IRIM11 (IRIM) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado IRIM11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Iridium (IRIM11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do IRIM11 fechou a R$ 57,40, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 82,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,15% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,9 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.076.564/0001-95
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 21:20
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,69
Último dividendo R$ 0,75 Out/2026
Último DY 1,10%
DY Acumulado 16,15% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo IRIDIUM CRI FII RL CNPJ Fundo 41076564000195 Data Funcionamento 24/05/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRIRIMCTF003 Qtd Cotas Emitidas 35.225.947 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 197.858 Pessoa Fisica 197.577 PJ Nao Financeira 199 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 18 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 1 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 29 Outros Fundos Inv 27 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 3
Resumo Ativo 3.007.009.827,18 Patrimonio Liquido 2.885.402.342,71 Num Cotas Emitidas 35.225.947 Valor Patr Cotas 81,911278 Despesas Tx Administracao 0,000649 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 41.732.498,64 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 41.732.498,64
Total Investido Total 2.964.590.610,15 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 624.520.943,53 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 53.136.080 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 2.285.054.586,62 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.879.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.879.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 686.718,39 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 686.718,39
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 1.872.793,34 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 119.734.691,13 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 121.607.484,47 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
