Informe Trimestral Estruturado IRIM11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Iridium (IRIM11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do IRIM11 fechou a R$ 57,00, com P/VP de 0,69 (valor patrimonial de R$ 82,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,26% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,9 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: IRIDIUM RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,09%
CNPJ: 41.076.564/0001-95
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 21:43
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	41076564000195
Data Funcionamento	24/05/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRIRIMCTF003
Qtd Cotas Emitidas	35.225.947
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Sim
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Venda Acabados

Lst Imov Venda Acabados

Imovel

Nome	Edificio Villa Jardim Sul - unidades 2505 2806 2902 2908
Endereco	Rua Da Constituicao. 161, Sem Complemento, Loteamento Jambalaia Ii, Rondonópolis/MT, Brasil, 78700-535
Area	30.449,88
Num Unidades	4
Outras Caract Relevantes	Direito de Propriedade
Percent Total Investido	0

Imoveis Venda Construcao

Lst Imov Venda Construcao

Imovel

Nome	Edificio Villa Jardim Sul - unidades 2505 2806 2902 2908
Endereco	Rua Da Constituicao, 161, Sem Complemento, Loteamento Jambalaia Ii, Rondonópolis/MT, Brasil, 78700-535
Area	30.449,88
Num Unidades	1

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	AROEIRA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	59202651000107
Quantidade	40.993
Valor	4.113.647,55

Emissor 2

Fundo	BTG PACTUAL LOGISTICA FII
CNPJ	11839593000109
Quantidade	1.254.332
Valor	128.355.793,56

Emissor 3

Fundo	BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	18312285000161
Quantidade	38.844.382
Valor	54.859.726,48

Emissor 4

Fundo	CAPITANIA SHOPPINGS FII
CNPJ	47896665000199
Quantidade	2.997.964
Valor	29.889.701,08

Emissor 5

Fundo	CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	36501233000115
Quantidade	428.691
Valor	3.828.210,63

Emissor 6

Fundo	DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	37087810000137
Quantidade	1.296.569
Valor	23.014.099,75

Emissor 7

Fundo	ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII
CNPJ	37266902000184
Quantidade	1.594
Valor	16.628.533,34

Emissor 8

Fundo	FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS
CNPJ	39863059000149
Quantidade	2.000.000
Valor	10.580.000

Emissor 9

Fundo	FRONTEIRA MULTI FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	41251077000111
Quantidade	50.000
Valor	737.683,6

Emissor 10

Fundo	GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	37295919000160
Quantidade	2.126.054
Valor	17.369.861,18

Emissor 11

Fundo	HECTARE CE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	30248180000196
Quantidade	304.332
Valor	5.021.478

Emissor 12

Fundo	HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII
CNPJ	35688460000139
Quantidade	11.175
Valor	1.016.925

Emissor 13

Fundo	IRIDIUM GERACAO DISTRIBUIDA IVI FII
CNPJ	66794896000136
Quantidade	6.015.500
Valor	60.211.269,02

Emissor 14

Fundo	MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	42888583000189
Quantidade	88.240
Valor	824.161,6

Emissor 15

Fundo	MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	41251371000123
Quantidade	300.093
Valor	30.321.911,13

Emissor 16

Fundo	PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII
CNPJ	28729197000113
Quantidade	29.729
Valor	2.333.726,5

Emissor 17

Fundo	RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD FII
CNPJ	37899479000150
Quantidade	1.207.417
Valor	90.556.275

Emissor 18

Fundo	RIO BRAVO FOR YOU FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	62662477000190
Quantidade	363.030
Valor	25.412.100

Emissor 19

Fundo	SERRA SUL FII
CNPJ	38082796000141
Quantidade	2.854.915
Valor	467.048,73

Emissor 20

Fundo	TORDESILHAS EI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	30230870000118
Quantidade	430.943
Valor	456.799,58

Emissor 21

Fundo	TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	28548288000152
Quantidade	591.425
Valor	54.292.815

Emissor 22

Fundo	V2 PRIME PROPERTIES FII - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	30654849000140
Quantidade	290.855
Valor	5.785.105,95

Emissor 23

Fundo	XP IDEAZARVOS FII - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	37262531000162
Quantidade	18.786,09
Valor	16.294.699,28

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	29
Serie	1
Quantidade	10.132
Valor	8.813.197,69

Emissor 2

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	18
Serie	2
Quantidade	7.954
Valor	7.559.336,21

Emissor 3

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	75
Quantidade	13.622
Valor	8.109.348,46

Emissor 4

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	84
Quantidade	10.000
Valor	7.990.464,56

Emissor 5

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	100
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	29.623.297,06

Emissor 6

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	115
Serie	1
Quantidade	37.951
Valor	33.765.218,78

Emissor 7

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	47.000.000
Valor	45.310.518,26

Emissor 8

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	35
Serie	1
Quantidade	20.752.666
Valor	8.095.589,47

Emissor 9

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	46
Serie	1
Quantidade	24.250
Valor	7.589.150,11

Emissor 10

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	40
Serie	1
Quantidade	12.300
Valor	8.319.645,97

Emissor 11

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	56
Serie	1
Quantidade	61.717.497
Valor	32.346.584,54

Emissor 12

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	63
Serie	1
Quantidade	31.344.085
Valor	16.915.559,83

Emissor 13

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	61
Serie	1
Quantidade	13.000
Valor	7.051.490,76

Emissor 14

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	33
Serie	1
Quantidade	17.000
Valor	10.364.529,04

Emissor 15

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	35
Serie	2
Quantidade	3.728.334
Valor	2.348.898,33

Emissor 16

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	45
Serie	4
Quantidade	23.746.938
Valor	9.754.102,99

Emissor 17

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	274
Quantidade	10.500
Valor	1.406.305,78

Emissor 18

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	377
Quantidade	14.400
Valor	5.529.741,9

Emissor 19

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	379
Quantidade	640
Valor	264.127,97

Emissor 20

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	381
Quantidade	1.600
Valor	665.411,21

Emissor 21

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	421
Quantidade	21.000
Valor	6.595.798,49

Emissor 22

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	428
Quantidade	5.631
Valor	1.678.613,18

Emissor 23

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	449
Quantidade	20.000
Valor	1.726.498,6

Emissor 24

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	457
Quantidade	29.500
Valor	3.971.029,36

Emissor 25

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	499
Quantidade	7.825
Valor	3.478.603,56

Emissor 26

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	500
Quantidade	3.225
Valor	1.620.770,17

Emissor 27

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	507
Quantidade	21.000
Valor	10.789.589,24

Emissor 28

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	515
Quantidade	3.058
Valor	1.480.624,71

Emissor 29

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	519
Quantidade	2.975
Valor	2.186.978,93

Emissor 30

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	575
Quantidade	16.481
Valor	4.637.586,02

Emissor 31

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	576
Quantidade	1.519
Valor	323.533,78

Emissor 32

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	586
Quantidade	39.817
Valor	10.227.732,31

Emissor 33

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	587
Quantidade	5.000
Valor	1.111.183,13

Emissor 34

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	606
Quantidade	33.244
Valor	3.754.979,32

Emissor 35

Companhia	FORTE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12979898000170
Emissao	1
Serie	698
Quantidade	9.636
Valor	5.114.661,02

Emissor 36

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	124
Quantidade	10.105
Valor	3.465.797,4

Emissor 37

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	230
Quantidade	30.987
Valor	10.071.421,45

Emissor 38

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	1
Serie	231
Quantidade	13.000
Valor	4.815.744,29

Emissor 39

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	270
Valor	268.600,19

Emissor 40

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	60.000
Valor	59.659.005,09

Emissor 41

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	14
Serie	1
Quantidade	5.000
Valor	4.014.875,58

Emissor 42

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	10
Serie	1
Quantidade	5.250
Valor	4.587.047,07

Emissor 43

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	10
Serie	3
Quantidade	5.250
Valor	4.846.615,26

Emissor 44

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	7.000
Valor	6.952.979,37

Emissor 45

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	13.210
Valor	13.170.449

Emissor 46

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	17.647
Valor	17.780.579,53

Emissor 47

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	15
Serie	1
Quantidade	40.000
Valor	7.096.031,96

Emissor 48

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	7
Serie	1
Quantidade	20.093
Valor	7.393.020,58

Emissor 49

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	7
Serie	1
Quantidade	49.140
Valor	43.762.440,82

Emissor 50

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	24
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	24.295.788,75

Emissor 51

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	33
Serie	1
Quantidade	51.000.000
Valor	44.932.484,61

Emissor 52

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	57
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	19.447.535,21

Emissor 53

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	65
Serie	1
Quantidade	25.000
Valor	18.540.099,45

Emissor 54

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	60
Serie	1
Quantidade	14.700
Valor	13.928.733,82

Emissor 55

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	73
Serie	1
Quantidade	11.400
Valor	5.372.298,56

Emissor 56

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	78
Serie	1
Quantidade	11.035
Valor	10.951.834,64

Emissor 57

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	58
Serie	1
Quantidade	11.000
Valor	5.835.565,1

Emissor 58

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	48
Serie	1
Quantidade	1.204
Valor	997.703,45

Emissor 59

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	17
Serie	1
Quantidade	10.600
Valor	6.434.905,72

Emissor 60

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	116
Serie	1
Quantidade	14.671
Valor	7.607.146,82

Emissor 61

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	157
Serie	1
Quantidade	30.500
Valor	27.182.860,33

Emissor 62

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	41
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	21.438.622,19

Emissor 63

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	174
Serie	1
Quantidade	17.500
Valor	15.092.943,75

Emissor 64

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	196
Serie	1
Quantidade	17.500
Valor	15.286.766,95

Emissor 65

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	197
Serie	1
Quantidade	7.500
Valor	6.996.735,03

Emissor 66

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	198
Serie	1
Quantidade	7.500
Valor	6.996.735,04

Emissor 67

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	139
Serie	1
Quantidade	35.876
Valor	36.473.187,49

Emissor 68

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	174
Serie	1
Quantidade	23.809
Valor	23.295.174,04

Emissor 69

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	202
Serie	1
Quantidade	28.010
Valor	24.945.926,34

Emissor 70

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	335
Serie	1
Quantidade	30.873
Valor	30.171.700,45

Emissor 71

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	380
Serie	1
Quantidade	4.200
Valor	3.667.635,47

Emissor 72

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	33
Serie	2
Quantidade	26.000.000
Valor	22.543.416,22

Emissor 73

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	57
Serie	2
Quantidade	11.413
Valor	7.517.159,84

Emissor 74

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	24
Serie	2
Quantidade	8.437
Valor	6.911.281,62

Emissor 75

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	7
Serie	2
Quantidade	45.590
Valor	41.481.024,49

Emissor 76

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	161
Serie	2
Quantidade	19.012
Valor	13.778.693,86

Emissor 77

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	75
Serie	2
Quantidade	1.940
Valor	2.250.228,95

Emissor 78

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	380
Serie	2
Quantidade	23.300
Valor	20.439.477,35

Emissor 79

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	33
Serie	3
Quantidade	22.671.963
Valor	20.397.993,22

Emissor 80

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	57
Serie	3
Quantidade	15.000
Valor	9.933.937,11

Emissor 81

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	7
Serie	3
Quantidade	17.270
Valor	15.757.283,31

Emissor 82

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	65
Serie	3
Quantidade	3.000
Valor	2.248.634,79

Emissor 83

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	309
Serie	3
Quantidade	10.000
Valor	9.615.321,13

Emissor 84

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	380
Serie	3
Quantidade	7.500
Valor	7.809.859,23

Emissor 85

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	69
Quantidade	9.388
Valor	2.209.386,4

Emissor 86

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	81
Quantidade	19
Valor	1.645.038,75

Emissor 87

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	4
Serie	123
Quantidade	15.000
Valor	10.810.515,21

Emissor 88

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	4
Serie	160
Quantidade	40.338
Valor	27.224.205,25

Emissor 89

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	226
Quantidade	10.485
Valor	3.730.760,84

Emissor 90

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	228
Quantidade	3.253
Valor	1.175.975,24

Emissor 91

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	236
Quantidade	22.349.038
Valor	18.416.562,95

Emissor 92

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	261
Quantidade	3.000
Valor	2.556.468,29

Emissor 93

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	268
Quantidade	3.000
Valor	2.556.184,41

Emissor 94

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	317
Quantidade	26.000.000
Valor	22.657.058,06

Emissor 95

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	324
Quantidade	123
Valor	128.146,66

Emissor 96

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	325
Quantidade	39.066.609
Valor	33.618.390,65

Emissor 97

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	336
Quantidade	45.514
Valor	14.028.786,37

Emissor 98

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	345
Quantidade	6.552.819
Valor	3.867.269

Emissor 99

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	371
Quantidade	43.750
Valor	8.099.225,15

Emissor 100

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	374
Quantidade	45.721
Valor	55.454.509,23

Emissor 101

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	379
Quantidade	20.000
Valor	22.830.271,17

Emissor 102

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	381
Quantidade	6.494
Valor	7.209.476,13

Emissor 103

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	386
Quantidade	37.500
Valor	8.851.252,5

Emissor 104

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	397
Quantidade	212
Valor	228.322,6

Emissor 105

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	412
Quantidade	86.200
Valor	73.231.275,38

Emissor 106

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	423
Quantidade	20.083
Valor	17.705.763,65

Emissor 107

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	462
Quantidade	29.492
Valor	26.374.231,12

Emissor 108

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	463
Quantidade	24.410
Valor	19.004.571,4

Emissor 109

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	464
Quantidade	24.410
Valor	19.004.571,55

Emissor 110

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	470
Quantidade	66.286
Valor	40.168.334,27

Emissor 111

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	478
Quantidade	50.749
Valor	39.877.576,76

Emissor 112

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	510
Quantidade	613
Valor	726.347,23

Emissor 113

Companhia	REAG SECURITIES S.A.
CNPJ	20451953000183
Emissao	1
Serie	6
Quantidade	43.068
Valor	8.857.377,06

Emissor 114

Companhia	REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	13349677000181
Emissao	3
Serie	1
Quantidade	46.979
Valor	37.555.416,75

Emissor 115

Companhia	REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	13349677000181
Emissao	4
Serie	1
Quantidade	25.000
Valor	22.822.287,24

Emissor 116

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	62
Serie	1
Quantidade	4.889
Valor	4.553.921,75

Emissor 117

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	96
Serie	1
Quantidade	16.121
Valor	10.522.867,42

Emissor 118

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	158
Serie	1
Quantidade	12.798
Valor	10.745.490,83

Emissor 119

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	242
Serie	1
Quantidade	89.488
Valor	80.644.191,49

Emissor 120

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	65
Serie	2
Quantidade	6.111
Valor	6.484.165,45

Emissor 121

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	145
Serie	4
Quantidade	14.992
Valor	14.421.064,98

Emissor 122

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	94
Quantidade	6.000
Valor	2.586.671,3

Emissor 123

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	107
Quantidade	23.577
Valor	13.672.151,88

Emissor 124

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	200
Quantidade	30.000
Valor	6.357.466,28

Emissor 125

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	250
Quantidade	60.000
Valor	8.147.823,54

Emissor 126

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	279
Quantidade	1.850
Valor	1.603.313,94

Emissor 127

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	301
Quantidade	16.000
Valor	11.240.257,31

Emissor 128

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	305
Quantidade	26.625
Valor	24.201.114,72

Emissor 129

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	315
Quantidade	5.850
Valor	3.803.002,85

Emissor 130

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	325
Quantidade	16.710
Valor	1,67

Emissor 131

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	326
Quantidade	28.402
Valor	2,84

Emissor 132

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	329
Quantidade	44.976
Valor	39.553.228,11

Emissor 133

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	335
Quantidade	29.417
Valor	23.214.477,33

Emissor 134

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	354
Quantidade	20.000
Valor	18.264.889,52

Emissor 135

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	366
Quantidade	92.436
Valor	73.466.642,14

Emissor 136

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	378
Quantidade	5.088
Valor	4.402.414,07

Emissor 137

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	497
Quantidade	85.000
Valor	75.707.206,78

Emissor 138

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	502
Quantidade	20.000
Valor	3.377.062,02

Emissor 139

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	7.980
Valor	6.192.005,06

Emissor 140

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	0
Serie	1
Quantidade	9.000
Valor	8.528.695,31

Emissor 141

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	25
Serie	1
Quantidade	8.000
Valor	5.914.224,88

Emissor 142

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	27
Serie	1
Quantidade	11.893
Valor	8.963.407,38

Emissor 143

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	48
Serie	1
Quantidade	5.050
Valor	4.335.873,72

Emissor 144

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	53
Serie	1
Quantidade	41.975
Valor	28.325.364,73

Emissor 145

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	25
Serie	2
Quantidade	6.000
Valor	4.521.261,32

Emissor 146

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	27
Serie	2
Quantidade	5.494
Valor	4.193.828,1

Emissor 147

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	48
Serie	2
Quantidade	3.300
Valor	2.890.119,22

Emissor 148

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	1
Serie	57
Quantidade	20.000
Valor	8.364.599,64

Emissor 149

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	1
Serie	58
Quantidade	17.279
Valor	8.820.702,51

Emissor 150

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	1
Serie	66
Quantidade	24.600
Valor	6.980.683,65

Emissor 151

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	318
Quantidade	30.000
Valor	6.738.285

Emissor 152

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	19
Serie	1
Quantidade	5.425
Valor	994.135,54

Emissor 153

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	23
Serie	2
Quantidade	3.582
Valor	878.957,61

Emissor 154

Companhia	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	25005683000109
Emissao	54
Serie	2
Quantidade	11.363
Valor	3.759.148,43

Acoes Soc FII

Emissor 1

Sociedade	SPE M1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ	54828333000132
Quantidade	20.149.000
Valor	20.149.000

Emissor 2

Sociedade	SPE M3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ	59590461000204
Quantidade	5.778.020
Valor	5.778.020

Emissor 3

Sociedade	SPE M4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ	59472932000180
Quantidade	4.741.020
Valor	4.741.020

Emissor 4

Sociedade	SPE 02 JOSE PAOLILLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ	59427006000192
Quantidade	11.234.020
Valor	11.234.020

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ	09215250000113
Quantidade	27.358.339,47
Valor	150.683.336,52

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	150.683.216,53

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	146.890.406,44
Financeiro	95.855.439,7

Ajuste Valor

Contabil	-102.701.917,43
Financeiro	1.392.088,43

Resultado Venda

Contabil	23.256.724,47
Financeiro	23.256.724,47

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-1.146.285,43
Financeiro	-1.146.285,43

Resultado Liquido

Contabil	66.298.928,05
Financeiro	119.357.967,17

Resultado Liquido Total

Contabil	66.298.928,05
Financeiro	119.357.967,17

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	6.117.852,2
Financeiro	6.117.852,2

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-1.331.466,47
Financeiro	-1.331.466,47

Resultado Liquido

Contabil	4.786.385,73
Financeiro	4.786.385,73

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-6.472.061,34
Financeiro	-6.472.061,34

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-40.743,69
Financeiro	-40.743,69

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-3.243,08
Financeiro	-3.243,08

Auditoria Independente

Contabil	-93.075,01
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-64.785,29
Financeiro	-64.785,29

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	-55.801,74
Financeiro	-55.801,74

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	-47.100
Financeiro	-17.000

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-547,1
Financeiro	-547,1

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-679.820,57
Financeiro	-2.025.171,84

Total

Contabil	-7.457.177,82
Financeiro	-8.679.354,08

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	63.628.135,96
Financeiro	115.464.998,82

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	193.974.015,1
Percent Result Finan Liq Acumulado	184.275.314,34
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	1.365.426,34
Rendimentos Declarados	185.640.740,68
Rendimentos Pagos Antec	-144.074.123,23
Rendimento Pagar	41.566.617,45
Resultado Liquido Declarado	0,957039

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1