140

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	2.159.990,99
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 141

Ativo Negociado	COTAS DE FII - ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	5.730.985,2
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 142

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	6.292.447,86
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 143

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	2.951.533,72
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 144

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	132.720.764,62
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 145

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	16.582.704,13
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 146

Ativo Negociado	COTAS DE FII - ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	105.954,31
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 147

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	104,3
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 148

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	3.956.503,82
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 149

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	104,3
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 150

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	682.363,79
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 151

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	65.944.506,01
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 152

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	105.811,55
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 153

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	8.980.271,7
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 154

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	27.132.601,47
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 155

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	1.241.400,85
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 156

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	38.539.336,21
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 157

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	79.935,88
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 158

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	1.011.444,47
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 159

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	2.955.406,19
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 160

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	2.720.626,67
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 161

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	915.025,58
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 162

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	12.505.067,35
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 163

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	3.630.236,39
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 164

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	4.264.520,52
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 165

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	1.624.213,81
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 166

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	12.058.601,25
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 167

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	31.584.144,4
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 168

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	24.207.940,78
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 169

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	27.803.002,86
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 170

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	549.331,64
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 171

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	9.332.101,89
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 172

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	549.331,64
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 173

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	31.305.737,6
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 174

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	16.442.352,115
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 175

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	80.287,6555
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 176

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	1.015.323,1282
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 177

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	17.527.183,3221
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 178

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	23.684.120,2633
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 179

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	549.621,4559
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 180

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	3.514.864,11
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 181

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	1.978.079,45
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 182

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	1.654.193,45
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 183

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	3.136.887,41
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 184

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	974.701,44
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 185

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	3.462.551,81
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 186

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	4.303.184,75
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 187

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	259.096,25
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 188

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	17.333.918,81
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 189

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	1.525.134,78
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 190

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	295.431,38
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 191

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2025
Valor Envolvido	5.407.774,22
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 192

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2025
Valor Envolvido	156.959,4
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 193

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/12/2025
Valor Envolvido	2.704.419,94
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 194

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	953.580,95
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 195

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	19.999.747,03
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 196

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	355.963,64
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 197

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	1.961.845,86
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 198

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	41.611,66
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 199

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/01/2026
Valor Envolvido	10.217.408
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 200

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/01/2026
Valor Envolvido	1.242.156,35
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 201

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	1.627.603,93
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 202

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/01/2026
Valor Envolvido	10.757.913,51
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 203

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/01/2026
Valor Envolvido	527.709,4
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 204

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/01/2026
Valor Envolvido	10.965.342
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 205

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	1.010.820,86
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 206

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	8.243.870,8
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 207

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/01/2026
Valor Envolvido	10.340.714,22
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 208

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/01/2026
Valor Envolvido	2.209.049,89
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 209

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	2.490.730,73
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 210

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	30.639.316,25
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 211

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	784,69
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 212

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	2.765.706,93
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 213

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	11.362.563,91
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 214

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	538.348,33
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 215

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	6.430.375,8
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 216

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	791.061,73
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 217

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	5.299.837,97
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 218

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	304.760,7
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 219

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	2.838.449,83
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 220

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	7.524.783,06
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 221

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	9.849.369,03
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 222

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	6.690.267,76
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 223

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	5.189.783,76
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 224

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	713.209,16
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 225

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	1.543.634,36
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 226

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	179.715,24
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 227

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	518.656,54
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 228

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	89.400.011,68
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 229

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	3.161.478,81
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 230

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	8.434.091,62
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 231

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	79.579.738
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 232

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	483.237,94
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 233

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	1.743.518,03
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 234

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	27.880.508,33
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 235

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	26.490.273,42
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 236

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	2.676.001,94
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 237

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/02/2026
Valor Envolvido	1.488.209,45
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 238

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	4.033.838,48
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 239

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	2.229.207,09
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 240

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/02/2026
Valor Envolvido	1.109.088,85
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 241

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	745.858,43
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 242

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/02/2026
Valor Envolvido	308.858,8
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 243

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/02/2026
Valor Envolvido	1.150.192,19
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 244

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	27.424.234,39
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 245

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	27.439.344,18
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 246

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	36.270.474,55
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 247

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/02/2026
Valor Envolvido	73.132,18
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 248

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/02/2026
Valor Envolvido	24.140.428,3
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 249

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/02/2026
Valor Envolvido	5.000.334,69
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 250

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/02/2026
Valor Envolvido	3.214.790,7
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 251

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	5.003.089,69
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 252

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	6.154.464,13
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 253

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2026
Valor Envolvido	12.242.965,85
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 254

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2026
Valor Envolvido	20.939.147,69
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 255

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	1.716.684,88
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 256

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	3.911.583,48
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 257

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	30.028.907,5
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 258

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	3.939.435,55
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 259

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	37.007.192,77
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 260

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	964.227,59
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 261

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	525.297,74
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 262

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	923.337,54
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 263

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	1.062.711,01
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 264

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	34.056.871,04
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 265

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	1.693.214,8
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 266

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/03/2026
Valor Envolvido	31.583.975,78
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 267

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	32.514.164,58
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 268

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	621.638,35
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 269

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/03/2026
Valor Envolvido	2.094.735,69
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 270

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	1.037.579,45
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 271

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/03/2026
Valor Envolvido	2.921.848,52
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 272

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	6.575.684,23
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 273

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	152.118,09
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 274

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	27.966.093,29
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 275

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	429.964,37
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 276

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	182.226,6
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 277

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/03/2026
Valor Envolvido	2.486.787,06
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 278

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/03/2026
Valor Envolvido	5.456.385,19
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 279

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	32.540.430,5
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 280

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	2.473.481,56
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 281

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	5.839.180,87
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 282

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	3.975.607,24
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 283

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	1.093.484,8
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 284

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	720.849,92
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 285

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	44.105.846
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 286

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	2.966.399,25
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 287

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	645.492,75
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 288

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/04/2026
Valor Envolvido	1.718.879,4
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 289

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	5.507.674,85
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 290

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	2.069.603,36
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 291

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	25.037,15
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 292

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	16.127,86
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 293

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	859.809,7
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 294

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/04/2026
Valor Envolvido	5.250.364,69
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 295

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/04/2026
Valor Envolvido	2.296.483,55
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 296

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/04/2026
Valor Envolvido	548.929,58
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 297

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	123.256,98
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 298

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	202.376,48
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 299

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/04/2026
Valor Envolvido	1.101.257,8
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 300

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2026
Valor Envolvido	60.992.625,64
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 301

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2026
Valor Envolvido	7.805.375,99
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 302

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/04/2026
Valor Envolvido	2.072.579,87
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 303

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/04/2026
Valor Envolvido	2.072.579,87
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 304

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/04/2026
Valor Envolvido	2.072.579,87
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 305

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	2.414.619,72
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 306

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	26.261.966,56
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 307

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/04/2026
Valor Envolvido	5.936.891,25
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 308

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2026
Valor Envolvido	1.705.305,91
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 309

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	2.900.891,4
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 310

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	2.569.964,85
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 311

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	12.580.358,93
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 312

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/04/2026
Valor Envolvido	471.613,39
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 313

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	640.791,45
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 314

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	138.389.855,59
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 315

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	23.572,65
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 316

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	28.726.368,71
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 317

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	5.025,92
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 318

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	3.602.322,14
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 319

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	29.411,1
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 320

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	2.258.717,08
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 321

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/05/2026
Valor Envolvido	4.719.341,79
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 322

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/05/2026
Valor Envolvido	0,25
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 323

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/05/2026
Valor Envolvido	0,22
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 324

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/05/2026
Valor Envolvido	1.237.102,92
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 325

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/05/2026
Valor Envolvido	2.187.790,19
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 326

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/05/2026
Valor Envolvido	463.716,67
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 327

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2026
Valor Envolvido	4.376.288,17
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 328

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/05/2026
Valor Envolvido	536.981,81
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 329

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/05/2026
Valor Envolvido	227.223,9
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 330

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/05/2026
Valor Envolvido	308.960,67
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 331

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/05/2026
Valor Envolvido	827.098,6
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 332

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	427.673,05
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 333

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	49.786.896,15
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 334

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	1.302.376,87
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 335

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/05/2026
Valor Envolvido	2.759.859,95
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 336

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/05/2026
Valor Envolvido	31.589.566,74
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 337

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	4.498.853,01
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 338

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	102.669,94
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 339

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	354.033,83
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 340

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/05/2026
Valor Envolvido	584.645,65
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 341

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/05/2026
Valor Envolvido	4.723.135,25
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 342

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	8.717.164,32
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 343

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	178.058,47
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 344

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	44.569.921
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 345

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	4.078.458,06
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 346

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	44.696.845,2
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 347

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	1.382.271,4
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 348

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2026
Valor Envolvido	1.049.946,69
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 349

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/05/2026
Valor Envolvido	44.615.750,92
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 350

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	46.483.863,21
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 351

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/06/2026
Valor Envolvido	803.546
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 352

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/06/2026
Valor Envolvido	3.068.581,89
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 353

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/06/2026
Valor Envolvido	833.748,1
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 354

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	60.155.098,74
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 355

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	58.276.145,83
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 356

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	382.024,39
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 357

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	2.015.290,74
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 358

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	177.906,72
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 359

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM GERACAO DISTRIBUIDA IVI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	60.155.000
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 360

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	1.040.003,32
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 361

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	60.084.937,73
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 362

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/06/2026
Valor Envolvido	1.476.827,08
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 363

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/06/2026
Valor Envolvido	150.000
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 364

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/06/2026
Valor Envolvido	78.673,91
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 365

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2026
Valor Envolvido	1.070.766,22
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 366

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/06/2026
Valor Envolvido	11.158.545,74
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 367

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/06/2026
Valor Envolvido	59.522,29
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 368

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/06/2026
Valor Envolvido	27.041.947,82
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 369

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	955.226,93
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 370

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2026
Valor Envolvido	706.369,76
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 371

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/06/2026
Valor Envolvido	33.392.515,71
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 372

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	580.894,1
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 373

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	2.157.167,42
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 374

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/06/2026
Valor Envolvido	5.490.597,07
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 375

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/06/2026
Valor Envolvido	10.048.760,48
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 376

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	3.966.709,59
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 377

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	6.592.051,86
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 378

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	2.367.378,95
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 379

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/06/2026
Valor Envolvido	1.786.108,26
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 380

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	1.825.383,92
Data Assembleia	28/09/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotas	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.